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中信证券股票精选(900009)集合资产管理计划

(2013-04-08 15:00:54)
标签:

高中

收益率

单笔

内容

短期

财经

分类: 集合理财产品
基本资料

全称:中信证券股票精选集合资产管理计划;集合计划类型:非限定性;投资类型:混合型;最低参与金额:10.0万元。

开放日:指集合计划成立后,为投资者办理参与、退出集合计划等业务的工作日。

 

产品概况

项目 内容
产品类型 混合型
产品成立日 2010-12-10
最新规模(亿份) --
管理人 中信证券股份有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
产品经理 王江平,何玄文
投资目标 依托中信证券研究平台,深入挖掘上市公司内在价值,寻找具备长期增长潜力的股票,分享优质企业成长成果,追求集合计划资产的长期回报。
业绩比较基准 75%×中信标普300指数收益率 +20%×中信标普全债指数收益率+5%×一年期定期存款利率(税后)
产品特点 充分发挥公司的研究实力,精选股票,追求长期回报。

 

产品费率

认购费率(前端收费)
单笔金额(万) 费率(%)
X< 100 1.00%
100 <=X< 300 0.70%
300 <=X< 500 0.50%
500 <=X 1000.00元/笔

申购费率(前端收费)
持有金额(万) 费率(%)
X<100 1.20%
100<=X<300 0.80%
300<=X<500 0.60%
500<=X 1000.00元/笔

管理费率
名称 费率
产品管理费 1.50%
产品托管费 0.25%

退出费率
持有期限(X) 退出费率
X<365天 0.50%
365天<=X<730天 0.30%
730天<=X 0.00%

业绩报酬
年化收益率(X) 超额收益提取比例
 

 

投资范围

 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、权证、债券(含可转债)、证券投资基金、央行票据、资产支持受益凭证、债券逆回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。

 

投资策略

     本集合计划依据基本面进行股票精选,依据行业选择、估值水平和股票流动性构建股票组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

    1、股票投资策略1)精选个股管理人坚持“自下而上”的精选策略,依托本公司国内一流的研究平台,通过对上市公司基本面的深度研究、公司研究部投资评级和业绩增长预期、重点公司的实地调研等选择质地优良的股票构建股票池。
    2)构建股票组合中信证券资产管理部投资管理委员会将定期召开会议,通过对国内宏观经济环境及相关指标(如利率走势、通货膨胀预期等)的综合分析,首先决定重点投资的行业、板块、投资主题等;其次,依据上市公司所处行业的不同,选择合适的估值指标。然后根据各个上市公司的历史数据和预期的成长性,进行全面的估值分析确定公司的合理估值水平,对目前估值水平明显较低、或相对合理、潜在投资收益率较高的上市公司进行重点投资;最后,根据个股的流动性水平(换手率、成交金额等)对每个股票的投资额度进行重新考察,保持整个股票组合具有合适的流动性。
    2、债券投资策略考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,通过主动的利率预期进行久期管理;在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测, 在长期、中期和短期债券间进行配置;在组合平均久期和类属配置确定的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

 

众禄评级

 

评级日期 产品投资建议 产品收益 产品风险评级
2012-12-14 关注 较高 中等

 

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