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午评:关注回调结束后低吸机会
(2018-08-09 16:02:04)
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股票 |
今日两市迎来普涨行情，同花顺（300033）板块指数全线飘红，无一下跌。计算机应用板块指数涨逾4%，涨停家数达到12，是涨停家数最多的板块。值得注意的是，今日涨停股中成交额不足一亿元的涨停家数占约1/2。截至收盘，沪指涨近2%，创业板指涨逾3.5%。
盘面上，今日涨停家数达到66，做多资金活跃。国务院决定成立国家科技领导小组，芯片、5G等科技股掀涨停潮，芯能科技（603105）、至纯科技（603690）、中国软件、中兴通讯、国科微（300672）、欣天科技（300615）、纵横通信（603602）等多股涨停。俄铝或将出现“灾难性”停产，沪铝创近两个月高点，有色铝板块大涨，丽岛新材（603937）、常铝股份（002160）、深圳新星（603978）涨停。
盘面异动回顾
09:35 有色铝板块全线上扬，龙头深圳新星大涨7%，焦作万方（000612）、丽岛新材涨4%，常铝股份、云铝股份（000807）、中国铝业（601600）跟涨
09:45 有色钴板块回暖，龙头寒锐钴业（300618）大涨5%，华友钴业（603799）、盛屯矿业（600711）、洛阳钼业（603993）小幅跟涨
09:49 芯片概念股集体拉升。截至发稿，国科微强势涨停，江化微（603078）、鼎信通讯（603421）、兆日科技（300333）、圣邦股份（300661）、盈方微（000670）、聚灿光电（300708）等个股集体拉升。
10:11 5G板块全线走强，龙头纵横通信封板，欣天科技、会畅通讯（300578）、邦讯技术（300312）、科创新源（300731）集体走强
10:23 中兴通讯强势冲击涨停，成交额超10亿。
10:48 创业板指大涨3%，深成指涨2.6%，沪指涨幅扩大至1.5%，数字中国、国产软件、半导体涨幅居前
13:09 天然气板块午后异动，龙头贵州燃气（600903）强势崛起，大涨5%，新疆火炬（603080）、长春燃气（600333）、新疆浩源（002700）纷纷跟涨
13:42 装配式建筑板块午后逆势拉升，龙头恒通科技（300374）率先回封，杭萧钢构（600477）直线拉升封板，东南网架（002135）、富煌钢构（002743）、鸿路钢构（002541）、精工钢构（600496）全线走强
14:33 页岩气板块尾盘全线拉升，龙头山东墨龙（002490）一度大涨8%，宝莫股份（002476）、海默科技（300084）、胜利股份（000407）集体跟涨
消息面
1、中国7月CPI时隔3个月再次升至2%上方
中国7月CPI同比增2.1%，预期1.9%，前值1.9%。中国7月CPI环比0.3%，前值-0.1%。中国7月PPI同比增长4.6%，预期增长4.5%，前值增长4.7%。工业生产者购进价格同比上涨5.2%，环比上涨0.1%。1-7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%，工业生产者购进价格上涨4.5%。
2、监管释放“稳市场、稳预期”信号
证监会发布了坚持通过深化改革扩大开放来促进资本市场平稳健康发展的多项举措。业内人士表示，其发布背景一是贯彻中央政治局会议，将“六稳”的要求贯彻到资本市场监管工作的各个方面，六稳，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；二是在近期市场震荡的行情下，要全面深化资本市场改革和扩大开放，推动资本市场平稳健康发展，更好服务供给侧结构性改革和经济高质量发展。
投资建议
从短期博弈市场反弹的角度来看，顺周期行业值得关注。由于目前市场的主要机会是来自于对政策预期改善的博弈，因此受益于此的顺周期无疑会是逻辑上阻力最小的方向，前期市场表现也印证了这一逻辑。同时，周期行业短期景气也同样处于高位，根据目前的中报披露情况，钢铁、轻工、化工等行业业绩增速环比上行，同时从绝对增速角度，周期行业表现更为突出。从目前估值的角度来看，顺周期的板块也大多处于底部位置。周期板块目前估值要显著低于历史平均区间，虽然近期相对市场有一定表现，但是距离均值恢复还有相当的距离。分行业来看，目前采掘、钢铁、建材估值相对较低。大金融板块作为顺周期板块中的配置品种，目前估值也同样处于低位，适合作为底仓品种配置。
