转自投資家0990 http://bbs.hexun.com.tw/futures/post_46_6924032_1_d.html

6-3-2014

1.在波段中賺錢，賺波段的錢，波段永遠有，機會也永遠有；波段總是在欺騙動作或誇張動作或變異動作中開始和結束；極端波段是特例，一般波段是常態。靠常態吃飯，別靠特例吃飯。

2.交易的是圖表波段,而不是品種。

3.成功率、風險收益比和單次交易總風險是一切交易決策的核心要素。

4.裝到口袋裏的錢才是錢，只有會平倉，才能實現建倉的目的。

5.心態管理是成功的樞紐，成敗系於一念之間，治心重於治物。

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1.成功率=成功次數/交易總次數，越高越好。但不能追求100%的成功率。

　　2．風險收益率=每次交易最低可能盈利額/每次交易最高虧損額。一般要求3:1.但若成功率高，也可降低風險收益率標準。運用止損設置和支撐阻力位計算風險收益率。

　　3.效率=同樣資金、同樣時間，哪個機會能掙更多的利潤。通過優選機會來實現高效率。

　　4.資金耐力=通過控制倉位和止損，使連續交易失利時，不使資金遭受重大損耗，失去後續交易能力。通過控制倉位和優勢位置建倉應對價格正常的反向波動,防止被清洗出局。

　　5.小概率機會排除和大風險機會排除—天上真有掉餡餅機會或者販毒也能掙錢，但絕對不能選擇此類機會為生。錯誤的交易策略有時也能掙錢，但從長遠看註定會失敗。

　　6.先排除萬一的致命危險，再追求一萬的成功，絕對不冒可能破產的風險，即使這種風險的概率很低。即使你成功一萬次，若不註意控制風險，一旦破產，一切歸零。逆勢交易、重倉交易、依據技術圖表之外的因素交易，是期貨交易中導致重大風險甚至破產的三大原因，應絕對避免。

　　7.保持交易策略各要素之間邏輯一致。

　　8.保持交易策略的一致性。

　　9.管理好交易心態：客觀、耐心、一貫、從容；不急躁、不貪婪、不恐懼、不僥幸、不猜測/幻想/疑慮、不違背準則、不修改準則。

　　10.一種經驗之談：期貨盈利的根本 —— 加強紀律性，革命無不勝。 　　分析行情是的要點 —— 抓住主要矛盾，其他問題就可以迎刃而解。 　　下單的原則 —— 不打無準備之戰。 　　做單時的心態 —— 不管風吹浪打，勝似閑庭信步。 　　行情的發展 —— 歷史的發展，是不以人的意誌為轉移的。 　　期貨行情的走勢 —— 前途是光明的，道路是曲折的。 　　對待趨勢的原則 —— 宜將剩勇追窮寇，不可故名學霸王。

　　11.期貨交易利潤來源:通過交易方向和入市點選擇，使得盈利次數盡量增加；通過好的持倉（平倉）方法，使得盈利幅度盡可能大於虧損幅度；通過合理的資金管理使得盈利時的單量盡可能大於虧損時的單量；勝算高、風險收益率高的機會出現時的單量/盈利幅度要高於勝算低、風險收益率低的機會出現時的單量/盈利幅度。

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當前的行情，從大格局看，除了少數農產品和原油外，是大熊市啊。很明顯的。包括銅，只不過是個大反彈而已，這波反彈也基本到位了。當然，是熊市，也不能亂作空，杠桿交易，位置不對，照樣看對方向也輸錢啊。方向+優勢位置+控制倉位才行。總的原則，順著空頭方向，等個反彈結束的機會，再介入。不管做長線、中線、短線，都該如此操作。

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很正常的，能堅持六年，就能繼續堅持，期貨就是用錢和時間換經驗，然後用經驗換錢的地方。但思路要對，要符合客觀規律和博弈原則，否則就沒法掙錢，也許永遠掙不上錢

