一、固定资产

1、   迷你版如何处理固定资产？

    迷你版因为没有固定资产模块，处理固定资产时只能把固定资产与累计折旧科目作为普通科目来处理，可以直接在固定资产科目下增加明细科目表示具体的固定资产，如17101—电脑等，也可以相应的在累计折旧科目下增加对应的科目表示某固定资产的折旧，如17501—电脑等，具体到新增固定资产或计提固定资产折旧，就只有手工录入凭证了。

2、   标准版中如何体现不同类型的固定资产？

    在标准版中，固定资产和累计折旧科目都是特殊科目，不允许增加明细科目，因此，要体现不同类型的固定资产，只有通过固定资产卡片中的

3、   固定资产模块有哪些特点？

   一是新增或变动固定资产时，自动生成凭证，二是自动计提折旧，只须点击“计提折旧”按钮，系统就会根据每张卡片的折旧方法自动计算折旧并生成一张关于折旧与费用的汇总凭证。 

4、   新增固定资产如何能在当月计提折旧？

    默认情况下，当期新增的固定资产当期是不计提折旧的，要到下期才会计提，如果希望当期计提，则须在固定资产卡片中选择“入帐前已开始使用”。

二、工资

1、   进入工资数据录入窗口，怎么看不到职员？

    要录入工资数据，必须首先在“维护”—“核算项目”—“职员”中把本公司的所有职员录入进去，而且，职员类别不能选择默认的“不参与工资核算”，否则，在工资数据录入窗口就看不到具体记录了。

2、   我们是银行代发工资，如何把金蝶中录入的工资数据传给银行？

    金蝶软件的工资模块中，有银行代发工资的报表，可以根据银行的要求设定相应格式并把数据引出来生成一个文件，您只要把这个文件传给银行就可以了。

三、往来管理

1、   为何往来管理模块不能使用？点往来核销时提示：没有设置往来业务核算？

要使用往来管理模块，必须到会计科目表中，打开某下设往来的科目如应收应付等，将其属性界面中的“往来业务核算”前打上对勾。

2、   科目属性界面的“往来业务核算”是否打对勾有何要求和区别？

是否能够使用往来管理模块的关键不是某科目如应收账款等是否下挂往来单位，而是该科目是否将“往来业务核算”打上对勾。如果只下挂往来单位，而没有在“往来业务核算”前面打上对勾，除了不能使用往来管理模块外，在以后输入凭证的时候，系统只要求输入往来单位代码，而如果打了对勾，则不仅要求输入往来单位代码，还要输入该笔往来业务的编号，以区别其它业务。可见，打对勾的好处一方面是可以使用往来管理，另一方面是便于管理往来单位的具体欠收情况，比如某单位截止目前共欠款三笔，合计10000元，某日，该单位归还了其中的一笔计3000元，如果您没有打对勾，也就是之前没有通过业务编号区别这三笔业务，系统只显示一个汇总数10000，没有分成三笔，那您就没有办法对这3000元进行管理，因为您不知道这是哪一笔。 
综上所述，打不打“往来业务编号”前的对勾，涉及到是否需要使用往来管理模块和是否要区别各个不同的业务。 

3、 往来业务编号的制定有何要求和规范？ 

    这个编号如同往来单位代码、部门代码和职员代码等，不象科目有固定长度格式，它们没有严格的要求，您可以根据自己的习惯编写，比如编制成合同号，或者往来单位的字母简写加上该笔业务的发生日期等。 

4、为何账龄分析表[或不包括已核销资料的往来对账单]中的余额与总帐不符？ 

    账龄分析表中体现的是未核销业务记录的余额，而总帐体现的是客户所有往来业务的余额，因此，他们之间的差别就在已经核销的业务数据上。如果您在进行往来核销时，执行了不等核销，如将一笔借方100元的记录与一笔贷方70元的记录进行了核销，就会造成账龄分析表[或不包括已核销资料的往来对账单]中的余额与总帐不符的情况。 


