赵毅先生在财经节目《投资者说》上的介绍之如何狙击机构重仓股

Day3（2019年4月5日）：主力急于解套，散户乘机搭车

周二：短线把握热点，中线寻找机构重仓股。

如何找机构重仓股，如何买到它。

主持人：之前说到在强势市场里，追热点是短平快的获利方式，找机构重仓股与追热点相比他的优势在哪儿呢？

       【赵毅：每轮行情涨幅最大的股票都是这一类（机构重仓股）】

赵毅先生：根据我们的统计结果显示，每一轮行情涨幅最大的一类股票都出自机构重仓股。它与追热点的方法形成一种好的互补。因为追热点那部分资金永远处于获利空仓的状态，做机构重仓股这部分资金永远处于持股状态

主持人：怎样寻找、怎样捕捉机构重仓股？

赵毅先生：机构重仓股的走势与普通股票是有很大区别的。一眼就能看出来。比如说打开这一阶段（个股K线与上证指数的叠加），上证指数的波动是有上有下的，但个股的K线是拉平台的。拟合的程度明显就不一样。你看上证指数有急跌的时候，它（个股）的价格基本是横着的。说明有机构在控制股价。你像这种有明显的下影线的都是有机构在控制它的收盘价。像这种就是机构重仓股。你像广东甘化长期拉平台突然就连续跌停，连续跌停的幅度比较大，他这种就是机构仓位很重但是机构的资金链突然断了，导致他连续跌停。

主持人：说到这机构重仓啊，有的散户可能会有疑问，看他的F10的前十大股东不就能锁定机构重仓股了么，为什么还要看K线这么麻烦呢？

赵毅先生：因为通过看前十大股东来找机构重仓股，他的数量会相对少一些。有的机构重仓一只股票的时候他可能开上千个个人账号。所以光看前十大股东不能把所有的机构重仓股都罗列出来。

主持人：小片中我看到了您提到了三个标准，您能详细说一下三个标准是什么。

【“机构重仓股”都具备这三个特征。特征一：大盘大跌个股抗跌（说明有主力护盘）；特征二：持续性下影线（多次连续出现下影线说明主力在维护股价）；特征三：下跌方式，“断崖式”下跌，套住了主力也制造了解套预期】

赵毅先生：第一个标准是“与大盘对比，比较抗跌”（大盘对比）；第二个标准是连续的K线中有“下影线”出现（下影线）；第三个标准是机构重仓股的下跌是以一次性下跌完成的（下跌方式）。

主持人：这三个标准“大盘对比”“ 下影线”“ 下跌方式”，我们一个一个来说，先说“大盘对比”。

赵毅先生：【图示“’机构重仓股’选股标准：2017.6-2018.4，与大盘对比：大盘大跌，个股表现抗跌”】在这段时间（2018.1.19—2018.2.22）大盘出现明显的下跌，广东甘化的个股不仅没有跌反而逆势上涨，这种是最明显的机构控盘股的特征——强于大盘。咱们看下一个例子，在这期间（2018.1.26—2018.2.23），大盘大跌的过程中，瑞贝卡的股价表现特别抗跌，而且这一天（2018.2.2）收出特别长的下影线，这一天（2018.2.9）也是，跌的时候在尾市又收回来了.随后在大盘反弹的过程中（2018.2.14—2018.3.6）股价大幅上涨。

主持人：但凡大盘跌的过程中尾市还能收回来，说明机构在控制它的收盘价。这是与大盘相比，表现比较抗跌。这是第一个标准。那下一个标准是下影线，下影线是很多个股在K线形态中最常见到的，那咱们这儿的下影线（机构重仓股的下影线）与普通股票的下影线有什么区别？

赵毅先生：【图示：瑞贝卡，2017.8-2018.2，下影线：持续性下影线说明有资金维护股价】咱们结合案例看一下，机构重仓股的下影线是持续性的，因为很多投资者都是分散持股，分散持股呢当大盘一下跌，其他股票跌了之后就把相对亏损少的股票卖掉，当大盘连续下跌的过程中但个股股价维持在高位会不停有投资者每天卖出股票去补仓被套的深的股票，所以下影线是连续出现的【多次连续出现下影线说明主力在维护股价】。你看着广东甘化也是，从这一块开始到一尽头（2017.4.6—2018.2.12）股价都维持在一个平台上，并且基本上每天都有下影线出现。【下影线：持续性下影线说明有资金维护股价】

主持人：其实也说明了有资金在一直维持着股价。这是我们“机构重仓股”的一个比较明显的特点在K线图上。第三个“下跌方式”。我记得你在小片中说到，可能是机构资金链断裂造成断崖式下跌，但我们反过来说从K线图上的断崖式下跌能看出是主力的资金链断裂呢？

赵毅先生：【图示：下跌方式：以断崖式下跌完成一次性补跌。广东甘化2017.2—2018.10的K线图，其中2017.7.-2018.2的K线图用方框框出】我们看这个案例，广东甘化需要大量的资金买入，当维持股价过长，熊市时间过长，他的资金会在某一时期用光了，然后出现断崖式下跌【“断崖式”下跌，套住了主力也制造了解套预期】其实我们不用关注什么原因造成的这种一次性下跌，只要我们看到持续的下影线出现确认是机构重仓股，并且看到是断崖式下跌，一次性补跌之后，我们就认为是机构重仓股主力被套住了。

