加载中…职业化就是按规则化交易，严格止损和止盈是持续盈利的秘诀
(2021-01-22 20:55:45)选手“赚钱养舟舟”：他是94年“小年轻”，他是一名艺术生，他也是一位以交易为生的全职期货交易者。第四届夺冠高手东方杯期货实盘大赛开赛一个多月以来，他以收益率165%，0回撤的成绩位列轻量组比赛第一名。高频交易是他擅长的交易风格，严格止损是他持续盈利的秘诀。从事期货交易6年以来，他是如何做到持续稳健盈利的呢？
夺冠高手：请谈一谈你的投资故事。你是如何与期货结缘的？
赚钱养舟舟：我岁数不是很大，我是94年的，大学学的是艺术专业，其实跟金融完全没有关系。我是在大二的时候想找实习单位，然后家里亲戚就给我介绍，就说你去找一个艺术的工作实习顶多一两千、两三千块钱一个月，没多少钱，然后他说认识一些做期货老总，他们在培养操盘手，大概十几、二十几个人的团队，做得好的话可能一年一两千万都有，他说你去试试看，也不要求你赚那么多，你如果说一年有个百来万的收益，那就比你做任何工作都要好嘛。然后我就想那不错，就去试一下吧。然后就由亲戚介绍去那边实习。
刚开始自己也没有投入过任何的资金，都是老板提供的资金嘛，他们会教方法，还会给我发底薪，底薪刚刚实习费差不多一个月1000块钱吧，然后是寒假去的，感觉蛮喜欢这个东西，老师教这个毕竟赚钱嘛，然后看过一个一个办公室的，也有很多人都有不错的盈利，我觉得蛮好的，然后我也想试一下，寒假去了之后，到了暑假又继续去了。
记得寒假是帮他做了一个半月吧，做的是模拟盘，然后他还给了我2000块钱的实习费。然后暑假去的话差不多做了半个多月吧，开始就上实盘了，然后差不多暑假结束就基本上稳定盈利了。
然后后来就一直在那边做下去，做到大四毕业。大四毕业就全职在家做。差不多这样，然后全职做了3年，一共做了6年多的时间。
夺冠高手：那相当于你是毕业之后就没有去找工作，而是全职选择了期货交易。你对期货交易非常感兴趣吗？你觉得你的性格适合做期货交易吗？
赚钱养舟舟：对的，毕竟这个赚得比任何工作都多吧，至于说是不是兴趣，我觉得主要还是能赚钱吧。
性格适合是一方面，第二方面主要也是经过严格的训练了，包括像我们做交易肯定有止损各方面的。像我们以前在训练时，如果说止损没有到位、有扛单的现象之类的，都会被经理叫到办公室去骂。就是说，对于我来说，很多交易习惯都是严格训练好以后，然后自己在家全职做以后也会完全按照那些习惯来做。
夺冠高手：也就是说你之前的那份实习工作给了你很多期货交易上的方法和理念对吧？那么，请你再总结一下，你的第一份实习工作带给了你什么？教给了你期货交易的哪些经验或理念。
赚钱养舟舟：最主要我觉得就是严格止损吧，这方面比起任何人来说，我可能都更加严格，所以你看我的账户基本上就是没有任何的一个回撤。在比赛中基本上已经是连续60多天没有亏损，就是连续三个月没有亏损了，所以，不是说我笔笔单子都盈利啊，基本上就是发现有方向不对的单子，就比较严格的去止损吧。然后没有任何的持仓过夜，都是0持仓过夜，也就没有持仓过夜风险。持仓的话会特别严格，我是做高频的，可能就是一个波动点到两个波动点，我立马就要止损了。
夺冠高手：你为什么会选择这样一种交易方式呢？你觉得它的优点在哪？
赚钱养舟舟：因为对于我们刚开始做交易的人，可能资金各方面不是很多，因为刚开始在团队里做也是一样的，老板不可能提供给你几十万几百万让你直接操作对吧，他可能就提供你一个几万块钱的账户。
那我们如果说要把几万块钱的账户能做到十几万二十几万，再从十几万二十几万做到几百万，那肯定是高频来说更加稳定，回撤也比较小。然后再加上我是一个急性子的人，我看到那种盈利回吐或者说拿很长的线，我会觉得很难受，所以说我就选择做做高频交易。
夺冠高手：在你的交易体系中，一笔交易入场后如果出现亏损，你是如何止损的？如果出现浮盈，你又是如何止盈的？