四、出纳 

1、 出纳模块必须使用吗？ 

    同固定资产、工资、往来等一样，根据公司需要，可以选择使用或不使用。 

2、 出纳模块有哪些主要功能？ 

    一个是企业间核对，即出纳数据与财务数据的对账，如现金日记帐与银行存款日记帐。二是企业与银行的核对，即银行日记帐与银行对账单的核对。 

3、 出纳和财务的关系是怎样的？ 

    按规定，出纳必须是独立的，但如果公司只有一个财务人员又希望能启用出纳，那就无须严格区分了。事实上，出纳要记录现金日记帐、银行存款日记帐与银行对账单，财务只须记录现金日记帐与银行存款日记帐，所以，从这里可以看出财务和出纳在记录现金日记帐、银行存款日记帐方面实际上重复的。 

4、 企业只有一个财务人员，如何快捷使用出纳模块？ 

    不可以，但在金蝶软件中可以反过来操作，即从财务模块把现金日记帐、银行存款日记帐的记录引过来，这样，出纳模块就主要起一个“企业与银行”对账的功能了，企业出纳与企业财务之间的核对就无法体现，这种情况一般出现在只有一个财务人员的企业里。 

5、 已经录入了具体的日记帐记录，想要修改出纳的初始数据，怎么办？ 

    出纳模块不象财务，要执行启用账套的操作，才说明结束了初始化，其结束初始化的标志是输入了日记帐数据。所以，一旦输入了日记帐记录，则出纳模块就默认启用了，不能再修改初始化数据。要想修改，就只有把已经录入的所有日记帐记录全部删除。当然，如果已经录入的数据比较多，也可联系笔杆子技术部，由技术人员帮您处理。 

6、 结帐时，系统提示“出纳未扎账，是否继续？”，这是怎么回事？如何取消这个提示？ 

    这是因为您没有启用出纳所致，当然，同提示未计提折旧一样，这只是系统结帐时的提示而已，并不影响结帐，您只要选择继续即可。如果想要取消这个选择，尤其在年结时如果不扎账就不允许年结，您可以打开“系统维护”—“账套选项”—“税务、银行”标签，将“是否进行银行对账”调整为“否”即可。 
五、现金流量表 

1、 KIS软件能否制作现金流量表？在哪里制作？ 

    目前的KIS系列软件中都可以制作现金流量表，包括KIS迷你版。功能菜单的位置在会计之家主窗口中的“工具”菜单里，而非很多人习惯进入的自定义报表中。 

2、 现金流量表的制作原理是什么？ 

    财务账的核心是科目，而现金流量表的核心是“现金流量项目”，如“通过输出劳务产生的收入”等。因此，制作现金流量表的基本原理也就是把牵扯到现金流入流出的科目记录关联到相应的现金流量项目中。 

3、 目前的KIS软件，有哪几种制作现金流量表的方法？ 

目前的KIS软件中，有两种制作现金流量表的方法：一种是即时指定法，就是在输入现金类凭证时就指定对应的现金流量项目；另一种是月末统一指定法，也叫T型账户法，就是在月末一次性统一指定现金流量项目的方法。因为工作时间安排问题，一般都习惯使用第二种方法，即T型账户法。这也是目前KIS标准版、KIS迷你版所唯一具备的制作现金流量表的方法。 

4、能否大致讲解一下制作现金流量表的流程？  

制作现金流量表的方法，在KIS标准和迷你版中没有相关教材，只有安装软件后，在帮助菜单中，有相关的电子档说明，在这里，我们就简单介绍一下现金流量表的制作过程，具体还是希望能和笔杆子技术部联系或参看电子档。 
第一步：新建方案。就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 
第二步：定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。
第三步：引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 
第四步：定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。 
第五步：定义T型账户。这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 
第六步：打开现金流量表。定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。 

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