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东风2号(A00002)集合资产管理计划

(2013-03-22 16:54:16)
标签:

投资建议

品种

单笔

内容

现金

财经

分类: 集合理财产品

基本资料

全称:东风2号集合资产管理计划;集合计划类型:非限定性;投资类型:股票型;最低参与金额:10.0万元。

开放日:本集合计划成立后,每满三个月开放一次。



产品概况

 

项目 内容
产品类型 股票型
产品成立日 2008-06-13
最新规模(亿份) 5.00
管理人 东海证券有限责任公司
托管人 兴业银行股份有限公司
产品经理 丁颖
投资目标 在有效控制风险和保证计划流动性的前提下,实现集合计划资产的稳定增值。
业绩比较基准 上证指数×40%+基金指数×60%
产品特点 1、资产配置适度加强:本集合计划以证券投资基金作为主要投资品种,在控制风险的前提下,适度投资于基金持有的有效股票资产; 2、管理人自有资金参与:管理人根据计划参与总规模,足额认购2%的份额,但最多不超过7000 万元人民币; 3、定期开放、定期分红:本集合计划成立后,每满三个月开放一次。每满一个运作年度,进行一次分红; 4、风险补偿:在集合计划存续期内,管理人以自有参与资金为限对委托人产生的亏损进行有限补偿。在满足补偿条件的情况下,每一运作年度的补偿金额不超过补偿对象在该运作年度内所产生的管理费用总额。

 

产品费率

认购费率(前端收费)
单笔金额(万) 费率(%)
-- 0.50%

申购费率(前端收费)
持有金额(万) 费率(%)
-- 0.50%

管理费率
名称 费率
产品管理费 1.00%
产品托管费 0.20%

退出费率
持有期限(X) 退出费率
X<1年 1.20%
1年<=X<2年 0.60%
2年<=X 0.00%

业绩报酬
年化收益率(X) 超额收益提取比例
 

 

投资范围

 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类证券投资基金、股票、固定收益类产品等中国证监会允许投资的金融工具。

 

投资策略

 根据本集合计划的投资目标和投资理念,集合计划将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中新股申购、基金、股票等权益类资产以及债券、现金等固定收益类资产的比例。长期内,本集合计划将基于对政治、政策形势、宏观经济环境、货币政策、行业景气情况以及证券市场的发展趋势等因素的分析,衡量类别资产的收益风险特征,调整战略资产配置。短期内,本集合计划将基于对经济发展过程中政策、法规的相关变化,把握市场过度波动的机会,通过时机把握来调整战术资产配置。

 

众禄评级

 

评级日期 产品投资建议 产品收益 产品风险评级
2012-12-14 回避

 

 

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