赚钱养舟舟：我基本上有盈利就出了，一两个波动点就出，止损也是一两个波动点，那就是盈亏比基本上是1:1，1:1的盈亏比那就是拼胜率，只要胜率过六七十，再盖掉手续费，基本上就盈利了嘛。
夺冠高手：每个交易者可能都会面临一个敌人，即人性上的贪婪。你是怎么做到达到预期盈利之后，马上就能及时止盈？
赚钱养舟舟：其实就是习惯了，因为你如果说看到了太多太多的一个盈利回吐以后，你就会发现其实就是赚自己该赚的钱，因为有的行情它可能一涨涨了几百个点，一跌可能跌个几百点，那你不能说你是多么厉害的选手，你能够把这些都能够吃到，对吧。如果不是这样，那我就赚我自己能赚到的钱吧。可能有些行情它上下只有五六个波动点，但我能吃出十几个波动就出来了，但是同样，那种有几百个点的波动点，我当然也只能吃几个波动点就没有了，关键是认清自己吧。
夺冠高手：之后会考虑转向长线或做趋势交易吗？
赚钱养舟舟：暂时不会吧，太久太久以后可能不确定，短期内应该是不会的。
夺冠高手：今年第一次参加我们举办的夺冠高手东方杯期货实盘大赛，参赛以来这段时间，你最大的感受是什么？为什么参加我们的比赛？
赚钱养舟舟：参加比赛主要是想跟更多的高手能有一个切磋的机会吧。有个比赛的话，可能就给自己附加一个约束吧，就会提醒自己，一定不能出现大亏损。虽然自己本来就是这样做的，但如果有个约束在的话，能够更好的去约束自己。然后你们比赛有个综合分值，这样的话也能够更加清楚地认清自己到底处于一个什么样的位置。
夺冠高手：截至1月19日，你的参赛账户已经实现累计收益率165%，目前排名轻量组第一名，你对目前的成绩是否满意？你觉得你能够持续盈利的关键因素是什么？
赚钱养舟舟：我觉得没有绝对的满意吧，觉得这个是自己应该要去做到的，因为对于我们很多全职的交易者来说，这个可能就是自己的固定收入了，那如果说你达不到这个收入，那你的家庭开销啊，包括以后可能面临生小孩子的开销，都会是问题，所以说有一个稳定的收入是必须的。
对于期货来说，你们可能觉得它是一个很浮动的一个收益，对于我来说，可能相对觉得比较稳定。目前这个账户还是163%的收益，如果说做到今年结束的话，运气好能够保持的话，过1000%的收益应该也是可以达到的。
我觉得持续盈利的关键因素，主要就是，合理地控制风险。
夺冠高手：以交易为生，全职做交易的话，心理上会更有压力吗？
赚钱养舟舟：说得直白一点的话，因为我是属于那种盈利出金的模式，那基本上账户里就放一些固定资金，那我出来的这点资金能够我接下来一年的生活，那我后面也就放松了，只要这一年再怎么样做下去，你发现就没什么问题了，至少前面赚的钱够我吃一年了，所以说就不会有太大的心理压力。
夺冠高手：做交易以来，有遇到过什么挫折？
赚钱养舟舟：15
、16年的时候我们是做沥青、螺纹钢之类的，那时候的费用成本其实比较低，像螺纹钢的话手续费是一块钱一笔，沥青也就一块多一笔手续费，那现在的话螺纹是降手续费了，之前要6块、7块钱手续费，等于手续费在之前的基础上翻了6倍到7倍。那对于我们这种高频选手来说的话，成本过高，其实是很难盈利的，有的时候可能会盖不上手续费之类的。这可能是对于我们来说比较大的一个挫折了吧。
所以说当时就面临着换品种，在自己比较习惯的一些品种上，可能就不能去做了，都换到了像我现在比较多的去做一些有色，像锌、铝、镍这些，相对于来说成本各方面会比较低。
夺冠高手：你的交易偏向于有色金属品种，比重超过80%，除了你刚刚提到的交易成本更低，还有其他原因吗？
赚钱养舟舟：主要就是手续费这个原因，还有一个就是绝大部分品种夜盘11点就结束了，11点到凌晨1点还在做的品种就是贵金属、有色和原油之类的这些品种，那贵金属的成本相对比较高，原油也是，那接下来能做的就只有有色了。所以说有色的品种占比就会相对来说重一点。
夺冠高手：你是全天包括晚上都会做交易吗？一天的交易次数和胜率有统计过吗？
赚钱养舟舟：对，全天都会交易，包括晚上。像这种高频交易，少的话五六十个交易来回，多的话可能100多个来回，甚至做200多个来回。
