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收评:政策微调支撑市场反弹
(2018-09-25 16:26:44)
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股票 |
三大指数节后首个交易日跳空低开，创业板虽然冲高但后继无力，午后三大指数低位窄幅震荡，两市做多情绪较为低迷，无明显热点，个股涨停家数较少，炸板率近50%。截至收盘，沪指跌逾0.6%，创业板指跌0.37%，黄金T+D跌0.28%。
盘面上，乐视网（300104）公告称天津嘉睿将成乐融致新第一大股东，乐视网开盘秒板；恒大集团将成为广汇集团的第二大股东，广汇汽车（600297）、广汇物流（600603）强势涨停；基建板块午后逆市拉升，龙建股份（600853）涨停，中国交建（601800）、晋西车轴（600495）、山东路桥（000498）、成都路桥（002628）等多股跟涨；9月24日国际原油价格大涨，布油升至81.49美元/桶，为2014年11月以来新高，国内原油期货主力站上550元/桶关口，刷新历史新高，采掘服务板块逆势上涨。
盘面异动回顾
09:25
广汇汽车、广汇物流开盘一字板，广汇能源（600256）大涨8%，消息面上，恒大集团将持有广汇集团合共40.964%股权并将成为广汇集团的第二大股东。
09:31
乐视网开盘秒板，封单超30万手，消息面上，公司公告天津嘉睿将成乐融致新第一大股东。
09:36
页岩气板块异动，龙头山东墨龙（002490）直线封板，杰瑞股份（002353）涨4%，仁智股份（002629）、石化机械（000852）、通源石油（300164）纷纷跟涨。
09:55
快递物流板块异动，龙头德邦股份（603056）大涨6%，韵达股份（002120）、长江投资（600119）。畅联股份（603648）、长久物流（603569）纷纷跟涨。
10:08
军工板块全线走强，龙头中航沈飞（600760）大涨5%，新兴装备（002933）涨4%，中航飞机（000768）、天和防务（300397）、内蒙一机（600967）纷纷跟涨。
10:37
原油期货主力涨幅扩大至3.5%，站上550元/桶关口，刷新历史新高。
13:15
基建股午后逆势拉升，中国交建涨超3%，晋西车轴、山东路桥、成都路桥等多股翻红。
13:24
振兴东北板块午后异动，龙头龙建股份率先封板，长春经开直线冲板，龙江交通（601188）、吉林高速（601518）、长春一东（600148）纷纷跟涨。
14:01
布油延续涨势，升至81.49美元/桶，为2014年11月以来新高；美国对伊制裁、产油国拒绝增产推高油价。
14:38
养猪板块尾盘走强，龙头雏鹰农牧（002477）强势封板，天邦股份（002124）大涨7%，牧原股份（002714）、正邦科技（002157）、大北农（002385）纷纷跟涨。
消息面
1、富时罗素27日7点半揭晓是否纳入A股
上证所将办发布会
富时罗素方面称，“我们将于美东时间26日美股收盘后的时间公布，具体时间为美东时间19时30分，也即北京时间27日上午7点半，分类为‘次级新兴’。”有中资机构人士表示，根据27日发布会的规模，纳入的可能性比较大。
2、多家房企计提存货跌价准备数十亿
折射楼市下行预期
据21世纪经济报道记者统计，在前20标杆房企中，存货跌价准备最高的是绿地。财报显示，绿地上半年期末存货跌价准备约26.26亿元，期初约19.79亿元。万科2018年中报计提存货跌价准备为15.37亿元，虽较2017年底的16.13亿元有所下降，但仍在行业中居高不下。“千亿俱乐部”里的房企也有不少计提了存货跌价准备。如保利发展、华夏幸福（600340）、金地集团（600383）、新城控股（601155）、泰禾、阳光城的期末存货跌价准备分别达2.27亿元、4.34亿元、1.81亿元、1.99亿元、2.89亿元、1.07亿元。
3、中石油单方面调涨多地气价
8月底，中石油天然气销售西南分公司下发一份特急调价通知：8月份西南地区客户消费的由“进口LNG和页岩气”构成的额外气源，即超出合同量的天然气，将执行3.088元/方的高价，9、10月的气价“另行通知”。据悉，中石油天然气销售西南分公司已于9月14日发出“口头通知”：9月份上述额外气源将再次上调售价，升至3.22元/方。目前，四川省与重庆市执行的天然气门站价格分别为1.54元/方和1.53元/方。
投资建议
目前富时罗素公司并未公布A股的纳入因子比例、纳入标的以及具体的实施步骤等信息，同时也缺少追踪富时罗素指数的资金数据，因此只能大致外推出流入A股的潜在资金量级。据富时罗素估计，跟踪全球指数和全球新兴市场指数的被动基金中，约有40%以富时罗素指数体系为基准，60%以MSCI指数体系为基准，即追踪富时全球和新兴市场指数的资金总规模小于MSCI。根据此前富时罗素公司CEO的表态，预计短期内纳入富时指数为A股市场带来的增量资金与MSCI大体相当，在千亿元人民币左右。
另有业内人士预计，如A股被纳入富时罗素指数，预计初始权重为5%，后续将增至32%，根据目前该指数约1.5万亿美元的规模，理论上有望给A股带来5000亿美元以上的增量资金。从长远来看，国盛证券则认为，如果未来MSCI纳入因子从5%逐渐提升100%，同时考虑到A股逐步纳入富时罗素等指数，增量空间将进一步提升。
年初投资者对2018年市场风格将偏价值还是成长有较大分歧，其实不论是价值还是成长已经不重要，龙头才是重要的投资主线。实际上到目前为止，价值股和成长股整体表现相近，但大部分龙头股涨幅依然领先，龙头股策略仍然有效。原因有两方面：一是行业集中度提高，在行业集中度提升过程中，龙头企业持续受益；新时代经济体由大变强，龙头公司业绩更优。二是投资者结构机构化推动。
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