大选行情将要落地,黄金美元同涨局面也将结束
2024年10月28-11月1日,随着美国大选临近,川普胜选概率升温,黄金创新高后至2790美元后回落,尽管美国非农数据大幅走弱,美元指数并未因此走弱,守住了104.0关口,黄金也是短暂反弹后继续下压,最后收于2735美元附近,白银价格则是跌破了33美元大关,收于32.4美元附近。原油方面,以色列对伊朗的报复有限,油价跳空低开,美原油一度跌破67美元大关,不过伊朗再次扬言报复以色列,而且OPEC+可能推迟增产,油价止跌反弹,一度回到70美元上方。
当周市场焦点主要在美国大选,市场对川普胜出预期升温,美国社会割裂加剧,川普提前放话要提高关税,黄金和美元出现了同涨局面,相关概念股也大幅上行。另外美国经济数据好坏不一,市场对美联储进一步大幅降息预期降温。尽管10月份美国非农数据录得增加1.2万人,低于预期的11.2万和前值由25.4万,但是10月失业率录得4.1%,符合预期,与前值持平。非农数据走弱主要是因为之前波音公司罢工以及飓风影响,所以市场对这个数据反应不大。美国10月ADP就业人数录得23.3万人,为2024年3月以来最大增幅,大超市场预期的11.4万人,所以目前看来美国就业数据还不算很长。另外美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.8%,低于市场预期的3%。核心PCE物价指数年化季率初值录得2.2%,高于预期的2.1%,但低于前值的2.8%。
汇市方面,随着市场对年底美联储降息幅度为50个点定价,美元指数开始反弹,世界各主要央行都陆续降息,也间接支撑美元,美元指数回到104.0上方。欧元方面,欧央行渐进降息,走的比美联储快,欧元兑美元承压走低,一度跌破1.0800关口,最后收于1.0835附近。英镑方面,市场增加对英国央行降息押注,料2025年底前4次下调,镑美整体承压,一度跌破1.2900大关,最后收于1.2920。日元方面,日本央行维持当前利率不变,下一次加息可能到2025年1月份才执行,美日处于震荡上行格局,最后收于152.9附近。
市场分析和展望:
美元方面,美联储年底再降息50个点概率较大,目前市场在炒作川普胜出,导致美指和黄金同涨。技术上看,美元指数连续四周上涨后,已在104.0附近调整,后市进一步上行动力不足,预计会陷入区间宽幅震荡。本月关注102.5-104.8这个运行区间,超出区间不追涨杀跌,近期上方关注104.8和105.3压力,下方关注102.5和101.3支撑。
黄金方面,由于地缘局势混乱,美国大选不确定性提升避险需求,令黄金美元出现同涨局面,预计大选后会有一波较大的回落调整。技术上看,黄金拉升至2790附近承压,出现了回踩,短期进一步新高动力减弱。如果川普当选,对黄金长期还是利好的,因为米国割裂和逆全球化已经开始。不过短期预期都炒作过头,大选落地之后可能出现一波大回踩,所以最近靠近前高不追涨,可以尝试做回踩。短期上方关注2762,2790和2807压力,下方关注2708,2673和2633支撑,年内如果能回到2600下方,可以再次考虑长线做多一波。
白银方面,白银最近还是和之前节奏一样,补涨幅度大回踩幅度也不小。技术上看,白银突破了在34.8附近承压回踩,目前已经回落至32.5下方,本月白银进入33上方的话可以再次做回踩。近期上方关注33.1,33.7和34.0压力,近期下方关注32.0,31.3和30.8支撑。
欧元兑美元,欧央行年内已经三次降息,而且市场预期12月份还可能降息,这对欧元形成压制。技术上看,欧美跌破了1.0880这个关键支撑,由于欧美各大央行进入降息周期,导致欧美走势比较反复。随着双方货币政策按部就班,欧美跌势放缓,预计欧美短期在1.0730-1.1000之间宽幅震荡为主,近期上方关注1.1000和1.1060压力,下方关注1.0760和1.0730支撑。
英镑兑美元,近期市场对英国央行年底降息预期压制了镑美。
技术上看,镑美跌破1.3000之后,多头格局被破,整体呈现震荡下行态势,由于英国央行降息比较之后,年内上行力度不足,所以进入宽幅震荡概率较大。可能在
1.2850-1.3150之间调整一段时间,近期下方1.2850和1.2780支撑,上方关注1.3150和1.3250压力。
美元兑日元,日本推迟加息,令日元再次进入弱势。技术上看,美日反弹至153.0附近之后进入调整。如果再次回踩149.0下方,可以再次做多,大级别上破153.0不建议追涨,反而可以在153.6-155之间找机会做空。近期上方关注153.6,和155.0压力,下方关注149.2,148.,5和146.8支撑。
原油方面,中东地缘局势紧张对油价支撑效应减弱,不过OPEC+延迟了增产时间,短期对油价构成支撑。技术上看,美原油短暂下探63.6-67.0这个支撑带后反弹,短期下破概率不大,但是持续拉升力度也一般,操作上还是拉高做短空为主,近期上方关注72.3,73.5和75.6美元压力,下方看67.0,65.0和63.6美元支撑。

以上内容仅供参考,不作操作指引,风险自担
加载中,请稍候......