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收评：股市风险正在逐步聚集
(2014-09-15 15:18:43)
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股票 |
周末公布的各项经济数据表现均不及预期，发电量年内首次同比下跌，实体经济下滑压力再度加大，今日沪深两市小幅低开，在出现小幅上冲后窄幅震荡，市场人气依旧火爆，午后两市震荡走高，沪指小幅翻红，上海国资改革股午后崛起，个股呈现出普涨状态，截止收盘，沪指涨0.31%，报2339.14点，成交1853亿元，深成指跌0.42%，报8112.65点，成交2227亿元，创业板指上涨0.13%，报1526.14点，成交443亿元。
盘面上看，市场人气依旧高涨，买盘仍然十分活跃，早盘阶段中石化千亿引资衍生的油改行情不及预期，在出现快速冲高后被抛盘打压，由于市场预期低空飞行政策出台，相关概念股表现活跃，中信海直涨停，上周五强势的航母概念股继续走强，中信重工、华东电脑再次涨停，午后上海国资改革概念股表现活跃，爱建股份大涨，截止收盘，两市58股涨停，涨幅超5%的有162只，跌幅超5%的有1只，为中青宝。
9月13日公布8月经济数据，其中引人关注的是两项。第一是M2增速跌至12.8%，第二是工业增加值跌至6.9%（68个月以来新低）。8月宏观数据可能导致第三次误判，这也形成难得的再次上车的机会。将现在的宏观环境和增长预期与08年金融危机时相比更是刻舟求剑的思路，过于僵化。实际情况是今年以来市场对宏观数据的关注越来越少，对增长冲击的敏感度越来越差。
中国的系统性风险已经被PSL项目所基本消除，负面数据甚至反而会引发对于对冲政策，比如降息的预期。四中全会即将开启，各方面对于改革加速的预期也在进一步强化。理想进一步丰满，A股第三阶段行情进一步启动。
维持2400点的目标判断，大消费板块（食品饮料，医药，新机械，汽车，家电，环保等）成为第三阶段市场的主流配置，沪港通有望成为持续的催化剂。同时，四中全会前建议全面布局改革主题，分布式光伏发电扶持政策落地和中石化混合所有制改革方案出台将分别成为国家能源战略和国企改革的催化剂。
盘面上看，市场人气依旧高涨，买盘仍然十分活跃，早盘阶段中石化千亿引资衍生的油改行情不及预期，在出现快速冲高后被抛盘打压，由于市场预期低空飞行政策出台，相关概念股表现活跃，中信海直涨停，上周五强势的航母概念股继续走强，中信重工、华东电脑再次涨停，午后上海国资改革概念股表现活跃，爱建股份大涨，截止收盘，两市58股涨停，涨幅超5%的有162只，跌幅超5%的有1只，为中青宝。
9月13日公布8月经济数据，其中引人关注的是两项。第一是M2增速跌至12.8%，第二是工业增加值跌至6.9%（68个月以来新低）。8月宏观数据可能导致第三次误判，这也形成难得的再次上车的机会。将现在的宏观环境和增长预期与08年金融危机时相比更是刻舟求剑的思路，过于僵化。实际情况是今年以来市场对宏观数据的关注越来越少，对增长冲击的敏感度越来越差。
中国的系统性风险已经被PSL项目所基本消除，负面数据甚至反而会引发对于对冲政策，比如降息的预期。四中全会即将开启，各方面对于改革加速的预期也在进一步强化。理想进一步丰满，A股第三阶段行情进一步启动。
维持2400点的目标判断，大消费板块（食品饮料，医药，新机械，汽车，家电，环保等）成为第三阶段市场的主流配置，沪港通有望成为持续的催化剂。同时，四中全会前建议全面布局改革主题，分布式光伏发电扶持政策落地和中石化混合所有制改革方案出台将分别成为国家能源战略和国企改革的催化剂。
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