人民币外汇即期：

产品定义

人民币外汇即期交易指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个营业日或第二个营业日以内交割的人民币外汇交易。

交易方式

竞价交易和询价交易。

交易品种

USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、CHF/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB、CNY/ZAR、CNY/KRW、CNY/AED、CNY/SAR、CNY/HUF、CNY/PLN、CNY/DKK、CNY/SEK、CNY/NOK、CNY/TRY、CNY/MXN、 CNY/THB、CNY/KZT、CNY/MNT、CNY/KHR。

交易时间

北京时间 9:30-23:30（哈萨克斯坦坚戈交易时间为10:30-19:00，蒙古图格里克和柬埔寨瑞尔交易时间为9:30-16:30，周六、周日及法定节假日不开市）

清算方式

竞价交易集中清算，询价交易双边清算或净额清算。

市场准入

符合条件的银行、非银行金融机构或非金融企业，可向交易中心申请人民币外汇即期会员资格（非金融企业经交易中心初审合格后还需提交外汇局备案）。

人民币外汇远期：

产品定义

人民币外汇远期交易指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（成交日后两个营业日以上）交割的人民币外汇交易。

交易方式

双边询价。

交易品种

USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、CHF/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB、CNY/ZAR、CNY/KRW、CNY/AED、CNY/SAR、CNY/HUF、CNY/PLN、CNY/DKK、CNY/SEK、CNY/NOK、CNY/TRY、CNY/MXN、CNY/THB。

交易时间

北京时间9:30-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

清算方式

双边清算或净额清算。

市场准入

具备银行间外汇市场即期会员资格且取得相关金融监管部门批准的衍生品业务资格的金融机构可根据业务需要单独或一并申请各类银行间人民币外汇衍生品会员。

 人民币外汇掉期：

产品定义

人民币外汇掉期交易指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换，在前一次货币交换中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次货币交换中，该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回相同币种和数量的外汇。

交易方式

双边询价。

交易品种

USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、CHF/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB、CNY/ZAR、CNY/KRW、CNY/AED、CNY/SAR、CNY/HUF、CNY/PLN、CNY/DKK、CNY/SEK、CNY/NOK、CNY/TRY、CNY/MXN、CNY/THB。

交易时间

北京时间9:30-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

清算方式

双边清算或净额清算。

市场准入

具备银行间外汇市场即期会员资格且取得相关金融监管部门批准的衍生品业务资格的金融机构可根据业务需要单独或一并申请各类银行间人民币外汇衍生品会员。

人民币外汇货币掉期：

产品定义

人民币外汇货币掉期交易指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式包括：（一）在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；（二）在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金；（三）在协议生效日不实际交换交换本金、到期日实际交换本金；（四）主管部门规定的其他形式。利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。

交易方式

双边询价。

交易品种

USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY。

交易时间

北京时间9:30-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

清算方式

双边清算。

市场准入

具备银行间外汇市场即期会员资格且取得相关金融监管部门批准的衍生品业务资格的金融机构可根据业务需要单独或一并申请各类银行间人民币外汇衍生品会员。

人民币外汇期权：

产品定义

人民币对外汇期权交易（以下简称“期权交易”）是指在未来某一交易日以约定汇率买卖一定数量外汇资产的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。期权交易币种、金额、期限、定价参数（波动率、执行价格、即期价格/远期汇率、本外币利率等）、成交价格（期权费）和结算安排等由交易双方协商议定。

交易方式

双边询价。

交易品种

USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY。

交易时间

北京时间9:30-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

清算方式

由交易双方按约定方式进行清算，目前主要采用双边清算。

市场准入

具备银行间外汇市场即期会员资格且取得相关金融监管部门批准的衍生品业务资格的金融机构可根据业务需要单独或一并申请各类银行间人民币外汇衍生品会员。

外币对：

产品定义

外币对交易指通过交易中心进行的不涉及人民币的外汇对外汇的交易。

交易方式

竞价交易和询价交易。

交易品种

EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、USD/CHF、USD/HKD、USD/CAD、USD/JPY、EUR/JPY、USD/SGD 、NZD/USD、EUR/GBP 11个货币对的即期、远期与掉期交易；AUD/USD、EUR/USD、GBP/USD、USD/HKD、 USD/JPY 5个货币对的货币掉期交易；以及USD、EUR、GBP、JPY、HKD、AUD 6个币种的利率互换交易。

交易时间

北京时间7:00-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

清算方式

竞价交易集中清算，询价交易双边清算。

市场准入

具有自营或代客外汇买卖业务的银行、非银行金融机构、非金融企业，或其授权分支机构，可向交易中心申请成为银行间外币对市场会员。

外币拆借：

产品定义

指金融机构之间为解决外币资金余缺而进行的短期外币资金融通行为。

交易方式

询价交易

交易品种

USD、EUR、HKD、JPY、AUD、GBP、CAD

交易时间

北京时间7:00-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

清算方式

双边清算

市场准入

交易中心外币拆借会员可通过外汇交易系统进行外币拆借交易。 已具备交易中心外币拆借会员资格但尚未接入外汇交易系统的机构可向交易中心申请外汇交易系统终端。 尚不具备交易中心外币拆借会员资格的机构可申请成为交易中心外币拆借会员。