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　趨勢是分層次的，看你依據什麽層次交易。如果做短一點，順通道方向，以短線MA逐波進出交易；如果你做長線，就象wenxia123一樣，逢下軌遞減加倉，軌道破平倉。不做空為上策，除非你是極短線交易者。所以，同一個價格形態，交易者會有不同交易選擇，會順不同層次趨勢交易。只要你順某一層次趨勢交易就行。所以，交易者之間，大可不必互相排斥貶低，完全可以互相補充借鑒。

倚天屠熊 :

“趨勢是分層次的，看你依據什麽層次交易。”經典！http://bbs.hexun.com.tw/editor/emts/25.gif好贴" />是不是也可以這樣理解“趨勢是有級別的，看你依據什麽級別進行交易”？　

投資家0990 :

問題的本質在於，順勢，你順什麽級別的勢；回撤，回撤到什麽程度？對於中長線交易者而言，回撤沒結束，過早介入，也是危險的。沒落地的刀子接不得。

屠龍老弟說的對。期貨市場能存在，能有那麽多人能掙錢，就是因為不同的勝利者人順不同的勢；如果大家都順同幾個勢利，那就完蛋了。

倚天屠熊 :

“級別”和您說的“層次”表達的是同一意思？能不能談談您對級別的觀點和思路？謝謝。

投資家0990 :

　呵呵，菜粕是是順勢，是回撤，但是，任何回撤只有結束才能介入啊；任何回撤都有可能變成反轉啊；所以，你如果真要做多，等5/10天線和MACD指標再次轉多再接入也不遲啊？你如果猜著介入，有可能賺一把，也有可能虧得一塌糊塗。所以，我建議，別猜，等著。

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倚天屠熊:

　謝謝前輩點撥。http://bbs.hexun.com.tw/editor/emts/25.gif好贴" />說到級別，RM1501介入的依據也是這個，是30分級別的盤整背馳點，完全是基於短線而言

　投資家0990 :

橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同；不識廬山真面目，只緣身在此山中。一定不要固執於自己的看法。從日內看是漲勢，從三天看可能是跌勢，從十天看又可能是漲勢。你的交易策略，一定要與你順的趨勢一致哦。

　對，你如果基於日內去介入，做多也許是可以的，但你一定要看清日內是否為漲勢

倚天屠熊:

30分級別看，第一波下跌和第二波下跌相比，第二波力度明顯比不上第一波。這是俺短線介入的依據。當然中長線，還是前輩所言很穩妥，風險最小，收益最大。正如走勢的級別一樣，我和您差的層次太多了，沒辦法，只能慢慢磨煉了。

　投資家0990 :

你別客氣，你我的水平是一樣的，區別在於你我順的是不同級別的勢。

期貨真沒那麽難，難的是人心；管不住人心真不行。

還是再啰嗦幾句交易問題

　　交易要掙錢，根本點在三點：成功率高一點(顺大势，逆小势。只做自己信得过的形态）；賺的幅度比虧的幅度大一點（风险与盈利至少1：3，首先买点要有优势，止损设定执行。卖点下功夫）；賺錢時倉位比虧錢時倉位大一點（只在盈利时加仓，亏损务必砍仓，没侥幸，没幻想，盘中只执行不思考。止损过多会影响心态，所以要在买点时机及止损点设置下功夫。多看少交易，耐心等待最佳时机）。這三者，就是大家說的交易之“道”。三者能實現一點，就可立足於期貨市場不敗。若同時做到三點，必可大富大貴。如何實現“道”，即大家所說的“術語”。術的要點在於“順勢、優位、控倉、止損、擴利”五位一體。但如何做到無位一體，就有分歧了，各有其法。大家在這裏有不同意見，甚至吵架，原因皆自此產生。比如，順勢，就有三個問題要解決:以什麽工具判斷趨勢？順什麽級別的勢？怎麽樣去順勢（進出點問題）。所以，百花齊放，才是春天啊。

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TA的圖，好像有搞頭

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甲醇，也得關註了