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午评:市场风险偏好出现提升
(2018-09-25 12:44:04)
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股票 |
指数早盘跳空低开，随后冲高但又回落，两市做多情绪较为低迷，没有强势上涨板块，个股方面涨少跌多，涨停家数较少，炸板率超50%。截至收盘，沪指跌逾0.7%。
盘面上，受恒大集团将持有广汇集团合共40.964%股权并将成为广汇集团的第二大股东的消息影响，广汇汽车（600297）、广汇物流（600603）开盘一字板，广汇能源（600256）开盘大涨8%；乐视网（300104）公告称天津嘉睿将成乐融致新第一大股东，受此消息影响，乐视网开盘秒板，封单超30万手；9月24日国际原油价格大涨，布伦特原油价格突破80美元/桶，今日国内原油期货主力站上550元/桶关口，刷新历史新高，受此影响，采掘服务板块上涨逾1.4%，成为今日早盘涨幅最大的板块。
盘面异动回顾
09:25
广汇汽车、广汇物流开盘一字板，广汇能源大涨8%，消息面上，恒大集团将持有广汇集团合共40.964%股权并将成为广汇集团的第二大股东。
09:31
乐视网开盘秒板，封单超30万手，消息面上，公司公告天津嘉睿将成乐融致新第一大股东。
09:36
页岩气板块异动，龙头山东墨龙（002490）直线封板，杰瑞股份（002353）涨4%，仁智股份（002629）、石化机械（000852）、通源石油（300164）纷纷跟涨。
09:55
快递物流板块异动，龙头德邦股份（603056）大涨6%，韵达股份（002120）、长江投资（600119）。畅联股份（603648）、长久物流（603569）纷纷跟涨。
10:08
军工板块全线走强，龙头中航沈飞（600760）大涨5%，新兴装备（002933）涨4%，中航飞机（000768）、天和防务（300397）、内蒙一机（600967）纷纷跟涨。
消息面
1、富时罗素27日7点半揭晓是否纳入A股
上证所将办发布会
富时罗素方面称，“我们将于美东时间26日美股收盘后的时间公布，具体时间为美东时间19时30分，也即北京时间27日上午7点半，分类为‘次级新兴’。”有中资机构人士表示，根据27日发布会的规模，纳入的可能性比较大。
2、原油期货主力站上550元/桶关口
刷新历史新高
9月24日国际原油价格大涨，其中布伦特原油价格突破80美元/桶。受此影响，25日国内原油期货早盘开盘跳空大涨，主力1812合约开盘报542.7元/桶，涨幅逾2%，此后继续冲高。至记者发稿最高上探至547.8元/桶，涨幅3.01%。分析人士指出，油价大涨因沙特和俄罗斯排除了立即增产原油的可能性。
3、多家房企计提存货跌价准备数十亿
折射楼市下行预期
据21世纪经济报道记者统计，在前20标杆房企中，存货跌价准备最高的是绿地。财报显示，绿地上半年期末存货跌价准备约26.26亿元，期初约19.79亿元。万科2018年中报计提存货跌价准备为15.37亿元，虽较2017年底的16.13亿元有所下降，但仍在行业中居高不下。“千亿俱乐部”里的房企也有不少计提了存货跌价准备。如保利发展、华夏幸福（600340）、金地集团（600383）、新城控股（601155）、泰禾、阳光城的期末存货跌价准备分别达2.27亿元、4.34亿元、1.81亿元、1.99亿元、2.89亿元、1.07亿元。
投资建议
核心结论：重申阶段性反弹已经在途中，性质类似7月那次，均是政策偏暖带动情绪修复，幅度是否更高跟踪后续改革政策。风格上坚持龙头策略，行业上消费、银行优先，今年以来银行-科技-消费轮涨轮跌特征，目前再次轮到消费且近期消费类数据好转。中期磨底大格局不变，右侧大拐点等两信号明朗：一是盈利回落幅度到底多大，二是去杠杆出现拐点带来资金面转折。
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