一、如何进行银行对帐。

　　1.银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出。2.银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单。3.银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

　　2.操作步骤：
A自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
B手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
C双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
D取消勾对：“取消”按钮
E余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
F进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。

　　二、由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。1.用友U8财务软件内的设置：A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入。B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可。2.excel软件中的设置:A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；D、在用友——对帐单——引入中导入即可。

企业集团化OA系统的数据管理的三大模型

用友U8如何进行银行对帐及账单的导入方法