加载中…【牛人看盘】10月市场将如何表现？投资方向在哪里？
(2021-10-02 07:40:53) | 分类： 牛人看盘 |
10月市场将如何表现？
进入10月，市场仍然延续结构性行情，未来市场不可避免的将会加大震荡。经济下行压力未来或进一步强化，但持续下行的经济会带来流动性宽松的预期，目前货币政策宽松信号较强，需关注政策面的态度。后续A股市场整体波动幅度将加大，需更加谨慎，均衡配置成长与价值，关注3季报预期。
投资方向在哪里？
在热点轮动快，市场分歧大的时期，建议采取防守策略，均衡配置，强化估值的概念，成长与价值要均衡配置。推荐长期业绩确定性较强的板块，如新能源行业、高端制造业、细分行业里具有较强竞争力的“隐形冠军”龙头公司，以及关注下半年大概率受政策刺激的基建板块在此背景下，投资机会主要聚焦以下两条主线：
主线一：
高景气成长的新能源产业链和高端制造业
考虑工业企业利润和出口的滞后传导，制造业投资还有一个季度左右的修复支撑，向后看修复支撑也会回落，核心看好碳中和相关的类技改投资，包括减碳技术和新能源相关行业（新能源电池、储能和光伏、环保等）。
主线二：基建主题相关的产业链
财政周期反弹下，看好部分传统基建投资，主要是交通运输与产业园区配套，此外对新基建也乐观。
10月份投资策略
稳健及中性策略：对于当前的阶段，我们认为接下来的投资应当更多地在行业景气度高的板块精选个股，以及更多的关注低估值板块。在“盈利驱动”背景下，有能力优选出估值与盈利、成长性相匹配股票的管理人预期会表现更好。未来选股的难度会进一步加大，我们建议投资者可以考虑分批逢低投资处于高景气度的行业如光伏、储能、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等；以及在疫情控制平稳的前提下，双节来临所刺激的旅游、交通运输、休闲服务行业。随着优质个股业绩逐步兑现，在本阶段预期会有更优的表现。
量化股票多头：量化投资具有分散化、选股覆盖面广和调整灵活的特点。当下中小市值股票中，具有基本面具备支撑的优质股票，存在结构性机会。如有权益类资产投资需求的投资者，指数增强类的基金具备配置价值，中证500指数当前的估值非常低，有不少优质股票的投资价值被忽视，当前中证500指数增强类产品可以进行逆向配置，安全边际较高。
市场有风险，投资需谨慎，以上观点仅供参考，不构成投资建议。
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