盘面上，今日涨停家数达到66，做多资金活跃。国务院决定成立国家科技领导小组，芯片、5G等科技股掀涨停潮，芯能科技（603105）、至纯科技（603690）、中国软件、中兴通讯、国科微（300672）、欣天科技（300615）、纵横通信（603602）等多股涨停。俄铝或将出现“灾难性”停产，沪铝创近两个月高点，有色铝板块大涨，丽岛新材（603937）、常铝股份（002160）、深圳新星（603978）涨停。
盘面异动回顾
09:35 有色铝板块全线上扬，龙头深圳新星大涨7%，焦作万方（000612）、丽岛新材涨4%，常铝股份、云铝股份（000807）、中国铝业（601600）跟涨
09:45 有色钴板块回暖，龙头寒锐钴业（300618）大涨5%，华友钴业（603799）、盛屯矿业（600711）、洛阳钼业（603993）小幅跟涨
09:49 芯片概念股集体拉升。截至发稿，国科微强势涨停，江化微（603078）、鼎信通讯（603421）、兆日科技（300333）、圣邦股份（300661）、盈方微（000670）、聚灿光电（300708）等个股集体拉升。
10:11 5G板块全线走强，龙头纵横通信封板，欣天科技、会畅通讯（300578）、邦讯技术（300312）、科创新源（300731）集体走强
10:23 中兴通讯强势冲击涨停，成交额超10亿。
10:48 创业板指大涨3%，深成指涨2.6%，沪指涨幅扩大至1.5%，数字中国、国产软件、半导体涨幅居前
13:09 天然气板块午后异动，龙头贵州燃气（600903）强势崛起，大涨5%，新疆火炬（603080）、长春燃气（600333）、新疆浩源（002700）纷纷跟涨
13:42 装配式建筑板块午后逆势拉升，龙头恒通科技（300374）率先回封，杭萧钢构（600477）直线拉升封板，东南网架（002135）、富煌钢构（002743）、鸿路钢构（002541）、精工钢构（600496）全线走强
14:33 页岩气板块尾盘全线拉升，龙头山东墨龙（002490）一度大涨8%，宝莫股份（002476）、海默科技（300084）、胜利股份（000407）集体跟涨
消息面
1、中国7月CPI时隔3个月再次升至2%上方
中国7月CPI同比增2.1%，预期1.9%，前值1.9%。中国7月CPI环比0.3%，前值-0.1%。中国7月PPI同比增长4.6%，预期增长4.5%，前值增长4.7%。工业生产者购进价格同比上涨5.2%，环比上涨0.1%。1-7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%，工业生产者购进价格上涨4.5%。
2、监管释放“稳市场、稳预期”信号
证监会发布了坚持通过深化改革扩大开放来促进资本市场平稳健康发展的多项举措。业内人士表示，其发布背景一是贯彻中央政治局会议，将“六稳”的要求贯彻到资本市场监管工作的各个方面，六稳，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；二是在近期市场震荡的行情下，要全面深化资本市场改革和扩大开放，推动资本市场平稳健康发展，更好服务供给侧结构性改革和经济高质量发展。
投资建议
从短期博弈市场反弹的角度来看，顺周期行业值得关注。由于目前市场的主要机会是来自于对政策预期改善的博弈，因此受益于此的顺周期无疑会是逻辑上阻力最小的方向，前期市场表现也印证了这一逻辑。同时，周期行业短期景气也同样处于高位，根据目前的中报披露情况，钢铁、轻工、化工等行业业绩增速环比上行，同时从绝对增速角度，周期行业表现更为突出。从目前估值的角度来看，顺周期的板块也大多处于底部位置。周期板块目前估值要显著低于历史平均区间，虽然近期相对市场有一定表现，但是距离均值恢复还有相当的距离。分行业来看，目前采掘、钢铁、建材估值相对较低。大金融板块作为顺周期板块中的配置品种，目前估值也同样处于低位，适合作为底仓品种配置。
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