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众禄基金:2018年3月27日基金每日必读

(2018-03-27 18:16:17)
标签:

众禄基金

分类: 每日必读

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众禄基金:2018年3月27日基金每日必读

  1、新基金成立

  中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合A(005275)、中欧创新成长灵活配置混合C(005276)于2018年3月26日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

  中银国际证券股份有限公司 中银证券汇嘉定期开放债券(005309)于2018年3月26日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

  富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合A(005472)、富国价值驱动灵活配置混合C(005473)于2018年3月26日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

  农银汇理基金管理有限公司 农银汇理量化智慧动力混合(005638)于2018年3月26日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

  广发基金管理有限公司 广发上证10年期国债ETF(511290)于2018年3月26日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

  西部利得基金管理有限公司 西部利得汇盈债券A(675161)于2018年3月26日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

  2、募集期变更

  鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投混合(005434)募集期将延长至2018年04月24日。

  鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升混合A(005642)、鹏扬景升混合C(005643)的募集截止日提前至2018年3月30日。

  广发基金管理有限公司 广发汇元纯债定期开放债券(005778)自2018年3月27日起不再接受认购申请。

  华富基金管理有限公司 华富富瑞3个月定期开放债券(005781)自2018年3月27日(含当日)起不再接受认购申请。

  财通基金管理有限公司 财通福佑定开混合发起(501055)的募集期延长至2018年4月4日,即本基金最后一个募集日为2018年4月4日。

  3、人事变动

  圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰纯债债券A(000629)的基金经理许燕女士因个人原因(休产假)无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准许燕女士自2018年3月26日起开始休产假,暂定休假持续至2018年7月31日止。

  申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合(004135)、申万菱信价值优选灵活配置混合(005370)离任基金经理姓名 金昉毅,共同管理本基金的其他基金经理姓名 刘敦。

  申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优享混合(004768)离任基金经理姓名 金昉毅,共同管理本基金的其他基金经理姓名 俞诚。

  申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合(004951)离任基金经理姓名 金昉毅,共同管理本基金的其他基金经理姓名 袁英杰。

  嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化定期混合(005166)新任基金经理姓名 刘宁,共同管理本基金基金经理姓名 刘斌、胡永青。

  申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合(005418)离任基金经理姓名 金昉毅,共同管理本基金的其他基金经理姓名 张少华。

  申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)离任基金经理姓名 金昉毅,共同管理本基金的其他基金经理姓名 张少华、袁英杰。

  金元顺安基金管理有限公司 金元顺安成长动力混合(620002)新任基金经理姓名 贾丽杰,共同管理本基金的其他基金经理姓名 闵杭、孔祥鹏。

  金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合(620004)新任基金经理姓名 贾丽杰,共同管理本基金的其他基金经理姓名 缪玮彬。

  4、基金分红

  中银基金管理有限公司 中银中高等级债券A(000305)本次分红方案:每10份派0.09元,权益登记日、除息日:2018年3月28日,现金红利发放日:2018年3月30日。

  大成基金管理有限公司 大成景辉灵活配置混合A(001582)、大成景沛灵活配置混合A(002081)、大成景沛灵活配置混合C(002237)、大成景辉灵活配置混合C(002290)本次分红方案:每10份派0.3元,权益登记日、除息日:2018年3月28日,现金红利发放日:2018年3月30日。

  工银瑞信基金管理有限公司 工银泰享三年理财债券(002750)本次分红方案:每10份派0.26元,权益登记日、除息日:2018年3月28日,现金红利发放日:2018年3月29日。

  中银基金管理有限公司 中银季季红定期开放债券(002985)本次分红方案:每10份派0.14元,权益登记日、除息日:2018年3月28日,现金红利发放日:2018年3月30日。

  招商基金管理有限公司 招商招享纯债A(003440)本次分红方案:每10份派0.144元,权益登记日、除息日:2018年3月29日,现金红利发放日:2018年3月30日。

  华夏基金管理有限公司 华夏稳定双利债券A(004547)本次分红方案:每10份派0.018元,权益登记日、除息日:2018年3月29日,现金红利发放日:2018年3月30日。

  中银基金管理有限公司 中银中高等级债券C(004548)本次分红方案:每10份派0.13元,权益登记日、除息日:2018年3月28日,现金红利发放日:2018年3月30日。

  华夏基金管理有限公司 华夏稳定双利债券C(288102)本次分红方案:每10份派0.007元,权益登记日、除息日:2018年3月29日,现金红利发放日:2018年3月30日。

  交银施罗德基金管理有限公司 交银优选回报灵活配置混合A(519768)、交银优选回报灵活配置混合C(519769)、交银优择回报灵活配置混合A(519770)、交银优择回报灵活配置混合C(519771)本次分红方案:每10份派0.25元,权益登记日、除息日:2018年3月28日,现金红利发放日:2018年3月30日。

  5、申赎状态

  中银基金管理有限公司 中银中高等级债券A(000305)、中银中高等级债券C(004548)自2018年3月27日起暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)100万。

