成功=90%的交易内功+10%的交易技术
(2014-05-27 19:05:39)
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财经期货投资 |
分类: 期货精华 |
很多人都会有这样的感觉:每当我们通过不同的渠道得到一套赢利的交易系统后,在实际操作中却往往因为这样或者那样的原因不能完全执行。
或者是系统出现的连续亏损致使我们对系统产生的巨大怀疑;
还有就是
以及因为交易理念不清晰导致的在趋势多空判断问题上摇摆不定等很多问题,
严重的影响了我们对于交易系统的正确执行。
对于以上存在的种种问题,很多人只是简单的将之归结为缺乏交易纪律和执行力不够。
并花费很大的精力来改善交易中的盲目操作行为。
看盘出现了问题,就更改看盘方法;
盲目的频繁操作,就减少交易次数;
重仓导致资金的大幅度亏损,就去完善资金管理;
反正是出现什么问题就去改正什么问题,头痛医头,脚痛医脚。
但是,奇怪的是,交易中的问题视乎是层出不穷。
我们改正了这个,就会出现另外一个,问题成千上万的出现。
直到最后我们彻底的放弃自己正在执行的交易系统。
很多人花费了许多年就花费在这种对错误的改正和修炼上,以至于花费了大量的人力和物力却仍然不能见效。
到底是什么在影响着我们对一个优秀的交易系统的执行?请看下面一篇网上的文章:
在这里来了好久,曾经冲动的天天发帖想证明自己到底有多强,后来亏暴了仓,现在想起来正的很可笑,今天无聊了,回家一看还是有这么多的同志在前赴后继的给主力们送钱,还是有点小小的感慨的,比较我以前也是大家中的一员!
这里我想说的不是技术,说起技术,这个论坛里面可能有一万个人都比我要好!但是为什么他们都不能稳定盈利呢?(不谦虚的说,我现在经实现稳定盈利了,不过我可不指望帮别人带操盘呀什么的,我现在也开宝马了!)
其实技术只是盈利路上一个很小很小的障碍,不管什么技术都能帮你赚钱,关键是你会不会用,信不信它!说说我的经历吧,希望能给大家一点帮助,这里不谈技术!
每天盯盘,但是什么交易都不做,休息了半年,天天分析自己的方法有没有问题,答案都是没有问题,只要有坚定的信念就一定能挣钱(我的方法是趋势交易的,有时候会连续亏损,才能抓住一波行情,一半亏损次数在3~6次,最多的时候有16次,就16次那回,我止损的15次,最后放弃了,眼睁睁看着一次能完全翻本的行情一飞冲天,而自己前面15次止损的钱全都白亏了!后来自己给自己录了一段话,意思是一定不要放弃之类的,现在有时间还经常听,很有警示作用!)
我为他们花费如此大的精力却走错方向而深感惋惜。因为期货就像武功一样,也有内功与外功之分。只有两者完美结合,才会成功。
没有交易内功的人,就像不练内功的学武者一样,经不起风吹雨打。而一个有交易内功的人,即使是使用简单的60日均线也能够获利,其间的差距不可以千里来衡量。
但奇怪的是,几乎所有的书籍都只有对交易系统和资金管理的讲述和研究,对于交易内功的分析和研究却少之又少。但恰恰是交易内功才是成功交易中最为重要的东西。
很多人总想走捷径,只想学习拿来就能立即见效的交易技术,而忽视了技术背后的交易内功。投资成功重要的不是交易系统,而是交易者彻底贯彻交易系统的能力。交易心理和交易内功决定了交易者的最终成败。
成功的交易=90%的交易内功+10%的交易技术。但是,恰恰是90%的投资者只关心交易技术,而忽略成功交易中最重要的交易内功。
其实,问题出在是否拥有交易内功上。如果我们只是单纯地本着问题来解决问题,而不去加强和修炼自己的交易内功,那么盈利永远都只是水中月镜中花,赢利永远是那么的遥不可及。
而如果通过交易内功的修炼,以前很多难以改正的错误和难题都将会迎刃而解。这就是为什么很多人在经过5——10年长时间交易和修炼后,很多原来难以解决的毛病都自然消失了,这是因为他们随着交易时间的增长,对市场和交易的理解越来越透彻,交易内功也就越深厚的缘故。
但是,我们并不赞成这种用金钱和大量的时间来积累经验、花费巨大的解决方案。因为原因是显而易见的,每个人的时间和资金都极其有限。如果通过系统而科学的学习方法,我们就会在短短的几天内通过密集式、强化式的训练来达到别人几年甚至是十几年的修炼。当然,我们也可以通过阅读国内、外交易大师的交易理念和交易心理来提高我们自己的交易内功,但奇怪的是:没有任何一本书对交易内功有着系统而全面的描述。很过书中都只涉及到其中一个个极小的方面。致使我们很难对其进行全面的归纳和总结。
交易内功:包括赢利的交易哲学、投资者看待自我和看待市场的方法、正确的交易理念、投资者对待投资市场的态度和坚定的交易信念、以及实战中的交易行为和交易流程等五个方面的内容。而每个方面又包括很多小的内容。
例如:投资者看待市场的方法中就包含对技术面和基本面的看待方法;
外盘、消息对趋势的影响和判断;
趋势的运行特点和趋势的判断方法;
