问题描述

固定资产计提折旧生成的凭证，借：管理费用650.28，贷：累计折旧650.28。该凭证修改过，手工增加了两行，借：制造费用3000贷：长期待摊费用3000。现在发现固定资产明细表中累计折旧贷方金额栏显示4250.28，也就是说把长期待摊费用3600给加进去了？

 解决办法：

 固 定资产明细帐的取数逻辑为如果未生成凭证，则从固定资产系统取数，如果已经生成凭证，从凭证取数。对于问题中提到的应用场景是不正确的，不能够这样进行帐 务处理。即使想修改系统自动计算的折旧额，也不建议直接修改凭证，应该在固定资产的‘折旧管理’中修改相应卡片的折旧额，这样就能回写凭证。另：总账系统 设置中有参数“参数“不允许修改/删除业务系统凭证”。

 问题描述

在 存货核算系统，期初成本调整后，是需要相应的做成本调整的凭证的，这个凭证一般是做生产成本的调整。那么对于前面调整的没有本期领料的物料，在成本管理系 统，是不参与计算的，那么这部分的成本转移在成本管理系统本期没有完成。那么在成本管理系统的成本结转成本后，可能生产成本科目会有余额，但这个余额又不 是在产品，

 解决办法：

 通过“期初在产品成本调整单录入”功能实现。

 问题描述

生产领料另用的同一个物料无法指定成本对象，但此用料是对应某几个产品的成本对象，在实际成本中怎么处理此问题

 解决办法：

 用户在指定成本对象时选择来两个及以上成本对象时，系统会自动将其设为成本对象组。

 问题描述

在目前成本分配中，缺少按照实际材料成本进行分摊的标准。比如有些企业的制造费用，是按照成本对象的实际材料成本进行分摊的。企业没有定额材料成本，按照产量或者工时进行分摊也不近合理。 目前在系统中无法通过自定义的方法处理该问题。

 解决办法：

 如 果用户一定要实现这个功能，建议对材料成本分配之后的数据引出，进行加工之后，再引入至某个自定义的分配标准单元中，制造费用分配用此自定义的分配标准单 元。用户还可以对历史材料成本进行分析，定义出比较合理的系数，用此系数接合投入产量组成的分配标准用于制造费用的分配。

 问题描述

在“在产品分配标准设置”中分配标准设置为“只计算原材料成本”，同时“材料成本分配标准”设置为“完工产品按BOM计算”。 在成本计算时，没有出现在BOM中的材料作为共耗材料费用分配时，只要存在在产品，那么完工产品不承担任何共耗材料费用，这是十分不合理的，这部分费用至少要按照完工产量来分配。

 解决办法：

 K/3成本系统在在产品分配标准设置中，材料成本分配标准为“完工产品按BOM计算”，则完工产品成本将按BOM结构中的定额用量计算，剩余部分放在在产成本中；这也是和“完工产品按BOM计算”的名称相符的； 提单所述应用场景，存在有共耗材料未设到BOM中，应用该材料成本分配标准就不太合适，提供几种解决方法供参考： 1、把共耗材料核定出BOM定额，加到Bom中，再使用该方法； 2、更换材料成本分配标准，如使用“参与分配标准列分配”即按完工与在产产量分配，共耗部分费用就会完工和在产都有承担； 3、升级到V11版本,使用"在产品按材料盘点计算",在产品材料盘点确定在产品成本,倒扣计算出完工产品成本,在产品材料盘点中折算共耗材料在在产中的消耗量.

 问题描述

材料成本无法分配

 解决办法：

 系统预设的分配标准为定额材料=材料定额*本期投入产量，用户可以自定义分配标准：定额材料1=材料定额*（本期投入产量+期初在产品产量）。

 问题描述

1。人工、水电、柴油需按三种不同工时进行分配，但此系统只能按一种工时分配。 2。跨月完工的产品，成本分析中直接材料的成本差异只能按月分析，不能按此工号汇总分析，反应出来的数据实用性差。

 解决办法：

 第 一个问题：不同的要素费用（非材料）可以设置不同的分配标准，目前系统中的工时是指车间实际发生的人工工时和机器工时，如果用户需要别的分配标准值，则可 以通过新增分配标准来实现。 第二个问题：经了解，用户的物料计价方法为分批认定法，在系统中，分批法的成本对象界面上有个“对应原单号”界面，可以人工录入（工号），也可以F7选择销售订单。在订单成本报表-订单成本计算单中可以实现不考虑期间的过滤方式。