如果说一个选手他是一天做一笔单子的，那他有可能会面临100%胜率或者0%的胜率，那它肯定就不会稳定。那如果说我的胜率能保持在70%~80%，一天又是交易100来次，再加上没有持仓过夜的交易，然后止损又比较小的情况下，我会比较稳定。文化财经统计的胜率是80%多。
夺冠高手：做交易的时候，你参考的指标是什么？你是属于基本面的交易者还是技术派？
赚钱养舟舟：我是属于那种裸k指，基本上以盘口为重心看的。像以前一段时间，15、16年我们做的比较多的是那种动量突破，或者看到比如说原油大拉了一根，那我们做化工品做沥青什么的，可能就要做多啦。那现在的话，品种的相关性相对来说少一点，那这种做法我们一般就不太做了，那现在的话就是会做假突破比较多，比如说往上冲一冲，或往下跌一跌，跌不动了，那我们就反向抄一抄，然后止损做得比较到位。差不多这个样子，根据盘口的一些力度啊之类的，可能往下打打不动了，感觉有力度往上抽啊，或者说我们对家往上敲一敲，或再往上挂一挂，那种震荡会做的比较多，然后来回做那种回抽吧，差不多这个样子。
夺冠高手：参加比赛以来，有没有遇到令你印象深刻的行情波动呢？
赚钱养舟舟：有印象比较深刻的，但我没有去操作，就比如说像生猪期货，也是参加比赛以来刚刚出的一个新品种嘛，出来以后好像几经面临跌停，但很多选手可能会有一些抄底的现象，好像损失都比较严重。
那像这种新出来的品种，可能对于我们来说，我一般就不会去碰这个品种，因为我知道市场的关注度可能比较高，可能高手也比较多，那高手一旦多了之后，那我在里面就不算高手了。然后再加上产品比较贵，这些品种可能就不去做了。
夺冠高手：你一般会同时做几个品种？每个品种的仓位和整体的账户仓位是如何控制的？
赚钱养舟舟：我一般就是开一仓，平一仓，一直在那边做。然后如果出现亏损的话，或者说我觉得不太好做了，或者说不太想做这个品种了，我可能想换个品种做，或者说觉得其他品种正好处于我开仓的一个点位到了，那我可能就移到那个品种去做了。
夺冠高手：也就是说，一个时间段内你会专注在一个品种上？你怎么理解在交易时对品种的“专一”还抑或是“相机而动”？
赚钱养舟舟：对的，就是做的时候只会做一个品种，之后也只关注这个品种，但是如果手上没有仓位了，现在没有单子了，那我可能会同时看十几个品种。
至于要不要专注于一个品种，我觉得根据个人习惯吧，那就像我们刚开始学习的时候也是专一一个品种的，因为如果你专注于一个品种，对于它的一个特性，它到底是出趋势了还是在震荡啊之类，你可以了解的比较清楚。那像我们的话，因为咱们是属于那边蹭点，这边蹭一点，那对于我们来说是多个品种其实也是能做的。
夺冠高手：像你这种在小波动中止盈止损，会不会觉得收益受限了呢，尤其是在趋势行情中？
赚钱养舟舟：相比于那种赚长趋势的话，它的一个资金容量肯定是要比我们这种短线容量要大很多，然后他也可以多品种的进行一个长线的趋势，所以说他赚的钱各方面的肯定要比我们短线要多，这个是毋庸置疑的，肯定是要多的。但是，我现在做这种短线已经比较擅长，如果说让我立马去做长线，我可能做的还不一定那么理想。其实我觉得就是要做自己擅长的、熟悉的就可以了，我觉得高频就是我现在最擅长的。
夺冠高手：做交易6年以来的成绩能不能跟我们分享一下？
赚钱养舟舟：之前在团队学交易的时候模拟盘差不多做了半年多，然后两年多时间基本上也是处于一个相对来说比较稳定盈利的阶段，只是没有现在的曲线那么好看，因为那时候的仓位各方面比较大。然后输赢基本上每天都是在四五万，两三万这样，但月账都是盈利的。然后全职在家做了以后，一个是仓位变小了，然后也是尽量去做那种成本比较小的品种，在家全职做了三年多，基本上都是跟现在一样，几乎都能做到无回撤。
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