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该买了，下跌就是爹
(2021-07-14 08:42:11)
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365财经股票红竹杂谈 |
分类： 红竹谈股 |
先看盘面，在锂电、网络安全等板块带动下，创业板指持续走高，创业板指点位历史性地超过上证指数，为A股历史首次。
创业板指数能超过上证指数的一个重要原因就是，今年来创业板的几大权重股都表现的非常良好，而同期上证指数的权重股则表现一般。
我们以两大指数的十大权重做对比，可以看到上证指数十大权重股中，除了贵州茅台、海天味业，几乎清一色的中字头企业，行业主要是金融和能源。
而这些传统蓝筹今年来表现普遍不佳，最大权重贵州茅台年内涨幅只有0.32%，工商银行也不足1%，涨幅最大的中石油也仅22%。
此外，还有3只权重股年内大幅收跌，中国平安跌超30%，海天味业跌21%，中国人寿也下跌近17%，对指数造成明显拖累。
反观创业板指十大权重，主要由宁德时代、爱尔眼科、东方财富、迈瑞医疗等新经济成长股构成。
难道，结构性慢牛就这样，不知不觉中，真的来了？
我个人觉得是的，长期全面牛市或者长期全面熊市，取而代之的，是持续的结构性行情。
在整体估值水平仍处于历史高位的背景下，赛道差异以及由其衍生的估值约束使得以“茅指数”为代表的核心资产分化成了三种形态：
1、高成长性长赛道龙头，以及处于向上景气周期的偏周期型赛道龙头。
2、业绩表现尚可的稳定成长长赛道龙头，其估值约束较强。
3、处于下行周期的偏周期性长赛道龙头，估值约束更强，即便不存在高估值问题，也难有较好的股价表现，大概率需等待业绩周期再起。
而我个人研究的方向和依然看好的方向也有三类
1、高景气度、中国已经具备竞争力或正在壮大的产业链，比如芯片、光伏、新能源。
2、新经济新消费、医疗器械和医药。
3、锂电池、稀土永磁等。
大白话：科技类要注意短期风险，卓胜微已经率先展开了调整，后期对于调整已久的酱油 、一线白酒、家电、保险看反弹的态势，
总之，下跌就是爹吧，指数继续维持震荡
再看消息面
1、7月14日上午10点，启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。今天电力板块也应声而起，这个板块我们在早报里已经跟踪几个月了到目前为止都没有看到卖点，首先是结构上没有卖点，逻辑上电力行业是我国全市场碳排放量最突出的行业，将电力行业作为碳交易市场全国化试点，可谓是抓住了问题根本，这里我比较看好还是水电，特别是今年降雨量又很大，最近北京可闹了水灾了。
如果要梳理结合碳交易对各类行业可能形成的影响，大概有五点：
1、碳检测：在碳市场全面启动的背景下，碳交易行业覆盖度提升，二氧化碳等温室气体的排放监测、碳配额分配与环保检测是重中之重，这将带动一系列碳排放量监测厂商。
2、零碳排：电力将率先纳入全国碳排放权交易市场上线交易，将带动能源转型和结构性升级进入快车道。政策红利下，核电、风电、光伏、水电等新能源细分领域及整体产业链都将受益。
3、新电车：“2060年实现碳中和”目标的实现，必将带动新能源电动车的渗透率。新能源汽车供应链、制造端、运营端在内的全产业链必将受益。
4、碳消耗：伴随着CCER推广及碳交易的顺利进行，环保服务及碳消耗板块必将受带动，特别是垃圾处理及碳耗方向标的。
5、绿色建筑：建筑业是我国碳排放最高的三大行业之一，近年来，国家多次强调“绿色建筑”概念。从上游的新型建材，到建筑建造环节将产生机会，特别是建筑光伏一体化赛道。
指数基金的操作
【点赞】竟然没达标，这是知道我继续持有复读机吗？按照规矩是不分享指数基金操作的，可我已经写完了才看是否达标，好尴尬的样子，下次我要写之前提前看一下，嘿嘿！
今年除了创业板指和中证500是向上趋势以外，其他的主流指数都处于震荡的格局，以过往完全不同的是，我们正在经历一场极致的结构化牛市行情，以当下行情为例，科技制造可以称的上牛市（科技制造早在几个月前红竹就给出了赛道），而老牌一线白马跌的已经腰斩了，绝对可以称的上牛市，我个人觉得这样的变革挺好的，至少系统性风险少了，剩下的，就是需要更深入研究驱动。
大白话就是基本面和技术面要结合一起来研究，这一波科技制造自从咱们给出赛道之后，你会发现上中下游都轮着涨了一遍，如果你觉得不具备深入基本面研究的能力，那么行业ETF或者行业基金要关注起来，他们的获利能力不一定比个股要差。
芯片ETF从1月份咱们开始分享到目前已有40%的涨幅。
新能源ETF从3月开始到目前涨幅已经有60%。
如果换成股票，你是否能拿到这么多利润？这值得深思！
目前我继续持有沪深300和上证50，至于芯片ETF是从1月就开始持有的，现在已经涨幅很高了，这要不要继续跟踪？还是等回落后有位置了在跟踪呢？
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