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杂谈北京红竹缠论大盘红竹 |
今日大势
周一市场跳空低开,惯性回落,创业板指数早盘领跌,快速跌穿2100点整数关,在逼近5月平台整理区域时获得支撑,盘内反抽;沪指的跌势亦明显加剧,刷新本次调整低点,向60日均线进一步靠近,至尾市,沪指收于2953.38点,创业板指数收于2099.17点。
板块个股多以回调为主。酿酒板块跌幅居首,安徽、湖南、江苏各地于今年先后启动了“禁酒令”,对该板块形成一定的冲击,再加上前期市场回归防御,白酒股受到资金关注,二级市场的获利回吐压力也开始呈现。金融股中仅银行股飘红,依然发挥着维稳的效用;黄金概念是两市唯一翻红的主题,再次验证------当一切不确定时,黄金最确定这一真理。
7月全国制造业PMI继续下滑至49.9,略低于市场预期的50.0,创5个月新低、09年以来同期新低;7月财新制造业PMI50.6, 远好于预期。从当前的经济数据看,虽然中采PMI不理想,但是财新PMI大超预期;房地产价格增速超市场预期;同时发电耗煤量增速强劲回升。在这样的情况下,经济企稳回升的概率加大,结合今年政府坚定进行供给侧改革的态度,进一步货币宽松的概率降低,财政宽松的可能性更大。
技术结构
三十分钟级别下跌段落继续的延续,但依然属于下跌段落的末端,并且还未跌破中枢上沿,则也属于三买区间,但需要的是小级别的确认。
30走势图形
市场机会
三十分钟级别下跌段落的末端不是杀跌的位置,等待分钟级别结构确认进行补仓。或直接等待三十分钟反弹段落出现后直接减仓。也许你很迷茫,是因为你还不知道自己的操作级别,固定好自己的操作级别,目前日线级别没有买点,三十分钟级别就要忍受震荡的痛苦,若你选择的是五分钟级别就一定要经受得起快速涨跌。
创业板指数盘中领跌,现四连阴走势,率先逼近5月期间形成的平台整数区;沪指虽在部分蓝筹股的力挺下依然固守着60日均线位置,但亦创出此轮调整以来的新低点。板块个股调整之势逐步展开,具备较强防御特征的白酒板块出现在跌幅榜首,医药股中的强势股九芝堂、片仔癀等跌幅亦超过5%,次新股作为弱势中备受资金关注的品种也加入了下跌行列,各路强势品种的加速补跌有利于短期低点早日形成。技术上,创业板指数四连阴后存在反抽的要求。操作上,在央企改革试点之后,地方国企改革有望加速突破,上海国企本身基础扎实加上政策支持,有望带来地方性、突出性的投资机会,并引领国企改革攻坚战,可逢低适当关注。
红竹策略
保持一定的仓位,但决不能满仓,等待分钟级别的确认。
红竹闲聊
1。刚开始交易的时候,担心的是这次买进来会跌。
对策:设定止损,每次交易损失达到总资金的5%就撤,坚决执行。
2。有了止损,不用担心跌了,可担心的是不能获利,而且连续止损,止损个七八回,老本也就去了一大块了,只见止损不见盈利是这时最担心的。
对策:提高操作成功率,去寻找波动的临界转向点,也即波动最大可能会按当前趋势运行一段时间的一些进入点。(此为所有技术分析的核心所在,各人的方法都不同,能十发六七中找到临界转向点,已经算是比较成功了)
3。提高了成功率,不用担心连续止损了,就开始担心赚时赚的少,特别是错过大行情。手续费加上止损的两头差价,止损一次的代价比理论计算的要高,所以赢时要是利润不够仍然不足以弥补损失,或者利润微小,无法肯定能否长久获利。
对策:试着在获利时让盈利扩大,如果能抓住大波动,那么小止损也伤不了几根毫发。
4。学会等待,开始成功抓住了一些大波动,不怕赚时赚的少了,但同时也出现了更多的由等待而造成的转赢为亏的交易。这些亏损交易不仅影响心情,而且浪费了时间和精力,对整体交易成效也有明显的负作用。
对策:使用“绝不让盈利转为亏损”的格言,当盈利头寸跌回进入价格附近时平仓。
5。好,损失的交易少了,但因为打平出局而错过的大行情也多了,综合一比较,似乎还不如将那些错过的大波动用止损去一博。
对策:放弃“绝不将盈利转为亏损”的格言,改为用止损来博大波动。进一步研究改善止损点位的摆放,同时找出由盈利转而跌破买入价而仍然可以继续等待的一些条件。(注:条件多了,系统就变得不可靠了,有个取舍问题)
6。具体问题大都解决了,接下来担心的就是自己这套方法到底能管用多大程度,多久?
对策:将系统实施在过去十年的历史图上模拟实验来验证修改,通过以后用系统做50次以上的交易,达到能不受市场干扰稳定执行系统的地步。
7。系统可以稳定执行了,总的交易成果从统计上来说是正的,这时都不担心单一一次交易的成果如何,而是具有在整体上的必胜信心。但仍然有新的问题,担心的就是市场一旦某种性质发生了变化(比如周期变化,主力的操作风格变化)造成股性改变而使系统突然失效
对策:到此就没有对策了,股市是个永远变化的地方,没有一种方法可以长胜不败,特别是技术分析是一种跟风的操作,唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态,随时检查系统的运行,当多次交易不正常的结果出现,确认股票出现新的特殊的变化以后必须重新建立新的策略。
以上提到的仅仅是建立系统化的交易方法所面临的技术问题造成的心理障碍,而实际操作中,越贴近股市受到各种各样其他因素的影响就越多,如市场气氛,主力的出入,消息的震荡,行情运行的拉锯,都可能使一个交易者无法承受心理压力而放弃使用经过研究的系统,因此如果操作时能够保持一种若即若离的心态,多关注系统而少关注市场,则将有利于心态的稳定。