加载中…半年报天雷滚滚，吹尽黄沙始见金，这些才是真正的金子
(2024-07-10 18:25:49)一、半年报业绩天雷滚滚，中报比惨大赛；
地产方面：万科预计上半年亏损70亿~90亿；金地集团预计亏损30亿~36亿；
光伏方面：隆基预计上半年亏损48亿~55亿；通威预计亏损30亿~33亿；TCL中环预计亏损29亿~32亿。
锂矿方面：天齐锂业上半年预计亏损48亿~55亿；赣锋锂业预计亏损7亿~12亿。
这些都是强周期股，行业景气高点赚大钱，下行周期低估赔大钱，许多企业熬不过冬天的寒冷，冰天雪地，被行业冬天消灭了，春天再来的时候，春风吹也生不了了。死翘翘了。比如中国恒大，无数的房地产企业在这一轮下行周期中消声灭迹了。光伏也一样，想当年的皇明太阳能，江西赛维，龙头死的更加快。
这些行业共同特点，没有门槛，没有护城河，没有安全边际，所以我一直关注没有买入过。看它们上天入地，看韭菜喜怒哀乐。
二、白酒行业叶落知秋，明年白酒行业利润下滑应该是大概率的事情；
酒鬼酒（SZ
000799）上半年营收过10亿，7月9日晚间发布业绩预告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1.1亿元~1.3亿元，同比下降69.19%~73.93%；基本每股收益0.3385元~0.4001元。
白酒行业进入下行周期，行业渠道库存，民间库存都是天文数字，控量保价，2025年业绩下滑变成必然结果。白酒长周期行业，上升周期七八年，下行周期应该有四五年吧。
三。高股息煤炭板块业绩下滑，股价大跌；
特变电工公告，公司预计2024年半年度实现净利润30.5亿元-33.5亿元，同比减少67.69%至70.58%；归属于上市公司股东的净利润28亿元-31亿元，同比减少58.48%至62.50%；业绩下滑主要由于多晶硅售价大幅下跌及煤炭销售价格下降。报告期，公司充分发挥输变电高端装备制造、新能源、新材料和能源四大产业协同发展优势，输变电产品、输变电成套工程、发电业务、黄金业务稳步增长，但多晶硅售价大幅下跌，煤炭销售价格有一定下降，使公司净利润减少
特变电工业务比较多，新能源赔钱，煤炭，输变电高端装备制造。
华阳股份预计 2024 半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 111,000 万元到 151,000
万元，与上年
同期相比将减少 190,200 万元到 150,200 万元，同比下降 63.14%到 49.86%。
四、最贵ST股左江科技退市了；
7月8日，停牌两个月后，最终被勒令退市，进入退市整理期第一个交易日。左江退退市整理期的首个交易日暴跌62.97%，当日收盘价2.57元，7月9日再度收跌，最新价格2.1元。退市以后一文不值。很难想象，一年前左江退的股价还曾最高触碰过299.8元，系市场上最贵ST股。随着问题股左江退各种利空的不断爆雷、发酵，短短一年的时间，股价已是一地鸡毛。左江退的真实案例警醒投资者，不要对问题股抱有任何幻想，更不要轻易抄底，问题股从来都是跌不言底。
五、利好又来了；
7月10日，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。
两条重大利好，一:暂停转融卷业务！二:提高融券保证金！这两条，都是针对做空的！也就是说，少了一个做空工具，同时增加了做空成本！这对于整个市场情绪算重大利好，这两条消息，最多也就是让市场止跌，真正要上涨，还需要增量资金进来，真正上涨的，还是有价值的个股。
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