 问题描述

在 成本核算前，总帐生成的制造费用以及入库核算后生成的制造费用，均可通过成本管理模块引入，达到参与核算的目的，但是在成本核算完成后，进行存货出口核 算，除产成品外，仍有部分材料要归集在制造费用中，这部分费用就没再参与本月成本分摊。我将这部分费用留在下月，却又不能被引入，该部分费用如果直接放在 生产成本中，就会一直形成在制，却不被分摊。

 解决办法：

目 前对于质量、研发等期间费用部门领用材料，用户使用的是其它出库单，希望能进入本期生产成本中的制造费用中反映。建议：先做一遍成本计算流程（如果对于这 些其它出库单，已经录了标准单价，不需要如实反映本期成本的话，也可以不进行这一遍成本计算），然后对这些其他出库单生成凭证，在成本模块的其它费用中进 行录入或从总账引入这些费用，然后重新进行费用分配、成本计算，这样，这些费用就进入生产成本了。一定要对其它出库单生成凭证，否则，在成本计算时，会改 变这些单据的单价。

 问题描述

报表取数以前都是在公式取数参数中定义开始期间、结束期间或者开始日期、结束日期的，希望能将公式取数参数的值传递到SQL语句中去，SQL语句如何实现

 解决办法：

 对报表使用者是不建议在公式里设置取数期间的，在工具栏的公式取数参数里可以分表页设置不同的区间。

 问题描述

在用户管理中设置科目的数据管理权限，如果科目为1197，下级科目有1197.01、1197.02，在数据管理权限只设置1197.01的查询权限，在科目查询和凭证录入的时候只有1197.01，但在查询总分类帐和明细帐的时候，如果选择1197进行查询，则会把1197.01和1197.02一起查询出来。

 解决办法：

 只要对科目设置高级与基本数据权限设置，设置时将报表查询进行数据检查勾选上问题就能解决报表查看时的问题，

 问题描述

在报表中设置公示函数BG及9本年最高预算余额),当公式设置取数期间为1到12期的时候此函数只取最后一个期间的数,及出来的数是12月的不是1到12的汇总数,期间换为1到6,此函数结果为第6期的数据不是1到6的汇总数!

 解决办法：

 因为这个函数是取余额数，如果你选1-12月余额，取数就是12月的余额数据，不能是各个期间的余额的累加。所以这个公式在设置的时候，不要设置开始期间，只设置结束期间就可以，因为余额数，不是区间数。例如科目余额数据，你可以参考这个的取数规则来理解。

 问题描述

1.现金管理系统－－往来结算－－收款单录入的收款单套打设置在哪里设置呢？

 解决办法：

系统没有提供默认模板，请从“现金系统”——〉“往来结算”——〉“收款单序时簿”——〉“文件”——〉“套打文件设计”进入套打工具，新建套打模板，选择财务会计——〉现金管理——〉现金收款单单据类型，自定义模板格式即可。

 问题描述

在现金系统中没有月未调汇功能，只能在总账中进行期未调汇。那么要如何才能保证现金系统中有核算外币的科目的报表或与总账对数时，“本位币”金额跟总账金额相符呢？

 解决办法：

 现金管理模块不提供调汇功能，统一在总帐调汇。

 问题描述

现金日记账，点中一条记录后，再点其它记录时，上一条记录还是选中。我们并没有按住ctrl键，却像按住了ctrl键一样，很容易多选

 解决办法：

 请您连续按两下ＣＴＲＬ键取消多选。 10.4版本提供了多选状态功能，即按两下ＣＴＲＬ键进入多选状态，再按两下就可以取消。

 问题描述

现金管理里的退款单，不知道怎么实现？我们现在采用的流程，现金管理里录入收付款单，然后传送到应收应付系统。可是这样就存在收付款单据不能录入红字。如账做错怎么冲销等问题？

 解决办法：

 收款单结算类型为应付：则发送到应付系统自动保存为退款单； 付款单结算类型为应收：则发送到应收系统自动保存为退款单；

 问题描述

现金收、付款单登账后(即登入到日记账后)，无法在现金收、付款单山有标识或在序时薄中能按某种条件过滤出未登账的收、付款单

 解决办法：

 可以在收付款单的过滤对话框的“显示隐藏列”页签，放开“登账日期”的显示，这样在序时簿中就可以直观看出哪些已登账哪些未登账。还可以根据登账日期过滤。

 问题描述

出纳手工日记账,录入了凭证字号,并且对应凭证已经过账,发现日记账保存后不能修改!

