100只重要题材股的股性与关系
(2012-03-11 12:28:44)
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财经领涨股股票复旦复华股性杂谈 |
分类: 坐庄系列研究 |
阿笨按:最近重新学习师傅的东西,回看一些东西,受益匪浅,继续学习深挖掘;
历练的资本市场高手,有一套自己的投资战术,其中绝杀技之一,便是研究股性。大量普通投资者能看到股票的基本面和走势面,但一些具有旺盛攻击性的人士常常能参透一只股票骨子里的脾性。
和人一样,股票也有温柔、凶猛、刚劲、萎靡……之分,股性就是人性,也就是背后的资金属性。
股性分类
以蓝筹股为主,我们集中观察了沪深300板块、新能源板块、农业板块、地产板块、金融板块、上海本地股板块、科技股板块以及奥运等板块,发现了其中具有较明显性格特征的100余只代表性股票,将其归为以下八类:
一是“猴性”股票。
二是“大象”股票。
三是“鼠性”股票。
四是“虎性”股票。
五是“牛性”股票。
六是“蛇性”股票。
七是“熊性”股票。
八是“刺猬”股票。
九“羊性”股票。
就股性谈股性,不能理解股性之由来。股性之间的关联更具启发性。比如为什么同一个板块股票,资金只选择其中一二作为领头羊?为何同样的题材,走势完全不同甚至相反?
实际上,从同一个板块内部来考虑,个股分为上述八种是顺理成章的。首先是资金需要寻找具有号召力的个股发出信号,最具代表性的、辐射力强、流通盘适合操作的股票脱颖而出。比如发动复旦复华就能影响整个上海创投和科技板块,进而辐射到上海本地股,而其流通盘只有2.5个亿,相当适合游资操作。这里有个重要提示是,牛市的领涨股与熊市领涨股有明显的区别。比如牛市中上海本地股的领涨股常常是新黄浦、陆家嘴等,但熊市中则换成了复旦复华、上海新梅、界龙实业等,其原因是两种行情的推动力不同,分别是基金和游资,风格和力度不一样。同样的,去年钢铁板块的领涨股是武钢、宝钢等,但是今年换成了马钢、邯钢、唐钢等。天威保变和川投能源所代表的新能源行情也不一样,前者更多是基金所为,后者具有游资属性。
领涨股具有灵敏的嗅觉,常常在行情发动前期就率先企稳,此后展开试盘。此后,最敏锐的部分个股跟进,于是成了猴性股,此后强庄入住的个股会走出箱体震荡,盘子过大的个股成了大象,流通性差业绩好更上一层楼且通常回调有限,流通性差业绩差的则无人问津,成了羊性股。在大势确立后,一些超跌股会被主力埋伏狙击,成为蛇性股。
值得注意的是,我们发现有大量的题材股与大盘走势相反,尤其是上海本地股。大盘暴跌(通常初期)时抗跌,大盘暴涨时掉头走阴。在蓝筹股内部,平煤天安、北京城建、上实发展都是非常典型的与大盘在关键时刻反着来股票。“5.30”行情、“11.8”行情、“4.22”行情都是非常重要的观测点。
一些具有普遍性的结论是,大盘蓝筹中,盘子中等的个股更容易充当领头羊;超级大蓝筹行情寿命不长,机会不多,更像大象;牛性蓝筹是那些业绩常年稳定,市场化,但占有率高的中型龙头;三线股票中,有题材丰富且强庄护盘的,会走出旗形或矩形箱体,无强题材的个股则常被游资伏击,七上八下,甚至完全无视大盘。他们的意义在于其爆发性。
如何操作领涨股
市场存在大量追逐暴利抓领涨股的群体。的确,从时间宽度,走势强度和回调幅度看,虎性股股无疑是所有品种中的上乘。目前蓝筹基本只剩下代表性的行情,因此踩准领涨股变得更为重要。
第一,察试盘。
通常来说,领涨股常常是在朦胧和迷茫中诞生的,有经验的投资者会分辨这三个方面的条件: