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交易计划书的制定
(2016-04-19 10:06:45)
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杂谈 |
股票交易设计和计划制定
股票交易是一个需要严谨和认真的事情。对于专门从事证券交易的朋友来说，制定交易计划是必要的。因为这样可以做到谨慎和有准备的进出场。也许你因为灵机一动，在一笔交易上捞了一把，但是假若你不是本身就对这只股票熟悉或者基于某种方法而进行交易的话，那么这样做可能就是危险的。这次的盈利必然在今后的交易中回吐市场。制定交易计划，并按照计划来进行操作，这是一个的交易习惯，也是我们成为理性和专业化交易者的必要过程。
一、交易构思与设计
在明确了按照交易进行计划的必要性之后，我们来谈谈交易设计。制定交易计划，首先应该基于某种事实或者理念。但凡我们打算入场，首先是我们认识到市场已经或者预期将产生某种上升趋势。经常我们可能按照三种思路产生交易构思并进行交易，一是基于政策预期或者事件；二是通过观察资金流向，市场业已出现的热点或者炒作题材；三是我们熟悉的股票和上市公司以及相关的信息和动向。这是我们交易的起点，有一个核心思想或者判断基点。根据这个思考点和理念，准确地选择市场板块及交易品种。
二、交易设计的前提条件
在制定交易计划时，我们必须要考虑进行交易的前提条件。在某些时候，我们可能通过条件组合来选股，我们或是自行选择或是通过软件条件设置来选股。交易设计也是这样的。我们必须设定严格的条件，来控制交易的风险度，提高交易的胜算率和安全度。交易的前提条件，通常必须要考虑三个因素：（一）大盘处于稳定或者明确的趋势运动（横盘时如果存在合理的波动率则可以采用高抛低吸策略进行操作）；（二）个股要具有明确的趋势或者有规律的运动；三、市场具有适当或者充足的流动性。三个条件的重要性有个顺序，不同情况下重要性不尽相同。对于大资金，第三点要特别考量一下，因为大资金进出对时间、空间和流动性条件相对更高一些。但是无论是什么性质和种类的交易，成交量是是必须考虑的。股票买卖从供求关系角度来讲，核心驱动因素就是资金，对应的事实就是流动性。
三、时间周期和空间分析
股票研究主要考虑四个因素，价格、数量（成交量）、时间、空间。如果统计一下上证指数或者个股走势，我们可以发现不是所有的交易日都适合交易，有些交易日或者周期我们要防范风险。在一年的不同月度，交易的可行性和胜算率是存在差别的。在每周，似乎很多时候也有一个时间周期和心理规律在发挥作用。在每天，不同时点的股价通常会不同，所以就存在一个选择最佳时间的问题。江恩时间周期、神奇数字比例以及我们自己总结出来的规律和经验，有的时候就是会发生惊人的重复。在具体市况判明的情况下，选择在不同的价位空间进行交易，交易风险程度自然不同。如果在价格低位区域或者波段起点阶段介入，风险相对会低一些，而收益空间相对大一些。综上可以看出，股票交易存在一个选择选择适合或者最佳交易的时间和空间的问题。股票交易是一个风险交易。我们做交易无法避免风险，但是可以使风险处于一个可控或者可以接受的范围和程度。如果说交易是由细节构成的话，那么对于每个要素和细节之深入分析和判断，无疑可以有助于交易成功。
基于一种交易战略和最佳交易时间周期和空间上的分析判断，是我们制定计划前必须要做的事情，它可以提高我们交易的成功率和收益程度。对于具体交易而言，选择时机比选择股票更重要。正确的进出场时间，可以适当提高交易盈利度。可以考虑的一些方面和因素有：国家经济政策周期、宏观经济周期以及货币增速和市场流动性。相关的经济指标有GDP、存款准备金率、利率、汇率和通货膨胀率等。
四、交易计划的制定
下面给大家提供一个交易计划书的模板，只提供构成要素和内容，供大家参照。在实际交易中可以结合自己的情况灵活应用。但是可以提醒大家注意的是，每一个因素都是要作为一个事项而加以分析研究和总结的。
交易计划的内容和要件：
（1）风险回报比例关系（一般认为至少要达到1：3）。
（2）买入理由
（3）止损（包括空间价位止损和时间止损）
（4）赢利目标（止盈）
（5）交易金额（交易规模、仓位和头寸）
（6）交易策略
（7）交易时间架构
（8）风险控制对策，应对不确定性情况的措施，界定所有可能发生的状况并拟订相关对策。