以及趋势判断与成功交易的关系等等许多方面的内容。
而赢利的交易哲学中就包含赢利系统的设计原则;
精确交易和概率交易的区别和联系;
每个不同系统的运行特点和交易方法;
以及与之匹配的交易理念和心理结构等多个方面。
投资者只有完全理解和掌握这些内容,才不会在实战中迷失自己以至于胡乱操作。一个人的行为往往受到他的思维所支配,理念正确行动才会正确,对市场的理解越透彻,交易时受到的干扰就会越少,操作也就会越好。伟人只是他伟大思想的表演者和执行者。
只有深刻理解交易的赢利哲学,我们才能懂得交易的多并不一定赚钱多的道理,很多时候反而是操作越少赚钱越多。
对上述理念的深刻理解能够避免我们在实盘交易时产生冲动性和频繁性的交易。
比如:我们在白糖即日操作中,往往能根据开盘的一、两根K线就可以确定当日的行情大小,并立即入场交易。这种交易方法的正确率有时可以高达90%以上。但交易信号非常少,一个月通常只能交易三到五次。但恰恰就是这三到五次的操作,给我们带来了非常丰厚的利润。例如在2010年11月整整一个月当中,我们只交易了三次,但三次全部获利,平均每次获利都在100点以上。由于我们的止损很少,因此我们使用的仓位很大,收益相当丰厚。我的即日交易的经历就是一个从频繁交易到极少交易、化繁为简的交易过程。
如果我们能深刻理解外盘、消息对趋势的影响,我们就不会每天都在外盘、消息和交易信号之间产生迷惑和动摇,以至于影响我们的操作。如果我们能够形成“坚持使用一个交易系统是成功的关键、操盘经验的积累远比系统更重要”等正确的交易理念,我们就不会受到其他系统的干扰,也就不会不停的去寻找所谓的交易“圣杯”。如果我们懂得实战中的交易行为,我们就不会为交易中出现滑点而烦恼,也就不会为交易时是否需要止盈而迷惑。
总之,对交易内功的深刻理解能够解决我们在操盘中出现的几乎所有问题。你的交易内功越深,在操作中你出错的机会也就越少,你的执行力也就越好。
对于交易内功的完全讲述可以写上整整一本书,下面我们来重点谈谈坚定的交易信念在整个系统交易中的重要作用。
很多人拥有了盈利的交易系统却根本无法执行,很大程度上是因为他们怀疑系统,对自己的交易系统没有坚定的信念。因此,期货界有一句著名的格言:我们不但要有交易系统,还要有信念系统。
那么,在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢?答案很简单,那就是熟悉系统,理解系统、融合系统。
技术的东西必须和他深信不疑的交易哲学相为一体,才会有其内在的思想根源,这样的技术才能根深蒂固。
技术其实是一种思想。只有你完全理解和相信系统,使用起来才会行云流水,而不会障碍丛丛。道听途说来的技术,用起来必然缺少内功,就像水里的浮萍一样,一经风吹雨打,就会七零八落,左右摇摆。
交易者趋向于完美交易的过程,就是一个不断向自己靠拢的过程。是一个外部的系统和内在的自我不断融合,走向一致和合二为一的过程。
将“别人的”逐渐转变成我们“自己的”。只有这个时候,你才完全的将系统和自己融合在一起,并开始建立起我们自己的交易信念和交易内功,做到人剑合一的境界。也只有当你完全用自己的实践加感悟得出的交易系统进行操作时,你才能做到心安理得和胸有成竹,才能取得必然和持续的成功。
不断的重复操作和不断的感悟可以很快的将别人的交易系统变成自己的交易系统,刚开始交易时由于你和别人的思维差异,在操作别人的系统时往往会出现一些凝滞和呆板,随着交易次数的不断增加,你会逐渐理解交易系统的原理和交易哲学,并逐渐的融合到自己的思想当中,在自己的头脑中形成新的思想和信念。完美的交易必然是自己的交易,用自己所能理解和认同的系统进交的行易。
在整个交易中,如果你连一个交易系统的每个步骤的实际意义,以及整个系统如何盈利都没有搞清楚就开始操作的话,如果你对于整个系统的好坏只能从当下的几笔交易的盈亏去理解,而不是基于系统的盈利原则和市场哲学去思考和理解的话,这种交易不可避免的会走向亏损和失败。
这就是我不赞成随便拿来一个道听头说的交易系统就开始盲目操作的理由。
就像《华尔街幽灵》上所说的:如今仍有人想凭借学习一本书中介绍的交易方法和交易策略,就可以成功的走向稳定盈利的道路,这是一个天大的笑话,
《海龟交易系统》公布了将近20年,但实际交易中有多少人能够凭借这套卓越的系统稳定盈利呢?通过书本学习的只是技术,而没有心法。技术可以从书本上学到,但与技术相关的交易内功却是要言传身教的。
所有的财富都来源于对一个事物清晰而正确的理解,在投资市场上正确的加强和修炼自己的交易内功才是成功交易的唯一途径。成功不变的法则就是拥有深厚的交易内功和严格的交易纪律。
只有你坚信系统,你才能够获得成功,这是颠扑不破的真理。
最后,我告诉大家一句话来结束我们这一章的内容:如果不能严格遵守纪律,你可能会犯下10000种错误;但是,如果你能够严格的遵守纪律,你就一个错误都犯不了