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午评:市场处于估值修复
(2018-11-08 12:47:17)
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股票 |
两市高开低走之后宽幅震荡，临近午前，三大指数再度走强，整体呈W型走势，妖股恒立实业（000622）成功十一连板，壳资源概念、低价股集体走强，近期活跃的创投板块分化。截至午间收盘，沪指上涨0.61%，创业板上涨0.46%，黄金T+D下跌0.36%。
盘面上，妖股恒立实业十一连板带动壳资源爆发，亚太实业（000691）、光洋股份（002708）、合金投资（000633）等逾十股涨停，精伦电子（600355）、登云股份（002715）涨超7%；创投板块略显分化，上海三毛（600689）、鲁信创投（600783）、市北高新（600604）、德美化工（002054）、民丰特纸（600235）涨停，创业黑马（300688）、茂硕电源（002660）等走势相对疲软；养殖业涨幅居前，雏鹰农牧（002477）涨停，东方海洋（002086）、獐子岛（002069）、民和股份（002234）、大康农业（002505）、益生股份（002458）纷纷跟涨。
盘面异动回顾
09:35
创投板块开盘分化，市北高新、民丰特纸一字板，上海三毛、德美化工直线封板，九安医疗（002432）、鲁信创投纷纷跟涨，创业黑马则大跌5%。
09:48
恒立实业成功十一连板，再创龙头妖股连板记录，低价股集体走强，浔兴股份（002098）等多股涨停。
10:02
*ST长生（002680）由跌停直线冲板，振幅高达10%。
10:24
券商板块逐渐走强，龙头哈投股份（600864）冲击涨停，国信证券涨5%，锦龙股份（000712）、中原证券（601375）、国投资本（600061）、中国银河（601881）纷纷跟涨。
10:41
受到恒立实业11连板提振效果，低价股、壳资源、ST板块持续爆发，ST板块近20股涨停，光洋股份、獐子岛、大连友谊（000679）股纷纷拉升。
11:21
创投板块再度回暖，复旦复华（600624）直线封板，钱江水利（600283）、紫江企业（600210）小幅跟涨。
消息面上
1、国家网信办副主任高翔：推进工业互联网可持续发展
国家互联网信息办公室副主任高翔在第五届世界互联网大会“工业互联网的创新与突破”论坛上表示，要推进工业互联网可持续发展，推动产业数字化，加快信息技术创新，构筑健全生态发展体系，同时强化工业互联网的安全保障，加强国际交流合作。
2、地方兵精粮足驰援民企：万亿减负计划+千亿纾困基金
最近一周，地方密集出台促进民营经济或实体经济发展的政策，减税降费、降低企业成本是政策聚焦的重点。据上证报粗略统计，近期各地出台的降成本方案累计减负规模可达万亿元。
3、工信部制定发布MDI、TDI项目建设规范条件
工信部制定发布MDI、TDI项目建设规范条件，对产业布局、装置规模和技术装备、原料、能源消耗和产品质量等提出具体要求，自2018年12月1日起实施。
投资建议
本轮政策底估值底驱动的反弹修复行情还在演绎中就后市来看，市场处于估值修复但须等待新的刺激性信息来化解目前的尴尬境地。
目前政策底利好股市、管理层明显对民企、对股权质押、对股市市场化的制度建设等都给出了积极的信号以及市场内在结构看、不少行业的龙头个股走势较为健康。比如券商板块在估值修复、大体消灭破净股后，并未显著回落、仍处于合理的整固范围，一些三季度业绩改善的细分行业股票走势已经显著好于前期市场疲弱时的状态，比如传媒板块的华策影视（300133）、中国电影（600977），比如有色金属板块的稀土、钴以及锡业股份（000960）等，比如计算机板块的新国都（300130）、苏州科达（603660）等等，即从个股的赚钱效应看，目前状况已经好于政策底前市场不论业绩成长普跌、仅仅金融石油护盘的场景。即，虽然科创板和注册制有点闷杀场内资金的感觉，但是如我们前两期日评对科创板的分析来看、也是有利有弊且可能在推出前期倒逼政策环境更加友好。
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