 解决办法：

 因凭证已经过账，再修改日记账不是很严谨，建议删除日记账重新录入。

 问题描述

现金管理系统没有调汇功能，总账调汇后也不反映到现金管理系统，至使总账调汇后银行存款外币账户本位币金额与总账对不上

 解决办法：

 在总账调汇完成后，在现金模块再引入凭证即可同步。

 问题描述

客户通过现金管理模块的往来结算进行付款单录入并登记到银行日记帐中,在往来应付系统中生成相应凭证,由于客户业务特殊性,修改后生成的凭证借贷方都为银行存款.但现金管理的银行日记帐中只有一笔登帐.造成两边数据不一致,且该条记录也无法再次从总帐系统中引入到现金模块.比较麻烦

 解决办法：

按以下流程处理：将现金系统的付款单发送到应付系统中生成相应凭证，再在现金系统引入该总账凭证即可。不需要在现金模块将该付款单登账生成凭证。以免造成两套流程的混乱。

 问题描述

业务现状：目前，企业的付款流程为：采购合同---付款申请单---付款单。（注：1、此流程中的“付款申请单”指的是应 付款管理系统中的单据；2、 “付款申请单”执行的是四级会签审批流程） 所遇问题：企业用户在应付款管理系统中未完成四级会签审批流程的“付款申请单”与已完成四级会签审批流程的“付款申 请单”一并同步传送至现金管理系统后，在现金管理系统中还需再将传送来的“付款申请单”进行再次审核与审 批。

 解决办法：

 变通解决方案：授权同一用户有修改、审核、审批，这样不需要切换方便处理业务。

 问题描述

1、预算申请单保存后就在预算余额里扣除，而不是审批完成后才扣除。

 解决办法：

 预算申请单据上预算余额根据公式“预算余额＝预算金额－申请金额”计算得出，只要选中系统参数中“预算单据按申请金额控制”的选项就可以了。

 问题描述

软件V10.4使用单项预算,费用预算,预算科目带部门和自定义核算项目,在录入预算控制单据时,只显示当前科目所在部门的所有自定义核算项目的总余额,而不能分部门下的多个核算项目明细控制预算金额

 解决办法：

 在“基础资料”－－》“预算单据管理”中，对单据类型，选择修改时，选上“单据录入时必须录入核算项目”。 这样在录入预算控制单据时，除了部门之外，就必须录入另外的自定义核算项目，预算金额的控制也就可以按照明细的核算项目来进行控制。

 问题描述

在进行预算审批时，对于设有两级科目，且明细科目下设核算项目的预算审批： 第一，在对具体的核算项目的预算金额进行调整后，系统不会自动更新两级科目的预算金额；

 解决办法：

管理费用科目下设二级明细科目（如：办公费），办公费下在设核算项目部门。 在进行预算审批时，对二级科目（办公费）进行审批金额的修改，预算金额2000元，审批为1900元。审批后进行预算审批信息下发。 存在两个问题：第一，其上级科目（管理费用）的预算审批金额没有自动同步减少100元； 第二，该二级科目下的核算项目的预算审批金额没有自动同步减少100元。 K3系 统中提供两种审批方式：单个审批及成批审批。你说的情况属于用户进行单张审批情形 审批时，系统是不会根据您手工录入的审批金额实时根性上级预算科目的审批金额。因为预算科目同会计科目一样是层级结构，即从核算项目到明细科目再到一级预 算科目。以你的举例说明如下： 管理费用科目下设二级明细科目（如：办公费），办公费下在设核算项目部门。 在进行预算审批时，对二级科目（办公费）进行审批金额的修改，预算金额2000元，审批为1900元。审批后进行预算审批信息下发。集团下发给子公司的是集团公司的审批意见，此时子公司需要根据集团公司的审批意见修正自己的预算编制数据。在预算方案没有执行时，是不可以按照集团审批金额执行的。

 问题描述

在进行预算审批时，对于设有两级科目 第二，直接对二级明细科目的预算金额进行调整后，系统不会自动更新一级科目的预算金额、不会更新该明细科目下设的核算项目的预算金额。

 解决办法：

  在进行集团账套进行上报预算审批时，即使选择‘显示核算项目明细’，也只能看到明细科目、而看不到具体的核算项目。因为你的核算项目没有设置为统管的核算项目.