主持人：如果是断崖式下跌，主力被套住了，这样的股票我们还能介入去买它么？

赵毅先生：那就会涉及到接下来的买点问题。在什么情况下可以买入。

主持人：说到这个买点我们接下来在通过一个小片实地探班一下赵毅在实盘中是如何确定买点的。

赵毅先生：首先，背景得是大盘强势，就是大盘进入到成交量维持在3000亿以上、均线是多条均线都向上发展的状态，这个时候后被套的机构重仓股就有机会。你像这个华仪电气的话也是机构重仓股，一般走出多头排列的走势（2019.2.11-2019.3.12）——均线向上发散形成多头排列，盘中有这种大幅的涨速异动（见2019.3.6日分时图14:13-14:16）起码在3、4个点以上吧，持续好几天这种，你在低点买进去就行了等它大跌的时候（大盘大跌把股价带下来的时候）买进去就行了随后就容易暴涨。

主持人：刚刚通过小片我们注意到，你对买点有三个标准。（1）大盘进入强势；（2）个股均线多头排列；（3）分时图出现3%-6%的快速拉升。这背后的逻辑原理是什么跟魔我们讲一下。

【机构重仓股的买点要满足三个条件：大盘走强+个股均线多头排列+多天的分时图跳单（跳单：股价出现3%—6%的快速拉升。跳单代表主力急于扫货补仓）】

赵毅先生：（1）大盘走强：大盘进入强势，市场的交投比较活跃，市场普遍的成交量放大，因为机构拉升股价之后最难的是出货。当市场成交量放大之后他就有机会在高位卖出自己的股票，有利于机构出货。所以当大盘强势的时候，被套机构会想办法让自己解套。（2）个股均线多头排列：是指个股下跌的风险已经释放完了，进入多头排列说明进入上升趋势当中了，也随着大盘进入到上升趋势当中。因为有的机构重仓股非常抗跌，在大盘刚刚转强的时候下跌力量还没有释放完。所以均线要多头排列。（3）分时图出现3%-6%的快速拉升：当被套的机构找到新的资金之后，会选择在低位补仓。但是因为市场进入强势了，它解套又比较着急所以在补仓的时候采用委卖上面挂的卖单全部扫掉的方式，所以分时图上会出现异动分时会跳单出现3%—6%的涨幅，实际上是把上面的卖单都扫掉。

主持人：这是广东甘化四天的分时，我们看看是不是有多次4%—6%的快速拉升。

赵毅先生：这是2019.1.30的分时走势，盘中出现间歇性的大的跳单，所谓跳单是跳过很多价位的的买单，出现了3次（10:26；11:03:；13:22）。

2.19出现了两次，而且这一次（13:56）的幅度是比较大的。

2.25上午有几次小的跳单但不明显，但下午（13:53）跳的幅度就比较大了

2.27的走势

跳单是一种比较激进的建仓方式，如果持续性出现扫多个价位的买单出现的话，证明机构短线着急让股价涨，并且着急建比较大的仓位。【跳单代表主力给予扫货补仓】

主持人：急于吸筹所以分时上显示出快速跳单。

赵毅先生：而且短线着急让股价涨。

主持人：接下来听一下花荣老师对于机构重仓股在操作上有哪些建议，我们来一起听一下。

【主力被套分种类，不是每种都能买。花荣：操作“机构重仓股”还有两个细节要注意】

花荣老师：机构重仓股和题材股是股市中两个重要的获利机会，除了一些技术要素的话，一般人比较容易忽视的两点，这两点反而是比较重要的。第一是机构重仓股的操作习惯和规律，在过去是不是比较凶悍还是风格比较温和。有些机构风格比较硬朗的，一旦出现机会表现就会比较好。也有一些机构虽然仓位很重，但他持有的股票也比较低迷，那表现也不会多么好。第二点，无论机构重仓股还是其他股票也好，都有爆破点，比如年报、解禁、类似于这样那样的事件、这样那样的热点，也是需要考虑的。

主持人：其实最重要的机构重仓股的大前提是大盘进入强势，之后才是看个股均线是不是多头排列，然后才是看分时图。实盘操作当中我们还有哪些细节是散户不知道的，您再给我们提醒一下哪些风险点需要注意的。

赵毅先生：操作机构重仓股与追强势股、热点股最大的区别在于，操作机构重仓股一定要逢低买，因为机构重仓股在大盘刚下跌后容易出现连续的上涨，一定要逢低买，在大盘调整的时候买。

主持人：不是应该大盘进入强势之后（大盘调整后进入强势之后）再买么？

赵毅先生：在大盘强势跳水之后买机构重仓股，效率非常高。

主持人：这个跳水我们怎么理解，是调整么？

赵毅先生：是分时下跌的调整，大盘分时下跌的时候买机构重仓股。

放一张帅气的赵毅先生节目照

萌萌哒花哥近照