金蝶软件:如何检查处理资产负债表时发现报表不平的问题

每个月都要统计当月资产负债表、利润表、现金流量表，一般情况，记账凭证收付是平的，发现报表不平应该从以下步骤检查：

一、检查所选择的时间是否正确，进行报表数据的重算

二、检查科目余额表是否平

1.科目余额表不平， 说明账还没有做平，检查是否过账、是否结转了损益。

2.科目余额表平，说明账已经做好，验证过滤条件是否是包含未过账的，不包含是否平，如果需要包含未过账的凭证才平，说明还有凭证未过账。

三、科目余额表平了，也结转了损益，也过账了，进行报表重算依然不平。

1.查看以前期间的数是否是平的，如果以前期间的数据是平的，可以初步判断报表公式是正确的。

2、回忆是否增加过一级会计科目，增加了后需要在报表上做相应的修改，即增加新增了的会计科目的代码到相对应的单元格内。

一般情况下尽量不要增加一级会计科目，免得修改会计报表，影响与税务、工商等部门报表的数据对接。

3、检查数据的差额是多少，回忆是否做过差异金额的凭证。

4、用资产负债表的数跟科目余额表的数做一一对比，看看哪个数据是不正确的，然后进行公式的修改。 其实主要是需要细致，遇到了问题肯定是操作中有一些细节没处理好，只要妥善的处理，肯定可以找到问题的关键并处理好!