 问题描述

当凭证的分录同时关联几张预算费用申请单时，会出现不能关联的情况。比如有两条分录分别为1500和400，需要同时关联预算费用申请单据1600和300。此时会出现关联不成功的情况

 解决办法：

 当凭证的分录同时关联几张预算费用申请单时，会出现不能关联的情况。比如有两条分录分别为1500和400，需要同时关联预算费用申请单据1600和300。制定预算时，需先制定1500 与1600 勾对，然后400 与1600 300 都勾对。即可。

 问题描述

设 置好合并报表会计模板，在合并报表客户端上个月进行编制，修改部分公式后，进行模板另存。本月打开上个月另存的模板进行编制，在工具栏下的公式取数参数 中，发现开始期间和结束期间默认为上个月的期间。但进入合并报表帐套打开报表模板，在公式取数参数中，发现开始期间和结束期间默认为0.因为客户要进行集团统管，需要进行报表模板锁定，

 解决办法：

 您的问题可以通过以下操作方式解决,在客户端打开合并报表后,在菜单栏选择合并-修改合并模版,打开后修改并保存就可以了.

 问题描述

合并报表，个别报表制作完毕后，提交。总公司已经接受，但个别报表仍然处于编辑状态，总部操作员，无法打开该报表浏览数据。

 解决办法：

 目前系统在个别报表提交后，个别报表不会仍处理独占状态，个别报表序时簿执行下刷新，即可看到个别报表不是刷新状态。

 问题描述

在合并报表里的V94报表查看里点击查看报表功能时报“无效的类串。用progid:ebccsviewocx.csrecvlist查找对象“

 解决办法：

 由于v941报表查看器的功能已经被报表管理器取代,所以公司对此已经不予维护. 您可以通过帐套k3客户端工具包-合并报表工具-帐套升级工具来升级941报表,然后通过报表管理功能来查看. 但是由于帐套升级工具有点问题,在升级前请先安装pt016682补丁.

 问题描述

客户提出每次打开报表时系统会自动重算，影响打开报表的速度,问题一:合并报表帐套打开报表时能不能不需要重算检查公式,直接打开报表. 问题二:客户是采用文件式上报报表的,采用文件编制报表时打开也出现速度慢的问题,需要考虑打开报表时不重算检查公式; 问题三:文件编制报表时,重算完数据存后需7、8分钟时间才能保存好数据,如再打开报表进行修改个别项目数据后，再保存还是需要这么长的时间，由于该表表面比较多，每次打开修改个别项目数据时再保存还是需要7、8分 钟的时间，数据可以面临调整，如果每修改一下数据再保存需那么长的时间，会大大降低工作效率，能否考虑数据保存时只更新修改后的项目记录； 问题四： 子公司采用文件式应用制作报表时，做完好报表后，点保存，系统提示保存成功，但打开报表后里面数据是空的，报表数据会完全丢失（有单位连续3次丢失数据），这种问题客户也经常反应，但如果重新制作保存又正常了

 解决办法：

  了解报表重算、修改、保存速度非常慢，甚至导致保存失败的原因主要是报表表页太多所致。因为一般情况下，我们均要求合并报表用户在同一报表设置的表页不超过6张。

 问题描述

1、有甲供材的情况下，合同如何拆分？比如和一家施工单位签了合同2000万，但是包含甲供材300万。这样就会涉及两份合同。合同如何拆分？如果按2000万拆分，那么材料合同还有300万，再拆分不是重复了吗？目前的帮助系统中只是提到了给乙方单位付款时扣除甲供材料款，但未说明在合同拆分中如何处理。 2、有没有相关的房地产行业的内部管理制度？

 解决办法：

 问题1、有甲供材的情况下，合同如何拆分？比如和一家施工单位签了合同2000万，但是包含甲供材300万。这样就会涉及两份合同。合同如何拆分？如果按2000万拆分，那么材料合同还有300万，再拆分不是重复了吗？目前的帮助系统中只是提到了给乙方单位付款时扣除甲供材料款，但未说明在合同拆分中如何处理。 答复：两个一同拆，肯定会重复。我们的处理方法是：主合同标记合同签约金额为2000，不计成本金额300，合同成本金额1700，这样施工合同、材料合同正常拆分即可。

