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300001特锐德分析
(2014-09-23 07:45:40)
标签：
股票财经 |
分类： 上市公司 |
1、主营：根据股票研究网，公司是我国专门从事户外箱式电力成套设备制造的骨干企业，是国内做箱式变电站最大的企业，是中国电力行业供用电标准化技术委员会的成员单位。
2、智能汽车群充电系统：2014年8月，股东大会同意公司投资6亿元(其中注册资本3亿元)成立青岛特锐德汽车充电有限公司，从事汽车充电系统研发及充电运营等相关服务。该系统通过高低压设备层、充电控制层、负荷调度层、云平台管理层的四层结构，建成无桩、无电插头、抗碾压抗浸水的充电终端结构。
3、合作项目
（1）2014年9月，公司与安徽省芜湖市政府签署《战略合作协议》。设立的合资公司三年内在芜湖完成投资建设交、直流智能充电终端1万个。
（2）2014年9月，公司与北京新能源汽车股份有限公司草签了《充电产业及商业模式战略合作协议》，公司拟与北汽新能源公司在北京、青岛等地强强联合、共同推广电动汽车充电业务。
（3）2014年4月，公司与奇台县政府签署《大型电气设备制造项目合同书》。公司投资1亿元建设特锐德工业园项目，定位为以新能源和电气产品为主导的高压变配电设备和系统服务。
4、中期财务数据表
指标 上期 本期 增长率
主营收入 46876 74502 59%
营业成本 31477 53567 70%
营业 3173 4763
管理 4285 6169
财务 188 635
三费合计 7646 11567 51%
营业利润 6312 8416 33%
净利润 4977 7080 42%
投资收益 0 167
营业外收支 151 316
点评：营业成本增速高于主营收入增长，三费也相对较高，总体可能是初期项目投资过多导致。
5、其他财务数据分析
（1）中期净资产收益率为4.86%，高于去年同期的4.11%；投资资本回报率为3.49%，高于去年同期的3.29%；资产负债率为42.47%，已经非常高了。
（2）货币资金为1.5亿，应收账款11亿元（太高了）；预付款项8123万元，其他应收款7830万元，存货4.4亿元，基本没有理财产品，在建工程7115万元，短期借款3.3亿元，应付票据1.4亿元，应付账款4.8亿元，预收账款7566万元，没有长期借款。
点评：总体资金流比较紧张，应收账款控制不好
（3）销售毛利率为28.10%，低于去年同期的32.85%有4.75个百分点；销售净利率为9.50%，低于去年同期的10.61%；主营收入增速为58.93%，低于去年同期的65.64%，净利润增长42%。公司整体运行还是可以的
6、股东人数变化
指标 增减% 20140630 20140331 20140319 20131231
股东人数 14.95 14359 12491 12374 12576 股东人数增加有点多，达到了一定的比例
7、产品结构占比：电力系统64.1%，铁路系统32.3%，煤炭系统3.6%；箱式变电站44.8%，户内开关柜28.3%，箱式开关站15.3%，安装及其他11.5%。
8、光伏合同：2014年8月19日公司与山东冠丰种业科技有限公司签订9.25亿元光伏发电合同
9、投资分析报告业绩预测：14-16EPS分别为0.47、0.63、0.86，增速为59%、34%、36.5%。
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