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八卦一下,几个赛道的机会

(2021-08-18 08:49:16)
标签:

财经

股票

分类: 股票分析


选股就看赛道,赛道选好了怎么做都赚钱,跟人的一辈子有几个赛道改变命运是一个逻辑,第一个是出生的家庭,其次是读书改变命运,最后一个就是结婚的对象,所有现在大城市人前面赛道没有选好,就多结婚、离婚改变命运。八卦一下,几个赛道的机会


新兴行业的实业可能20年,而资本市场两三年就坚定了,一旦得到资本市场的认可,就快速赶顶,好的公司可能需要时间验证,这样生命周期会比较长。八卦一下,几个赛道的机会


以万科A为例,第一波在2005年到2007年,第二波是2015年到2018年见顶。目前只有招保万金做到两波主升浪,其他的命运都是比较惨的。

回头看看房地产就知道了,最近跌的很惨,房产处时代已经结束了,各行业走势都是差不多的。

锂电池可能最后一浪,这一浪是资本泡沫,资本市场是允许的,这一浪结束后大部分公司将是漫漫的熊市,你认同?

医美这个赛道目前还是比较年轻,光头还是比较看好的,适合长线投资,还会出几只涨幅几倍的大牛股。

周二午后茅台、五粮液等权重个股带头调整,指数放量杀跌!在8月初极致分化后,白酒虽有过反弹,但当时光头的观点仍然是不看好,且说弱势更弱。因为对于机构来说,一旦下决心卖,短期都不会再看的,直到逻辑再度转变。

医药股也在杀之前抱团最凶的,比如迈瑞,机构第一大重仓股;今年持续走强的CXO赛道,如康龙化成、凯莱英、泰格医药、药明康德等。后面还有爱尔、智飞等机构重仓股需要观察。等缩量吧,啥时候缩下来,就差不多了。

半导体、新能源也在杀,什么原因呢?第一,近期涨幅过大,高位兑现;第二,盐湖复牌、宁德定增、炒芯片、减持等事件利空;第三,确实部分品种估值也不低。但是杀的主要是一些伴生或者纯概念的,核心标的相对来说还是比较稳的。

白酒、医药就是机构互捅刀子,是资金分歧,带坏市场情绪,导致全线大跌。类似军工、周期,内资持仓不多的板块,其实跌幅反而相对有限。

接下来观察反弹谁先做反包,可能会是未来的主线,毕竟资金出来后,也还是有落脚点的。周期、军工、科技、锂电等仍能看好!8月的方向比较混乱,光头的建议还是均衡配置、高低搭配。

1、 8月17日上海钢联数据,六氟磷酸锂涨10000元/吨;碳酸锂(99.2%工业零级/国产)涨3000元/吨;氢氧化锂(56.5%,工业级/国产)涨2000元/吨。自八月以来,碳酸锂的价格已经快到10万一吨了,涨幅近10%。

之前给盐湖股份提锂业务那部分估值的时候,按行业40倍市盈率估的,当时碳酸锂价格不到9万;机构主流的观点认为,未来碳酸锂如果能涨到12万,那么相对应的市盈率则会更低。所以现在看似高的,在价格上去后,反而不高了。

2、 通威披露半年报,上半年净利润29.66亿元,同比增长近2倍。这个业绩还是相当顶的,也是光伏里相对涨幅不大的。作为上游,行业(做硅料的)是受政策限制的,毕竟涨多了,不利于光伏中下游的发展,所以维持在200元/kg是不错的。

3、 北向周二净流入14.74亿元,通威净买入居首,其次是迈瑞、北方稀土;而卖出最多的仍是茅台,净卖出7.34亿元。

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