 问题描述

在 初期建立项目的房地产科目时采用引用模板科目进行科目体系的建立，但是客户根据个性化需求对明细级的工程项目的成本科目进行修改后，作为上一级的总工程项 目中与之对应的成本科目名称却不能随之自动修改，这样就造成了上下级工程项目的科目代码一致但名称不一致的问题，使得客户在进行成本科目拆分时不能准确地 指定正确的成本科目。

 解决办法：

 1、如果客户根据个性化需求对明细级的工程项目的成本科目进行修改，则上级工程项目需一并修改，以保持上下级一致性。 2、也可上下级一起新建科目，老科目改名不再使用。

 问题描述

在KDWDB中删除付款通知单后，提交付款申请单的事业部无法反审批这张付款申请单，提示“已经提交结算中心，不能反审批。”

 解决办法：

 系统是这样设置约束的，要解决您的问题，建议客户的机构人员在网上结算录入付款申请单，而不要在现金管理模块录入付款申请单。这样付款申请单生成付款单后，在现金管理模块下载付款单再做帐即可。

 问题描述

因为下属单位存在从一个账户划到另一个账户的情况，所以客户希望在E-网结算中增加划拨单的功能

 解决办法：

 下属单位两个账户之间的划拨，可以有两中方式实现： 1、直接在下属单位作凭证记账； 2、在结算中心录入划拨单，下属单位分别下载成收付款单，然后再登日记账作凭证。

 问题描述

结算中心资金报表下的结算量日均余额表中的"平均余额"是怎么计算出来的,计算规则是怎样的?

 解决办法：

 结算量日均余额表中的"平均余额"的计算是按照到系统日期为止的所发生的每一天的余额加总除以所发生的总天数计算出来的

 问题描述

在结算中心E网里的付款单，无法输入结算号

 解决办法：

 E网上结算模块是给下属公司填写付款申请和收款通知的，可以查看在结算中心生成的本单位的收付款单，但不能做收付款的业务。 委托结算中心代收代付的业务由结算中心完成，下属单位可以下载到现金管理的收付款单作后续操作，或者在E网上结算查看。

 问题描述

E网上结算模板中只有录入收付款通知单的功能，也没有录入和通过收付款通知单生成收付单的功能，导致生成收付单的工作量全部集中在GUI中，实际操作麻烦烦琐，不符合E版本的实际应用情况。

 解决办法：

 网上结算是提供给下属单位录入收付款申请，并查看集团结算中心对这些申请业务的处理结果的。 结算中心（GUI）是处理下属收付款申请并记账，所以不存在您说的在Ｅ－网上结算要有生成收付款的功能，因为下属单位没有权利处理结算中心业务。 谢谢您的反馈，如果还有疑问，欢迎来电交流。

 问题描述

网上报销系统的内部结算通知无法打印.(系统提示:取套打信息出错,请确认该帐套正确引入了套打文件:WEB版内部结算通知单).

 解决办法：

  网上结算单据套打模板的修改方法如下： 1、在套打设置选择相应的模板后修改，再另存为XXX名称； 2、在以下目录找到对应的文件，用记事本打开； \WINNT\system32\KDWEB\M_ESC\JS\ 内部结算单：YW_NBJSD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 内部结算通知单：YW_NBJSTZD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 收款单：YW_SKD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 收款通知单：YW_SKTZD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 付款通知单：YW_FKTZD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 付款单：YW_FKD_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 上面这些对应的应该是连续预览的套打文件： 下面这个对应的是种单据单独预览的文件： YW_BILL_TD.vbs - 函数GetNoteInfo() 将函数中的参数现在的套打文件名，替换成另存的套打文件XX名称。

 问题描述

Ｋ/311.0成本管理模块录入期初数据后，结束初始化立即查看成本计算报表，本期投入成本为期初余额的负值，该数据直到下次成本计算成功后才会修正过来。

 解决办法：

 此现象属于正常现象。成本计算报表只用于成本计算完成后的数据查询，成本计算之前，没有完工和在产数据，为保持数据的平衡公式，投入数为负数。

 问题描述

标准成本计算时对于半成品为何一定要有产品入库单才能计算成功，例如：产品A的bom子项为B（自制件），B的子项为C（外购件），当本月A有产品入库，B没有产品入库，却无法计算出A的标准成本；