  工银瑞信基金管理有限公司 工银纯债债券A(000402)、工银纯债债券B(000403)自2018年3月28日起将大额申购、定期定额申购和转换转入业务限制金额调整为(单位:人民币元)500万。

  易方达基金管理有限公司 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇(000593)、易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)、易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇(003322)、易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇(003323)、易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)、易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)、易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A(110031)、恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇(110032)、易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)、易方达标普全球消费品指数(QDII)A(118002)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、定期定额投资业务,4月3日起恢复申购、赎回、定期定额投资业务。对于A类人民币基金份额,单日单个基金账户累计申购A类人民币份额(含定期定额投资)不超过500万元人民币(含500万元人民币);对于A类美元现汇基金份额(代码000593)单日单个基金账户累计申购金额不超过50万美元(含50万美元)。

  华安基金管理有限公司 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)、华安全球美元收益债券(QDII)A(002391)、华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)、华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)、华安香港精选股票(QDII)(040018)自2018年3月30日起暂停申购、赎回及定期定额投资业务,4月3日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务。

  建信基金管理有限责任公司 建信现金添利货币A(000693)、建信现金添利货币B(003164)自2018年3月27日起暂停大额申购业务,限制金额(单位:人民币元)1000万。

  富国基金管理有限公司 富国收益增强债券A(000810)、富国收益增强债券C(000812)自2018年3月27日起暂停大额申购、定投及转换转入业务,3月29日起恢复大额申购、定投及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)100万。

  南方基金管理股份有限公司 南方理财金货币ETFA(000816)、南方日添益货币A(002324)、南方天天利货币A(003473)、南方天天利货币B(003474)、南方天天宝货币A(004970)、南方天天宝货币B(004971)自2018年4月3日起暂停申购及转换转入业务,4月9日起恢复申购及转换转入业务。

  华宝基金管理有限公司 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)(001481)自2018年3月30日起暂停申购、赎回及定期定额投资业务,4月2日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务。

  华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)、华安沪港深外延增长灵活配置混合(001694)、华安沪港深机会灵活配置混合(004263)、华安大中华升级股票(QDII)(040021)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务,4月9日起恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

  汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票A(002332)、汇丰晋信沪港深股票C(002333)由于以下日期受到非港股通交易日影响,故本公司将暂停该基金的申购、定期定额投资和赎回业务(具体处理方式以各销售机构的规定为准),并自下列日期的下一开放日恢复本基金的上述业务:香港耶稣受难节、复活节:3月30日(星期五)至4月2日(星期一),清明节:4月3日(星期二)至4月7日(星期六),劳动节:4月26日(星期四)至5月1日(星期二),香港佛诞日:5月22日(星期二),端午节:6月16日(星期六)至6月18日(星期一),香港特别行政区成立纪念日翌日:7月2日(星期一),中秋节:9月20日(星期四)至9月25日(星期二),国庆节:9月27日(星期四)至10月7日(星期日),香港重阳节:10月17日(星期三),香港圣诞节:12月25日(星期二)至12月26日(星期三)。

  华宝基金管理有限公司 华宝美国消费美元(QDII)(002423)自2018年3月30日起暂停申购、赎回及定期定额投资业务,4月2日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务。

  华宝基金管理有限公司华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)、华安全球美元票息债券(QDII)A现汇(002427)、华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)自2018年3月30日起暂停申购、赎回及定期定额投资业务,4月3日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务。

  上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国世纪混合(QDII)(003243)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务,4月2日起恢复申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务。

  招商基金管理有限公司 招商招享纯债A(003440)自2018年3月27日起暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)10万。

  海富通基金管理有限公司 海富通美元债(QDII-LOF)现汇(003606)于2018年3月30日和4月2日暂停申购、赎回业务,4月3日起恢复申购、赎回业务。

  上投摩根基金管理有限公司 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务,4月3日起恢复申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务。

  易方达基金管理有限公司 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇(003718)、易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇(003719)、易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)、易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇(003721)、易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、定期定额投资业务,4月2日起恢复申购、赎回、定期定额投资业务。

  恒生前海基金管理有限公司 恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)自2018年3月30日起暂停申购、赎回及定投业务,4月9日起恢复申购、赎回及定投业务。

  中银基金管理有限公司 中银利享定期开放债券(004844)自2018年3月27日起暂停大额申购业务,限制金额(单位:人民币元)10万。

  华夏基金管理有限公司 恒生ETF(QDII)(159920)自2018年3月30日起暂停申购、赎回业务,4月9日起申购、赎回业务。

  南方基金管理股份有限公司 南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)于2018年3月30日和4月2日暂停申购、赎回和定投业务,4月3日起恢复申购、赎回和定投业务。

  南方基金管理股份有限公司 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)自2018年3月30日起暂停申购、赎回和定投业务,4月9日起恢复申购、赎回和定投业务。

  中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合(550001)自2018年3月27日起暂停大额申购、定期定额投资和转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)100万。

  汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信货币A(540011)、汇丰晋信货币B(541011)于2018年4月3日和4月4日清明假期前两日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。

