基本资料
全称：中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：10.0万元。
开放日：集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满后的5个工作日为首个开放期,之后每满3个自然月后的5个工作日为开放期。
产品概况
|
项目 |
内容 |
|
产品类型 |
混合型 |
|
产品成立日 |
2010-11-19 |
|
最新规模(亿份) |
15.00 |
|
管理人 |
中银国际证券有限责任公司 |
|
托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
|
产品经理 |
商小虎 |
|
投资目标 |
通过科学合理的资产配置和精选的投资组合,追求集合计划资产净值持续稳健增长,为投资者提供长期稳定的增值服务。 |
|
业绩比较基准 |
|
|
产品特点 |
1、动态调整、积极配置多元化的资产配置和科学合理的动态调整,追求资产持续稳健增值。
2、价值挖掘、精选投资挖掘价值低估、投资价值双重优势的上市公司,追求股票投资的绝对回报。 |
产品费率
| 名称 |
费率 |
| 产品管理费 |
1.00% |
| 产品托管费 |
0.20% |
| 持有期限（X） |
退出费率 |
| X<1年 |
0.50% |
| 1年<=X<2年 |
0.25% |
| 2年<=X |
0.00% |
|
|
|
投资范围
本集合计划投资范围包括国内依法公开发行的上市公司股票、证券投资基金、可转换债券(含可分离交易可转债)、权证、国债、企业债券、公司债券、金融债、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、银行存款以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。
投资策略
1、资产配置原则管理人通过对宏观面、政策面、市场面等因素分析,判断各类目标资产的风险和收益,根据本集合计划的投资目标、投资理念和风险控制要求,结合投资运作期限、预期收益目标、组合流动性、本集合计划资产的收益情况等,定期、不定期调整股票类资产、固定收益类资产和现金类资产的配置比例,达到整个资产的风险和收益的平衡。
2、股票投资策略本集合计划采取自下而上与自上而下相结合的投资策略,通过自下而上方法精选能保持中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的股票进行投资。
3、基金投资策略在基金的选择方面,首先依据中银国际证券基金评价分析系统的结果,定期甄选基金进入基金备选池。
4、新股申购策略新股投资主要受到上市公司质量、股票市场趋势、发行价格等多方面因素的影响。管理人将充分研究发行新股公司的基本面,结合市场估值水平和股市投资环境,有效识别并防范风险,积极参与新股的配售与申购,以获取较好收益。
5、可转债(含可分离交易可转债)一级市场申购策略将着重对可转债的基础股票、可转债的条款进行分析与研究,筛选出经营稳健,公司负债水平适中,有稳定盈利能力和成长前景的上市公司投资,积极参与发行条款优惠、债券价值较高、公司基本面优良的可转债一级市场申购。
可分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种,它与普通可转债的本质区别在于债券与权证可分离交易,本集合计划将利用可分离交易可转债的债券特性规避系统性风险和个股风险、追求投资组合的稳定收益,同时,利用可分离交易可转债内含的股票期权在股市上涨中提高本集合计划的收益水平。
6、债券投资策略本集合计划投资债券的主要目的是在投资上保持必要的灵活性和运作空间,以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。当股票市场风险显著增大时,本集合计划将降低股票投资的仓位,增加对债券的投资,在追求资产安全性、流动性的基础上获得一定收益。
综合评估不同行业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益率及违约率变化情况,决定不同行业公司债或短期融资券的投资比例。
在个券选择上,将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。
7、货币市场工具投资策略综合分析宏观经济、货币政策的基础上,综合运用久期调整、收益率曲线形态预测、信用利差和信用风险管理等组合管理手段进行货币市场工具日常管理。
8、权证投资策略权证为本集合计划辅助性投资工具,投资原则为有利于集合计划资产增值、控制下跌风险和锁定收益。
众禄评级
|
评级日期 |
产品投资建议 |
产品收益 |
产品风险评级 |
|
2012-12-14 |
关注 |
较高 |
较高 |
加载中，请稍候......
加载中…
喜欢