 解决办法：

 标准成本计算主要用于本月产品入库的标准成本，以便与本月入库的实际成本进行对比分析，在V11.0及以上版本，系统提供了单位标准成本分析功能，这个功能主要是计算单位标准成本，与产品入库数据无关，建议用户使用此功能来查看。另外，这个功能还提供不同方案算出的标准成本的对比，以及多级展开报表。

 问题描述

任务单上已反映到产品报废的数量，但废品产量录入中却无法从任务单上引入报废数量，导致虚手工进行录入产品报废产量，增加了很多工作量。

 解决办法：

 任务单上的废品数量来源于工序汇报或生产任务单汇报，而且是累计数据，系统无法识别这些废品数量是否属于当期。目前废品产量录入已提供了从工序汇报引入。如果废品数量主要来源于任务单汇报的话，可以从任务单汇报中先引出，再从废品数量中进行“外部文件”的引入。

 问题描述

车间生产过程中下达的生产任务存部分投产情况,月末在做成本核算时取得的投入产量大与实际投产量,造成月末在制量不准. 实际的投入产量是在首道工序的接收量,希望能增加成本管理投入产量引入首道工序接收量作为当月投入产量的功能.

 解决办法：

 从 “工序移转单”中筛选出首工序的单据，做数据引出，再在成本系统的投入产量录入做引入。由于任务单目前没有期间的限制，业务操作比较随意，因此，实际成本 系统与之关联不太紧密，一般可用这种数据导出导入的操作来实现。 另外，目前系统提供了在产品成本分配方式“在产品按盘点材料分配”，如果期末车间未完工物料以材料形式存在的话，可以用此功能来计算在产品成本，这样，分 配可以不受在产品数量准确性的限制了。

 问题描述

现在客户的需求是将库存商品科目设置为三个明细科目,库存商品-直接材料,库存商品-直接人工,库存商品-制造费用.那么我们在做产品入库单的时候生成的凭证即为三个借方科目,生产成本贷方.

 解决办法：

 目前这种凭证需求是通过核算项目来解决，可以将库存商品设置核算项目为成本项目，在产品入库单凭证模板上设置核算项目为成本项目，这样，生成凭证时就可以自动取到成本项目做为凭证的明细科目。

 问题描述

1、 客户8月没有结账，9月1日补录8月份生产任务单，生产任务单下达时，系统默认下达日期是当天日期9月1日，在作业成本产量归集----投产量查询中，不能显示9月1日下达的任务单（任务单开工和完工日期都是8月份），在产量盘点录入中也没有9月1日的在产量显示。造成作业成本计算时，该生产任务单领料单无法分配。 2、 还是上面的应用环境，生产任务单是工序跟踪，9月1日作8月工序计划单的工序汇报，（工序计划单是自动排工、自动移转），工序汇报审核后，自动生成的工序移转单审核日期是9月1日，不能修改，在作业成本在产量盘点录入中自动导入不正确。 以上两个问题严重影响作业成本操作，现在是在数据库中修改日期到8月份才可以。希望尽快修改。

 解决办法：

 作业成本相对于实际成本来说，对于应用的人的要求要高些。因为成本算到了任务单+成本中心，因此任务单的下达及汇报的日期归属非常重要，如果会计期间是8月，任务单在9月，系统是不会辨认这种特殊性，作业成本比实际成本更讲究期间的匹配性。因此在实施时要特别注意此点，通过一些规章规范应用人的操作行为。

 问题描述

作业成本月末成本计算完成后,销售订单成本计算单正确,但是销售订单成本跟踪汇总表(明细表)查询不到数据,为空.

