基本资料
全称：国信“金理财-泰然1号”集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：100.0万元。
开放日：本集合计划成立之日起3个月为封闭期,封闭期结束后每个月的前5个工作日为本集合计划的开放期。
产品概况
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项目 |
内容 |
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产品类型 |
混合型 |
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产品成立日 |
2010-06-28 |
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最新规模(亿份) |
-- |
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管理人 |
国信证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国银行股份有限公司 |
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产品经理 |
胡建华 |
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投资目标 |
通过对宏观形势和行业趋势的分析进行自上而下的资产配置,同时自下而上精选个股,力求为投资者创造稳健回报。 |
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业绩比较基准 |
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产品特点 |
特定发行,规模适中 灵活配置资产,精选各类有价证券 |
产品费率
| 单笔金额（万） |
费率（%） |
| 100 <=X< 1000 |
1.00% |
| 1000 <=X< 3000 |
0.50% |
| 3000 <=X |
0.10% |
| 持有金额（万） |
费率（%） |
| 100<=X<1000 |
1.00% |
| 1000<=X<3000 |
0.50% |
| 3000<=X |
0.10% |
| 名称 |
费率 |
| 产品管理费 |
1.50% |
| 产品托管费 |
0.25% |
| 持有期限（X） |
退出费率 |
| 0年 |
0.30% |
| 1年 |
0.00% |
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投资范围
本集合计划的投资限于具有良好流动性的金融工具,包括股票、股票型基金、混和型基金、权证等权益类金融产品,现金、银行存款、货币市场基金、国债、金融债、公司债、企业债、
可转换债券、短期融资债、债券逆回购、债券型基金等固定收益类金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于与管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不高于集合计划资产净值的3%。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。
投资策略
1.
资产配置策略 在对中国宏观经济情况及市场阶段走势把握的基础上,通过对宏观经济运行、行业景气变化、宏观经济政策及证券市场走势的前瞻性研究,运用投资组合保险、战略性资产配置及战术性资产配置、组合优化等多种资产混合技术,灵活设计各类资产的最佳配置比例,并结合市场选时策略及风险收益配比关系动态调整资产配置
2.股票投资策略根据经济周期、产业变化及上下游行业利益分配格局变等自上而下进行行业配置,同时根据对上市公司基本面的深入研究,分析上市公司的成长性与投资价值,采用定性和定量相结合的方法自上而下精选股票。
3.基金投资策略本计划将适时投资于开放式基金和封闭式基金,通过对基金历史数据的长期跟踪研究,整合国际上主要的基金评价方法,形成了一套全方位、多视角、立体化的基金评级分析体系,包括了基金管理公司综合素质评估、基金经理人评价、基金业绩稳定性评价、基金风险收益分析、基金评级、基金业绩归因分析、基金选时能力和择股能力评价等多项评价分析功能。同时,本计划还结合其他基金评级机构的基金研究报告,对基金过往风险收益状况形成一些定量和定性的基本判断,再根据对未来市场行情、基金未来净值成大性预期以及基金公司实地调研的成果,构建或调整基金组合。
4.国定收益证券投资策略采用积极的投资策略,通过对整体利率水平的预测积极调整固定收益证券仓位,通过分析不同期限固定收益证券的利率变化趋势调整固定收益证券久期分布,通过分析不同类型固定收益证券之间内在收益率的相对变化调整固定收益证券类型配置,通过对单个证券内在价值的分析来选择投资对象,形成债券备选库,最终构建的债券组合从债券备选库中选取,主要选取那些被市场低估的债券建构投资组合。
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