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国泰君安君享融通二号(952029)集合资产管理计划

(2013-04-01 10:02:18)
标签:

股价

金额

内容

产品特点

管理费

财经

分类: 集合理财产品

基本资料

 全称:国泰君安君享融通二号限额特定集合资产管理计划;集合计划类型:限定性;投资类型:混合型.

 

开放日:本集合计划存续期内不办理参与和退出业务。

 

产品概况。

 

项目 内容
产品类型 混合型
产品成立日 2013-02-08
最新规模(亿份) 1.00
管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
产品经理 商园波
投资目标 以有明确预期收益的集合资金信托等为投资对象在以资产安全性为优先考虑的前提下,获取风险控制下更高的稳健收益。
业绩比较基准
产品特点 本集合计划主要投资于华谊兄弟集合资金信托,以控制该信托的风险为前期,为投资者争取预期收益率。

 

产品费率

认购费率(前端收费)
单笔金额(万) 费率(%)
-- 0.00%

申购费率(前端收费)
持有金额(万) 费率(%)
-- 0.00%

管理费率
名称 费率
产品管理费 1.40%
产品托管费 0.10%

退出费率
持有期限(X) 退出费率
0.00%

业绩报酬
年化收益率(X) 超额收益提取比例
-- 0.00%
 

 

投资范围

 本集合计划主要投资于《华谊兄弟限售流通股股票收益权投资集合资金信托计划》(以下简称“华谊兄弟集合资金信托”),闲置资金可投资于银行存款。

 

投资策略

    1. 资产配置策略本集合计划资产将主要配置于华谊兄弟集合资金信托,剩余资金以存款形式进行现金管理。

    2. 信托计划投资策略集合信托信用风险可控,流动性低及收益率稳定等特点,本集合计划将通过对该集合信托受托人情况、风险控制及融资主体等各方面因素做详尽研究,争取为投资者在控制风险的前提下获得预期的收益率。
    3. 华谊兄弟集合资金信托简介华谊兄弟集合资金信托受托人为云南国际信托,融资主体为王忠军(与王忠磊为华谊兄弟第一二大股东,该股东共持股15,806.88股,占比26.14%)。该信托融资规模1.5亿元,预期收益率8.5%,总期限为1年,到期日为2014年1月20日。该信托以王忠军持有的4000万股华谊兄弟股票(2013年1月16日股票市值6.12亿左右,质押比例约24.5%)为质押标的。该信托设立了预警线、补仓线和平仓线,其中预警线7.1元,补仓线6.58元,平仓线为5.8元(若在该信托计划存续期间标的公司华谊兄弟股票发生分红、送股、转增、配股等情况,则向后复权计算股价)。

 

 

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