加载中…支撑中科曙光一路上涨的核心动力
(2023-04-15 10:51:59)
中科有三大强逻辑：
第一业绩支撑
第二科技大年Al行情如日中天
第三央企国资改革资产估值重估
解析业绩支撑：中科上市以来持续增长2016-2018年三年复合增长率达到44%。
这是怎样的牛比企业：2019年5月被美国商务部纳入实名清单再到涅槃重生，2020年定增47.8亿国产芯片高端计算机研发扩产项目及高端计算机l0模块研发项目。
从目前看中科有三大方向选择：
第一转型0DM厂商有效规避制裁风险；
第二是转型成为主板供应商，收入增长稳定，但提升毛利率有限，第二是转型成为主板供应商，整合其他厂商全面性合作？切入上游更高的部件毛利率提升有望达到15%-25%；
第三是转型成为具备自研lO模块及管控固件主板供应商，有了核心部件就有了话语权，毛利率有望提升至30%-50%，从定增看第三的情况是大概率，2023-2025年中科曙光复合增长率能达到多少我们拭目以待。
再来解析科技大年Al行情中科曙光的机会在那里，万物皆可Al不管Al的一切大模型及应用都离不开算力，包括智算，超算，普算，边缘算，到2022年底算力核心总规模巳达到1.8万亿，算力增量暴增30-40倍，Al行情将贯穿全年最终要业绩兑现真伪，算力是在Al上下游最确定业绩的方向，中科曙光是算力王者毋庸置疑。
再解析央企价值重估，在沪深共200多家央企看看它们的K线走势连上市多年的两桶油，电建，交建，三大运营商等等它们的牛市到了，央企价值重估板块可以比美科技大年Al超级行情，这绝不是危言耸听，特别央企叠加Al更是极品。
综上逻辑增加持股信心，格局决定向上高度。
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