 解决办法：

 销售订单成本计算单反映的是日常成本计算的结果，而销售订单成本跟踪表则是反映某个销售订单对应的每个任务单的本阶成本，是处理过的成本计算的结果，不能用于与销售订单成本计算单的对比。 销售订单成本跟踪表只适用经过MRP运算（面向库存）过的销售订单成本的查询，没有经过运算则不显示数据；通过MRP运算，可找到销售订单及对应生产计划单的关系，每层任务单相应扣减本阶领用的自制物料的任务单成本，最终得到每层任务单自身的生产成本，用以分析，有点类似于实际成本模块中的成本还原。

 问题描述

在成本计算合法性检查全通过的前提下进行成本计算，存在嵌套领料，希望给予解决思路！

 解决办法：

 目前产成品和半成品在一个车间操作，且共耗材料的分配方法为完工产量，这种情况很容易产生物料嵌套，经询问，用户的BOM设置较全，建议使用定额材料或定额投料单的方式分配材料成本，分配完成后再过滤下未分配的单据，换用别的方式，直到分配完成。 嵌套的过程是因为A耗用B，B耗用A产生的，可以查看材料费用分配明细表，看是哪些物料产生问题，以业务操作过程中尽量指定成本对象生产。

 问题描述

进入管理驾驶舱后，时间长不操作，但帐套管理中的系统使用状况却仍然存在，这样会占用用户数，再进时就进不去。

 解决办法：

 可以通过设置一定时间清除使用的站点数来实现

 问题描述

要求对管理驾驶舱中的指标进行权限设置，例如：客户中，总经理可以看所有指标，副总经理就只能看自己分管部分的指标，

 解决办法：

 由于管理驾驶舱查看的指标来源于报表系统两张预设报表，根本无法控制到报表单元格，区分用户可见。我们可以考虑在目标管理KPI指标库中实现，但展示将在管理门户。

 问题描述

管理驾驶仓中仪表盘上不显示数据，提示“数据不完整”，经过在报表系统定义数据后，还是有同样的显示（就只有一个指标没有问题流动比率可以显示数据），在重新计算指标时，提示“数据/文件访问错误请改正后重试”

 解决办法：

 管理驾驶仓中仪表盘上不显示数据，提示“数据不完整” 要到报表系统中看那两张指标表，肯定是缺少某部分的数据才会这样. 在重新计算指标时，提示“数据/文件访问错误请改正后重试” 这个问题，试一下把system32还有K3ERP的目录的只读去掉，然后把USER用户加个可写的权限

 问题描述

定义方案过程中，有一步要打开文件，提示：无法打开文件

 解决办法：

 关于银行对帐单引入的问题在帮助手册里已经写明一定要将文档改为文本格式才能引入，具体引入的方法在帮助手册里已经写清楚了，可以参照帮助手册帮您解决这个问题

 问题描述

客户使用结算中心和E网上结算模板，客户发正式公函给分公司需要处理他们认为很紧要的几个问题，希望总部能协调资源出具补丁解决： 1.“资金管理”中有“收款单、付款单、划拨单”，但“e网上结算”中没有相应的“划拨单”，客户希望在E系统中增加划拨单，以完成企业内部账户间转账。

 解决办法：

 “收款单、付款单、划拨单”是集团资金管理人员进行代收代付划拨资金使用的单据，“e网 上结算”模块的定位是下属单位提收付申请，查看申请处理情况的模块，不需要使用“收款单、付款单、划拨单”。下属单位的收款、付款在现金管理模块的往来结 算中实现。 如果不想输入通知单，可以在系统外通知，集团资金管理部门直接在结算中心录入划拨单，下属单位在现金管理模块下载到相应的收款单或付款单中登账作凭证。

 问题描述

在总账指定现金流量后发现在现金流量表系统中是查不到数据的。两边不关联 经分析，总账制订现金流量后数据保存在t_cashflowbal中,想咨询一下在现金流量表中指定的结果放在哪张表中?

 解决办法：

 现金流量表模块比较复杂参考如下 注意 T_CFAnal_1 表是根据方案代码来的，如方案代码为2，这个表就是 T_CFAnal_2 SELECT vch.*,Item.FCaption FROM ((T_CFInfo_1 AS info INNER JOIN (T_CFAnal_1 AS vch LEFT JOIN T_CFItem_1 AS Item ON (vch.FCashItemID=Item.FID)) on (vch.FPeriod=info.FPeriod AND vch.FGroup=info.FGroup AND vch.FNum=info.FNum)) INNER JOIN t_account AS Act ON Vch.FOppositeNum = Act.FNumber) INNER JOIN t_account AS Act2 ON vch.FAcctNumber = Act2.FNumber INNER JOIN t_user uPreparer ON FPreparer=uPreparer.FUserID INNER JOIN t_use