以上是股票交易设计和计划制定的主要事项和相关步骤。对于有兴趣的交易者，可以自己去尝试和应用。天道酬勤，让我们做一个理性和有计划的系统交易者！
股票交易是一个需要严谨和认真的事情。对于专门从事证券交易的朋友来说，制定交易计划是必要的。因为这样可以做到谨慎和有准备的进出场。也许你因为灵机一动，在一笔交易上捞了一把，但是假若你不是本身就对这只股票熟悉或者基于某种方法而进行交易的话，那么这样做可能就是危险的。这次的盈利必然在今后的交易中回吐市场。制定交易计划，并按照计划来进行操作，这是一个的交易习惯，也是我们成为理性和专业化交易者的必要过程。
一、交易构思与设计
在明确了按照交易进行计划的必要性之后，我们来谈谈交易设计。制定交易计划，首先应该基于某种事实或者理念。但凡我们打算入场，首先是我们认识到市场已经或者预期将产生某种上升趋势。经常我们可能按照三种思路产生交易构思并进行交易，一是基于政策预期或者事件；二是通过观察资金流向，市场业已出现的热点或者炒作题材；三是我们熟悉的股票和上市公司以及相关的信息和动向。这是我们交易的起点，有一个核心思想或者判断基点。根据这个思考点和理念，准确地选择市场板块及交易品种。
二、交易设计的前提条件
在制定交易计划时，我们必须要考虑进行交易的前提条件。在某些时候，我们可能通过条件组合来选股，我们或是自行选择或是通过软件条件设置来选股。交易设计也是这样的。我们必须设定严格的条件，来控制交易的风险度，提高交易的胜算率和安全度。交易的前提条件，通常必须要考虑三个因素：（一）大盘处于稳定或者明确的趋势运动（横盘时如果存在合理的波动率则可以采用高抛低吸策略进行操作）；（二）个股要具有明确的趋势或者有规律的运动；三、市场具有适当或者充足的流动性。三个条件的重要性有个顺序，不同情况下重要性不尽相同。对于大资金，第三点要特别考量一下，因为大资金进出对时间、空间和流动性条件相对更高一些。但是无论是什么性质和种类的交易，成交量是是必须考虑的。股票买卖从供求关系角度来讲，核心驱动因素就是资金，对应的事实就是流动性。
三、时间周期和空间分析
股票研究主要考虑四个因素，价格、数量（成交量）、时间、空间。如果统计一下上证指数或者个股走势，我们可以发现不是所有的交易日都适合交易，有些交易日或者周期我们要防范风险。在一年的不同月度，交易的可行性和胜算率是存在差别的。在每周，似乎很多时候也有一个时间周期和心理规律在发挥作用。在每天，不同时点的股价通常会不同，所以就存在一个选择最佳时间的问题。江恩时间周期、神奇数字比例以及我们自己总结出来的规律和经验，有的时候就是会发生惊人的重复。在具体市况判明的情况下，选择在不同的价位空间进行交易，交易风险程度自然不同。如果在价格低位区域或者波段起点阶段介入，风险相对会低一些，而收益空间相对大一些。综上可以看出，股票交易存在一个选择选择适合或者最佳交易的时间和空间的问题。股票交易是一个风险交易。我们做交易无法避免风险，但是可以使风险处于一个可控或者可以接受的范围和程度。如果说交易是由细节构成的话，那么对于每个要素和细节之深入分析和判断，无疑可以有助于交易成功。
基于一种交易战略和最佳交易时间周期和空间上的分析判断，是我们制定计划前必须要做的事情，它可以提高我们交易的成功率和收益程度。对于具体交易而言，选择时机比选择股票更重要。正确的进出场时间，可以适当提高交易盈利度。可以考虑的一些方面和因素有：国家经济政策周期、宏观经济周期以及货币增速和市场流动性。相关的经济指标有GDP、存款准备金率、利率、汇率和通货膨胀率等。
四、交易计划的制定
下面给大家提供一个交易计划书的模板，只提供构成要素和内容，供大家参照。在实际交易中可以结合自己的情况灵活应用。但是可以提醒大家注意的是，每一个因素都是要作为一个事项而加以分析研究和总结的。
交易计划的内容和要件：
（1）风险回报比例关系（一般认为至少要达到1：3）。
（2）买入理由
（3）止损（包括空间价位止损和时间止损）
（4）赢利目标（止盈）
（5）交易金额（交易规模、仓位和头寸）
（6）交易策略
（7）交易时间架构
（8）风险控制对策，应对不确定性情况的措施，界定所有可能发生的状况并拟订相关对策。
以上是股票交易设计和计划制定的主要事项和相关步骤。对于有兴趣的交易者，可以自己去尝试和应用。天道酬勤，让我们做一个理性和有计划的系统交易者！
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