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结构性多头,下周关注券商和机械龙头

(2020-12-06 15:22:06)
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365

财经

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本轮上涨牛市从2440.91开始,虽然已历时近两年但涨幅不大,历史上沪深300牛市最低涨幅137%,这次才73%,过去牛市顶部对应基本面和情绪面高点,这次基本面回升要持续到明年下半年,情绪指标才位于牛市高点的60%,结构性牛市格局没变,中短期关注后周期的大金融,中长期牛市主线是代表转型升级的科技和消费内需。

 

大金融上资本市场处于历史发展机遇期,全面注册制、长期资金引入等政策有望超预期落地,从目前的业务水平来看,预期券商营收还将持续增长,证券行业将加速形成差异化发展格局,目前券商板块市净率估值为2.13倍,具有较高安全边际,龙头券商估值在2.18-4.87倍,市场未体现出对龙头券商的估值溢价,关注在资本实力、风险定价能力、业务布局方面均有优势的龙头券商,关注如特色优势突出的中小券商业绩增速有望超越同业,国金证券和东方财富。

 

另一个是上游的工程机械龙头板块,其中有基建晴雨表之称的挖掘机尤其强势,2021年我国挖掘机销量有望延续升势,在202032万台(同比增长36%)的基础上继续增长10%35万台;预期未来3~5年,挖掘机行业的周期波动将会弱化,行业进入成长的新的上行周期,受益于大基建、土方机械结构升级以及海外市场拓展,挖掘机行业有望进入成长的新周期,龙头企业有望迎来价值重估,如三一重工、徐工机械。

结构性多头,下周关注券商和机械龙头

 

 

 

 

 

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