【淡定】

市场逐步补量上行，前期主线纷纷恢复活跃。当前这个阶段属于耐心坚守者和在低位果断进场投资人的收获期，这群人凭借各自心态、运气以及对市场的不同认识取得了一个很好的投资身位。这个阶段后知后觉的人或者判断失误的人追进入场，大概率难以取得很好的收益。仓位、成本、安全垫这些关键的要素将决定投资人在指数冲关时的心态和交易，建议大家根据自己的实际情况，戒急戒躁。

【市场】

盘面上看，三大指数集体高开，开盘之后指数震荡上行，军工、半导体板块较为强势，个股氛围明显好转，黄金、白银回调明显，无人机、新冠疫苗等继续大涨，此后指数总体震荡上行，创业板指涨超2%，沪指、深成指跟涨，市场涨停家数超百只，炸板率较低，赚钱效应明显好转，午后大盘震荡回升，新疆、港口板块受到盘中消息刺激直线拉升，军工板块持续大涨，市场氛围不错，赚钱效应较好，临近尾盘，指数稳步拉升。

【环境】

8月份市场依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中；同时，市场流动性整体保持平衡，政策宽松的共识也将重新凝聚。期间市场受到的任何冲击，都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。

【方向】

策略上从内外双循环角度，可以沿着四条主线掘金：一是基建类个股，尤其是与民生相关的水利基建行业（三季度本身就是基建的高峰期，这个高峰期因疫情形成的延后）；二是农业尤其是种植业方面和肉禽渔类的个股（疫情影响的海外进口是一方面，另外是地缘因素形成的对粮食安全的自给角度）；三是券商等低估值蓝筹股（市场台阶的提升仍然需要依靠权重的力量才能形成个股唱戏的局面）。四是消费电子，汽车和数字货币（前二者是对消费内需产业链涉及广度和深度最大的，后者是打破结算规则的利器以及全球货币超发后的风险处置手段）。