整车核心是小康股份和比亚迪，代表的是A股市场上“华为造车”和“比亚迪全产业链”两大概念。比亚迪冲上万亿大关，对整个汽车产业链的估值有着重大意义。目前市场比较关注的是压铸一体，轻量化概念，结合比亚迪产业链，重点关注广东鸿图、亚太股份等热门个股。

光伏的短线强度偏弱，但是拉长来看，绝大多数强趋势历史新高个股都出自光伏板块，石英股份、横店东磁等等。光伏行业有个环节有诸多细分，不同的资金出于对逻辑的认知深耕不同的细分，有着各自不同的节奏，唯一相似的是相同的趋势方向；光伏产业链细分如下：

上游材料：三氯氢硅等有机硅；石英股份、晨光新材，宏柏新材、中旗新材。中游部件：电池片；爱旭股份、中来股份。逆变器；阳光电源，锦浪科技。下游组件：横店东磁，爱旭股份（ABC面板）等。设备端：高测股份、宇晶股份、金辰股份和京山轻机；耗材：美畅股份，岱勒新材。

我认为上游材料端由于供需错配，短线预期最稳定，但需要特别关注硅料价格的走势。而电池片最核心，有技术革新、产能落地的预期，可以重点关注设备和厂商，也就是金辰股份、京山轻机，爱旭股份、中来股份。其中爱旭股份在产能放量的同时，有股本注销的利好，且独家的ABC电池片正在寻求下游厂商定制组件，有故事可讲。我们持续跟踪的宇晶股份，小盘弹性和趋势股性，目前尚好。

指数对3300点高点的争夺，有赖于以上两大主线的走势。如果未能如期攻下，资源通胀线依然可能是资金防守的选择。煤炭，持续关注冀中能源；油气线关注中国海油，短线趋势核心新潮能源，短线连板票广聚能源都值得关注。

外围，上周五暴跌，老美的五月CPI 飙升到了8.6%，加息步伐和幅度都更强烈，因为CPI还没有出拐点，而我们这里的货币政策刚好和他们相反，大概率市场也能够对低开免疫了，所以低开更多的是机会，还是按照我们自己的趋势走。不管是赛道还是题材都一样，跟随市场，顺势而为才是最好模式。

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