加载中…第四季度4大投资思路
(2015-10-08 09:22:47)
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股票四季度投资策略一路一带国企改革券商 |
分类： 股票 |
1、保增长的需要，前三季度经济数据差，四季度又到了急需保增长的时候，老思路：公路铁路基建、水利、棚改又成大热，尤其是在一路一带的国家战略背景下一路一带规划版图内的公路铁路基建加大投资刺激的可能性大增，因此除开中字头等巨无霸外，版图内的沿途的股本相对比较小的当地公路铁路基建股机会最大。
既然确定了试点的行业范畴意味国企改革将加速推进，迈入“深水区”，这电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工7大领域将率先参与国企改革，效应理应不比去年中粮、国投、中节能等6家第一批央企改革试点名单公布后被反复炒作的差，因此这7大领域未来将黑马频生，其中个人认为电改、油改、军工3大领域机会和想象空间更大。
（数据截止8.9日）
2、国企改革的纵深推进。随着9.24日国企改革大纲正式出炉——国务院发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，加快国企改革的进程已是大势所趋。《意见》提出：鼓励非公有资本参与国有企业混合所有制改革。有序吸引外资参与国有企业混合所有制改革。鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业。分层推进国有企业混合所有制改革。电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域改革，开展放开竞争性业务、推进混合所有制改革试点示范。
3、券商。券商们急切、盼望也只能齐心做多的局面（这里不一一细述，详情参考衔接之前写的博文《券商股何日再展雄风》），市场稳定后，四季度深港通的推进是大概率事件，将成催化剂，并且去配资后，券商PB业务逆袭发展。
4、大消费板块。刺激大消费以刺激内需、刺激经济，新能源汽车各地已经陆续率先优待，比如购置税免征、不限行、政府补贴等，新能源汽车和配套的充电桩业务建设发展值得期待，还有家电板块，年底促销+急了不排除政府又来一波家电下乡、以旧换新的补贴政策，其他的诸如食品饮料、国家力挺的”大健康“路线的医药、体育，双11双12的电商类电子消费、农村电商的发展，至于电影娱乐，9月10日”两部委印发专项资金管理办法，促电影产业发展“，扶持政策已出但是4季度大片较少预计能吸引的消费规模不大，非优选。而旅游，8月份国务院已经出台《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，且旅游高峰都发生暑假、国庆，接下来到年底并无长假刺激，旅游板块也非优选。
个人观点，仅供参考
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