王笃明老师经典重组案例分享(一)

2015年包头XX矿业公司因经营和债务问题陷入困境

       该公司为我国大型铁矿开采加工企业，主要在包头和安徽有多处铁矿。总资产150亿，负债80亿，其中银行负债64亿，企业每年支付利息及转贷费用近5亿多，自有现金流6亿元，其中5亿用于转贷。企业每年可产生经营现金流为2亿元，年现金流为负3亿。运营资金告急，转贷资金告急，企业随时面临因缺现金导致无法运营和无法转贷，信贷违约的困境。

        王笃明老师接受企业咨询请求后，带领团队用60天时间，启动并制定完成纾困计划。

一、股权保护及项目优化，砍掉一批亏损项目，及时止损。

二、资产优化，处置非核心资产，利用供应链融资，补充流动资金，充实现金流。

三、债务剥离及优化，在降负债同时，采用年度计息、基础利率、借新还旧的信贷优化方案，债务利息降低50%且按年支付。

        方案实施后，企业逐渐恢复造血能力，成功扭亏为盈。并于2021年5月10日在深圳证券交易所成功上市。

        如需咨询，请联想王笃明律师业务部主任 王海军 电话：13122904419