  海富通基金管理有限公司 海富通大中华混合(QDII)(519602)于3月30日(星期五)、4月2日(星期一)和4月4日(星期三)暂停海富通大中华混合(QDII)基金的申购(含定期定额申购业务)与赎回(含定期定额赎回业务),于2018年4月9日(星期一)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额申购)和赎回(含定期定额赎回)业务,届时将不再另行公告。海富通中国海外混合(QDII)(519601)、海富通美元债(QDII-LOF)(501300)3月30日(星期五)和4月2日(星期一)暂停海富通中国海外混合(QDII)基金的申购(含定期定额申购业务)与赎回(含定期定额赎回业务),于2018年4月3日(星期二)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额申购)和赎回(含定期定额赎回)业务,届时将不再另行公告。海富通沪港深混合(519139)于3月30日(星期五)至4月6日(星期五)暂停海富通沪港深混合基金的赎回业务(4月7日和4月8日为周末休市),于2018年4月9日(星期一)起恢复办理本基金的正常赎回业务,届时将不再另行公告。

  国泰基金管理有限公司 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)2018年3月30日暂停申购、赎回业务,2018年4月2日起将恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。

  易方达基金管理有限公司 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)、易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)2018年3月30日、4月2日暂停申购、赎回业务,恢复申购日 2018年4月3日。易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)、易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)、易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)、易标普生物科技指数(QDII-LOF)(161127)、易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126)、易标普500指数(QDII-LOF)(161125)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、定期定额投资业务,恢复申购日 2018年4月2日,对于A类人民币份额或C类人民币份额,单日单个基金账户累计申购A类人民币份额或C类人民币份额的金额(含定期定额投资)分别不超过500万元人民币(含500万元人民币);对于A类美元份额或C类美元份额,单日单个基金账户累计申购A类美元份额或C类美元份额的金额(含定期定额投资)分别不超过50万美元(含50万美元)。易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)(161124)2018年3月30日、4月2日暂停申购、赎回、定期定额投资业务,恢复申购日 2018年4月3日,限制金额(单位:人民币元)1亿。 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)(161116))2018年3月30日、4月2日暂停申购、赎回、定期定额投资业务,恢复申购日 2018年4月3日,限制金额(单位:人民币元)500万。

  华安基金管理有限公司 华安德国30(DAX)ETF(QDII)(513030)于2018年3月30日、4月2日为德国公众假日(耶稣受难日和复活节),华安德国30(DAX)ETF基金投资所处的主要市场休市,恢复申购日 2018年4月3日。

  南方基金管理股份有限公司 南方理财金货币ETFH(511810)于2018年4月3日和4月4日清明假期前两日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,恢复申购日 2018年4月9日。南方恒生联接A(501302) 自2018年3月30日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年4月9日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2018年3月30日、2018年4月2日至4月4日本基金的二级市场交易正常进行。南方原油(QDII-FOF)(501018)自2018年3月30日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年4月3日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。

  华宝基金管理有限公司 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)(501301)自2018年3月30日至2018年4月7日暂停办理申购、赎回及定期定额投资业务,恢复申购日 2018年4月9日;华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)(501021)于2018年3月30日、2018年4月2日为香港交易所的休市日,本基金管理人决定于2018年3月30日、2018年4月2日暂停本基金的全部申购、赎回及定期定额投资业务,恢复申购日 2018年4月3日;

  工银瑞信基金管理有限公司 工银添利债券A(485107)、工银添利债券B(485007)自2018年3月28日起暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务,限制金额(单位:人民币元)500万。

  上投摩根基金管理有限公司 上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务,恢复申购日 2018年4月3日;上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) 2018年3月30日至4月4日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务,恢复申购日 2018年4月9日;上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务,恢复申购日 2018年4月2日;

  南方基金管理股份有限公司 南方收益宝货币B(202308)、南方收益宝货币A(202307)、南方理财60天债券B(202306)、南方理财60天债券B(202306)、南方理财60天债券A(202305)、南方理财14天B(202304)、南方理财14天A(202303)、南方现金增利货币B(202302) 、南方现金增利货币A(202301) 从2018年4月3日起暂停本基金的申购和转换转入业务。暂停期间,南方收益宝A的赎回、定投和转换转出业务照常办理,南方收益宝B的赎回和转换转出业务照常办理。2018年4月9日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A(160140)自2018年3月30日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年4月2日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

  前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深农业混合(LOF)(164403)自2018年3月30日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,2018年4月9日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

  华宝基金管理有限公司 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)(162415)、华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)(162411)于2018年3月30日为美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2018年3月30日暂停本基金的全部申购、赎回及定期定额投资业务,恢复申购日 2018年4月2日;

  华夏基金管理有限公司 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)在2018年3月31日、2018年4月1日也将不再接受投资者提交的申购、赎回、定期定额申购申请。投资者在2018年3月30日、2018年4月2日至2018年4月4日仍可进行本基金的二级市场交易。

  国泰基金管理有限公司 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)于2018年3月30日暂停申购(含定期定额投资)、赎回业务,并自2018年4月2日起恢复申购及定期定额投资(限制大额)、赎回业务,届时将不再另行公告。

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