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今日股市行情分析,V型反弹,跌不下去的慢牛行情继续延续

(2025-09-23 17:14:41)
2025年9月23日股市V型反弹,创业板尾盘逆袭,科技与防御板块分化加剧。

一、市场整体表现:宽幅震荡下的结构性分化
今日A股三大指数呈现探底回升态势,沪指跌0.18%报3812.83点,深成指跌0.29%报13119.82点,创业板指尾盘翻红涨0.21%报3114.55点,北证50指数跌2.63%。市场全天呈现"V型"反转特征,早盘三大指数一度跌超1%,创业板指盘中跌幅达2.75%,但尾盘半小时资金加速流入,推动指数回升。

关键数据:

成交额达2.52万亿元,较昨日放量3760亿元,创近三个月新高,市场今日个股跌多涨少,超过4200只股票下跌,仅有1100多只股票上涨,逾50只股票涨停,跌停个股达21只。
北向资金净流出48.3亿元,连续3日净卖出。


二、行业板块全景扫描
(一)强势领涨板块

银行板块(+2.34%),银行板块今日表现强势,集体反弹。南京银行收盘涨近5%,工商银行、建设银行涨超3%,齐鲁银行、农业银行等涨超2%。银行板块全天净流入16.55亿元。


驱动因素:高股息防御属性+中报资产质量改善,资金动向:主力净流入16.55亿元,工商银行获单日净买5.2亿


半导体设备(+4.17%)半导体板块探底回升,长川科技、矽电股份20%涨停,德明利3连板,立昂微涨停,中微公司、中科蓝讯等跟涨。光刻机概念活跃,凯美特气、张江高科尾盘直线涨停。长川科技20cm涨停(前三季度净利预增131%-145%),张江高科尾盘直线涨停,3日累计涨幅27%,政策催化:四部门强调"十四五"集成电路产业突破。


港口航运(+3.02%)

南京港、宁波海运双涨停,中远海控涨5.7%
逻辑支撑:BDI指数突破3000点+RCEP贸易量回升



(二)深度调整下跌板块

旅游酒店(-5.73%):板块集体大跌,云南旅游跌停。利空因素:国庆后需求断档预期+部分景区客流下滑

房地产服务:跌幅居前,首开股份跌停。
医疗服务、软件开发:等板块也表现不佳。



AI应用端(-4.19%)

网达软件、昆仑万维跌超7%
核心矛盾:算力需求增速放缓引发估值重估


黄金股(+2.85%)

山东黄金涨4.2%,紫金矿业涨3.1%
驱动逻辑:美联储降息落地+地缘政治风险升温




三、资金动向与主力博弈

北向资金动态

沪股通净流出28.6亿,深股通净流出19.7亿
重点减持:贵州茅台(-4.3亿)、宁德时代(-3.9亿)
逆势加仓:中国平安(+2.1亿)、隆基绿能(+1.8亿)


四、核心驱动因素解读
(一)政策面催化

半导体产业新政:四部门提出"2027年国产设备市占率超50%"目标
房地产政策优化:广州、深圳试点"认房不认贷"升级版
稳增长组合拳:财政部提前下达2026年专项债额度1.2万亿

(二)资金面特征

杠杆资金变化:两融余额单日减少87亿,降杠杆明显
主力调仓路径:从高估值赛道转向低估值+高股息资产
外资动向:MSCI季度调整今日生效,被动资金完成调仓


五、机构观点与策略建议
(一)主流机构研判

中信证券:短期震荡不改长期趋势,建议关注三季报预增板块
广发基金:四季度或迎估值切换窗口,重点布局消费电子、创新药
国泰君安:警惕高股息资产拥挤度风险,看好人形机器人产业链

(二)操作策略

防御配置:银行(股息率超5%)、公用事业(长江电力等)
进攻方向:半导体设备(中微公司)、商业航天(航天宏图)
风险提示:规避业绩预告暴雷股(9月最后一周为密集披露期)


六、明日市场前瞻

关键指标:关注两市成交额能否站稳2.3万亿
事件驱动:美联储主席鲍威尔国会听证会(北京时间22:00)
技术面:创业板指若突破3150点压力位,有望打开上行空间

影响因素分析
长假效应:国庆长假临近,杠杆资金有避险需求,通常会出现一波平仓操作。
外部环境:美股、日股持续新高,可能会吸引一部分资金回流。美联储近期如期降息,但对后续路径存在分歧。
汇率因素:人民币汇率在7.1上方稳住,美元指数也在97附近筑底,减轻了外资撤离的担忧。



综合聊聊;

   市场掌控能力也是空前绝后,拉拉队前面掌控市场,慢牛行情已经得到充分验证,上涨多了快了就调控,打压指数,下跌就拉升低估值银行股,市场稳如老狗,就在3800一带继续调整充分银行再攻击4000点,想跌到3500点现在也变成奢侈梦想了,展望后市,目前市场仍处于牛市第二阶段,驱动A股本轮上行的三大原因没有发生变化。市场今日的V型反弹恰如一只凤凰涅槃,尾盘资金涌入半导体和银行板块,暗示聪明资金已在为节后布局埋下伏笔。节后应该需要低估值银行股接过领涨大旗,慢慢攻克四千点大关了,但是科技股虽然在高位,热度还是非常高的,无数投资者怀着美好梦想为科技股上涨推波助澜,值得点赞,为祖国科技事业增砖添瓦。但是现在买科技股想投资赚钱难于上青天了,估值太高了,A型走势,是科技股必然结局。

   自选股银行上涨,保险股下跌,医药股下跌,银行股成为调控指数工具,跌不下去,也涨不上去,也比较适合喜欢分红股息的收息佬。





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