昨天大盘出现震荡，主板指数表现低迷，但创业板则再创历史新高，权重股华谊兄弟涨停，加上中青宝的疯狂拉升，全面提振了创业板的指数动力。对于再创新高笔者并不意外，前期博客也提示过这种可能，但笔者认为这是最后一波了，基本上可认为是冲顶阶段。
人们经常有这样的体会，如果死亡必先疯狂，我认为创业板正在一种制造疯狂的阶段，大家要小心，钱赚到口袋里才是真赚了，并不是我们不敢赚或者没有胆量赚，实在是不愿意赚高风险的钱，这是投资的纪律。要知道我们今年以来，我一直坚定看好创业板、看好成长股，但在创历史新高之后，我认为要谨慎了，投资需要懂得知止。
创业板疯狂拉升带动了以手游为代表的成长版块，在存量资金有限的背景下，上海自贸区版块的炒作收到了影响，板块内部出现了显著分化，但我们并不会因为分化丧失对该板块的信心，笔者认为虽然短期涨幅较大，市场情绪面和技术面的乖离均需要修复，但逢低构成吸纳良机。
现在市场的核心逻辑还是炒地，这是一种最简单的炒法，越简单的东西实际上也是市场最认同的东西。自贸区、土改、资产证券化均围绕着土地展开，这构成了足够的基本面动力，我们近期主要围绕此展开研究，为什么我们反复强烈推荐上港集团，除了业绩预期之外，土地也是我们重要的考虑因素。在自贸区有地的上市公司本身就不多，这些个股应可称之为二线龙头。
国债期货将于周五挂牌交易，对市场肯定会产生不利影响，资金的分流是客观存在的，加上下周初要公布经济数据。因此，周五市场依然没有太好的预期。必须要考虑到自贸区和创业板的跷跷板效应，如果创业板继续疯狂，主板好不到哪里去。而如果上海自贸区板块再起升势的话，可能市况将有所改观。
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