鹰派降息支撑美元,黄金先抑后扬
2024年12月17日-21日当周,美联储决议如期降息,但是鲍威尔讲话偏鹰派,推动美元指数上涨,黄金价格一度大跌50美金,至2582附近反弹,白银一度跌破29美元。不过当周公布的美国通胀指标低于预期,打压了美联储暂停降息的预期,美指回落至107.8附近收盘。黄金再次反击,回到2620上方,白银也回到29.5上方。原油方面,OPEC+连续第五个月下调2024年全球石油需求增长预测,市场普遍预期未来供需将趋于宽松,再加上美元走强,原油整体承压,目前美原油在69元附近小幅震荡。
北京时间2024年12月19日凌晨,美联储FOMC会议以11比1通过利率决议降息25BP至4.25%-4.5%,只有克利夫兰联储哈马克不支持降息,基本符合预期,但是对2025年降息前瞻性指引明显下调,并且低于市场预期。鲍威尔讲话对美国经济表态乐观,但认为通胀预期顽固,地缘风险成为降低通胀的阻碍;鲍威尔认为正处于或接近放缓降息的时刻,已经到了利率调整的新阶段,未来会走得慢一些,点阵图显示,明年降息幅度预测从4次调整为2次。市场预计1月份暂停降息,隔次降息的可能性较大。决议之后,美元指数大幅拉升,黄金、美债和美股都大跳水。
当周五公布的数据显示,美国PCE和核心PCE数据全线低于预期。美国11月PCE物价指数年率录得2.40%,低于预期的2.50%,低于前值的2.30%;月率录得0.10%,低于预期的0.20%,低于前值的0.20%。剔除波动较大的食品和能源成分的美国11月核心PCE物价指数年率录得2.80%,低于预期的2.90%,与前值持平;月率录得0.10%,低于预期的0.20%,低于前值的0.30%。数据公布后,美元有所回落,金价逐渐企稳拉升,最后黄金收于2622美元附近。
市场分析和展望:
美元方面,随着美联储逐渐放慢降息部分,美元指数重拾涨势。技术上看,美元指数再度进入108.0关口上方,但是还没企稳就快速回落,这和11月底的行情有点相似,预计美指会在105.8上方宽幅震荡较长一段时间,主要震荡区间在106.0-109.2一带,可能短暂超出区间,但是不会偏离太久,近期下方关注106.9,106.5和106.0支撑,上方关注108.2,108.6和109.2压力。
黄金方面,最近地缘局势稍有缓和,避险需求还是比较反复,主要是美指走强压制了金价。技术上看,黄金跌破2615之后有一个4小时双顶的迹象,但是金价最后收复了这个颈线位置,意味着双顶态势暂时失效,重回大区间震荡,以2655为中线,这个位置上方还可以做一波大级别回踩,短线则关注2608-2655的小区间震荡,略微偏下。近期上面关注2638,2655和2672压力,下方关注2608,2598,2580和2540支撑。
白银方面,最近白银比较弱势。技术上看,白银整体呈现震荡下行态势,白银如果反弹至30.6美元上方,还可以做一波大回踩。近期上方关注30.2,30.6和31压力,下方关注28.6和28.0支撑
欧元兑美元,欧央行目前降息步伐走的比较快,压制了欧元。技术上看,欧美再次冲击1.0330附近支撑,完成了之前二次下探的预期。目前欧元反弹调整。预期欧美会在1.0300-1.0630宽幅震荡一段时间,整体上欧元还是弱势,靠近震荡区间上轨做空为主,近期上方关注1.0530和1.0630压力,下方关注1.0330和1.0240支撑。
英镑兑美元,虽然英国央行暂停降息,不过市场普遍预期英国央行将在2025年继续降息,镑美短期还是承压。技术上看,镑美再次跌至1.2480附近反弹,如果本周守住此位置,镑美可能在1.2480-1.2800徘徊一段时间,大级别进入1.2800上方还可以空一波,短线偏反弹调整,近期下方1.2480和1.2400支撑,上方关注1.2720和1.2820压力。
美元兑日元,日本央行暂时按兵不动,美日再次走弱。技术上看,美日再次上破157.0大关,不过美元指数回落间接缓解了美日的涨势,本月美日还是震荡上行为主,有可能冲击158.8-161.0一带,届时再长线布局空单,或者等下个月再考虑做空,近期上方关注157.8,158.8和160.0压力,下方关注154.8和153.5支撑。
原油方面,OPEC下调原油需求以及需求疲软令油价承压。技术上看,原油呈现三角收缩形态,目前美原油在69美元附近徘徊,预计1月份会打破这种窄幅震荡局面。在川普正式上台之前,原油操作上还是拉高做短空为主,下方看67.0,65.2和62.6美元支撑,上方关注71.2和73.0压力。
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