加载中…君得惠债券（952003）集合资产管理计划
(2013-04-01 08:46:31)
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高较低权证因素于国市场行情财经 |
分类： 集合理财产品 |
基本资料
开放日：封闭期结束后每一个月安排一个开放日,本计划首个开放期为封闭期满后的首个工作日,其后开放期为自封闭期结束后每满一个月的首个工作日。
产品概况。
| 项目 | 内容 |
| 产品类型 | 债券型 |
| 产品成立日 | 2009-09-24 |
| 最新规模(亿份) | 5.00 |
| 管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 产品经理 | 成飞 |
| 投资目标 | 以债券为主要投资对象,利用国泰君安的固定收益研究与投资优势,通过科学合理的资产配置和券种选择、久期凸性规划与信用分析,为投资者提供债券投资增值服务,在以资产安全性为优先考虑的前提下,获取风险控制下更高的稳健收益,预期风险收益水平高于货币,低于股票。 |
| 业绩比较基准 | 20%×中债企业债总指数收益率+20%×中债国债总指数收益率+60%×一年定期存款税后利率 率 |
| 产品特点 | (1) 安全性高:仅投资低风险证券(信用等级较高的公司债、企业债、金融债、短期融资券、金融机构次级债、货币市场基金、逆回购和新股申购等,不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产),实行第三方(托管银行)专户托管,由专业管理人专户管理; (2) 收益增强:通过投资于除国债、央行票据以外的固定收益类资产(公司债、企业债、金融债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券等),充分分享国内信用债券市场快速发展带来的回报,适当承担一些信用风险,在控制风险的基础上,获取相应的增加收益。 (3) 流动性好:存续期内每月开放,委托人可参与和退出; (4) 渠道广泛:委托人可通过管理人和其他多家推广代销机构参与。 |
产品费率
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投资范围
投资策略
2、债券投资策略
本集合计划将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的基础上,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整收益资产的平均久期,并根据收益最优化的原则,通过量化模型确定组合中固定收益类资产的合理配置。
3、新股申购策略
本集合计划可以参与新股(含增发)申购,申购新股的资金规模不超过本集合计划净资产规模,单支新股申购规模不超过其本次发行股票的总量。但通过新股申购持有的股票规模不超过本集合计划资产规模的20%。新股申购策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股或权证的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据特定的估值模型及可比公司股票的基本面因素和价格水平,预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,结合对未上市或锁定期间市场行情的判断,对新股进行定价和决定是否投资,获取新股申购的较高的低风险收益。
众禄评级
| 评级日期 | 产品投资建议 | 产品收益 | 产品风险评级 |
| 2012-12-14 | 推荐 | 较高 | 较低 |
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