加载中…南方永利：定期开放 季季分红
(2013-04-08 17:01:02)
标签：
中性信用每次满一个金额财经 |
分类： 专家点评 |
一、产品信息：
|
图表1：南方永利产品介绍 |
|
|
基金名称 |
|
|
基金代码 |
|
|
基金类型 |
债券型 |
|
发行时间 |
2013年3月25日至2013年4月19日 |
|
投资目标 |
在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|
投资范围 |
对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发新股，并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。 |
|
业绩比较基准 |
一年期定期存款税后收益率+1.2%。 |
|
风险收益特征 |
长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
|
拟任基金经理 |
韩亚庆，经济学硕士，具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，2010年5月至今，担任固定收益部副总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理。 |
二、产品特色：
¨
¨
¨
三、投资建议：
南方永利基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报，其力争季季分红的约定，使得收益及时落袋为安，能够让投资者安心放心。拟任基金经理有长期从事债券研究和投资运作的经验，对固定收益投资各领域有较深入研究，能够对该基金未来收益形成较大的支持。建议较低风险承受力、一般收益率要求的投资者适当关注。
四、友情提示：
基金管理费为0.7%/年，托管费为0.2%/年，基金认、申、赎费率如下表所示。
|
图表2：基金费率结构 |
||
|
场外认购/申购费 |
单笔申请金额（X） |
认购、申购金额 |
|
X＜100万 |
0.6% |
|
|
100万≤X＜500万 |
0.4% |
|
|
500万≤X＜1000万 |
0.2% |
|
|
X≥1000万 |
1000元/笔 |
|
|
场内认购/申购费 |
场内认购费由场内基金代销机构比照场外认购费率执行。 |
|
|
场外赎回费率 |
持有期间 |
场外赎回费率 |
|
持有不满一个封闭期的份额 |
0.2% |
|
|
持有满一个封闭期的份额 |
0 |
|
|
场内赎回费 |
0 |
|
投资建议等级划分
|
积极关注 |
投资价值高，可积极参与认购 |
|
适当关注 |
投资价值良好，可适当参与认购 |
|
中性 |
投资价值一般，风险点明显，不建议认购，也不给予回避建议 |
|
谨慎 |
风险较高，回避 |
喜欢
0
赠金笔