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碳中和主题近期持续活跃，主题内电力，钢铁等悉数领涨上行，其中钢铁行业业绩回升势头良好、机构调研明显加速，多重利好使得钢铁股在二级市场上获得资金更多的关注。据统计年内有超过10家钢铁股获得机构调研，随着基本面的好转，机构看多做多。

顺周期下，需求端量价回升，压缩粗钢产量、供给端面临二次供给侧改革，需强供弱推动2021年钢铁行业供需格局趋紧，钢铁行业已具备很高的投资性价比，需求端在整体宏观经济复苏的驱动下，制造业海内外共振上行主线明晰，同时建筑材需求的韧性也值得期待，供应端碳达峰大背景约束有望带来行业供应超预期收缩，判断钢铁行业将出现明显供需缺口，行业利润中枢有望显著提升。

个股方面跟进观察：

宝钢股份（600019）受益下游行业上行

华菱钢铁（000932）盈利能力有望提高

南钢股份（600282）资产结构持续优化

方大特钢（600507）具有高效经营模式

方 大 炭 素（600516）成长性有望超预期

华宏科技（002645）产品需求爆发

中信特钢（000708）净利润逐季增长

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