避险需求继续衰退,黄金重演四月底行情
2024年5月24-29日当周,中东地缘问题熄火,美国“推销”加沙停火方案,避险需求有所回落。美国4月份的PCE通胀数据显示价格压力有所降温,增加了美联储年内降息预期,但是金价并不买账,短暂拉升至2360美元之后掉头往下,最后收于2327美元附近,金价连续两周收跌。白银相对强势,稳守30美元大关,并再度上攻32美元关口,但是最后被压制在30.4美元附近收盘。原油方面,市场需求不旺,最新消息显示,OPEC+将“集体性减产措施”延长至2025年结束;将“自愿减产措施”延长至2024年底,但将在明年9月前逐步取消,当周美原油震荡往下,收于77.2美元附近。
在美国选举年,寻求连任的拜登呼吁巴以停火谈判。当地时间5月31日晚间,美国总统拜登发表关于以色列新提出的停火协议草案。这项新提案分为三个阶段,第一阶段将持续六周。这将包括全面彻底停火,以色列军队从加沙所有人口密集地区撤出,包括妇女、老人和伤员在内的一些人质获释,以换取数百名巴勒斯坦囚犯的释放。在第二阶段,所有剩余的活着的以色列人质将获释,包括男性士兵。以色列军队也将在这一阶段撤出加沙。在第三阶段,加沙的主要重建计划将开始。然而以色列方面对此事的反应“模棱两可”,短期结束冲突不太现实。
经济数据方面,当周美国4月核心PCE物价指数月率录得0.2%,低于预期的0.3%,美国4月个人支出月率录得0.2%,较上月的0.8%亦大幅下降。这说明美国通胀压力有所缓解,加大了对美联储将在9月份首次降息的押注,利率互换市场的定价显示,预计到2024年,美联储至少会降息一次。
汇市方面,当周美元指数主要在104.0-105.0之间震荡,美联储9月份降息预期压制了美指。欧元方面,市场对欧央行6月份降息已经定价,但是对欧美打压作用不大,美元被压制间接支撑欧美站稳1.0800关口;英镑方面,市场对英国央行6月份降息预期分歧较大,镑美温和上行,守住了1.2700关口。日元方面,日本央行干预只能短暂打压美日,长期利率导向令美日仍偏强势,近期美日在冲击158附近压力。
市场分析和展望:
美元方面,近期美联储降息预期反复变化,美元指数也比较波折,但是随着市场对美联储9月份降息押注,美元整体还是承压。技术上看,美元指数在106.5附近多次承压之后回吐,上升形态被破坏,随后呈现震荡下行,预计近期美指在103.8-105.8区间震荡为主近期上方关注105.8和106.5压力,下方关注104.1,103.8和103.2支撑。
黄金方面,目前主要是通胀变化和美联储鹰派态度博弈,这才导致金价每次冲高之后都快速回吐。技术上看,黄金似乎在重演4月底的大涨大回踩行情。这样的行情预计后面还会重演一次,直到降息落地。预计接下来两周金价回踩2276-2308一带寻求支撑为主,短线遇到大反弹还可以空一波,目标2308下方。大级别的操作思路是在2276-2401区间操作为主(如无突发避险事件,黄金难以新高),超过区间不追涨杀跌,尤其不能追涨。近期上方参考2355,2375和2401。下方关注2308,2290,2276和2216支撑。

白银方面,白银最近比黄金强势,
技术上看,白银两次进入32.0美元上方,随后快速回吐,白银近期的特性是拉升幅度大回踩幅度也大,而且期间基本上一气呵成。目前白银在32.5附近遇到强压力,进入回踩调整,预计还有第三波拉升,目前要观察白银能否在
29.3-30.0之间形成新一轮的支撑带,明显横盘蓄势之后再长线做多,如果降息超预期,白银还是有机会
冲击34.3-35.6这一个强压力带的,短期近期下方
30.0,29.6和29.3支撑,
跌破29.3的话大胆长线买入。
欧元兑美元,市场已经定价欧央行6月份降息预期,欧美反而获得支撑上行。技术上看,欧美下方1.0500-1.0600形成强支撑带之后缓慢上行,但是整体上行力度有限,接下来预计在1.0700-1.0970震荡为主。近期上方关注1.0900,1.0970和1.1000压
英镑兑美元,英国通胀高企,市场对英国央行6月份降息降温,这令镑美逐渐企稳上行。技术上看,镑美来到1.2700上方,接下来有望冲击1.2800和1.2880压力,近期下方关注1.25800,1.2510和1.2450支撑.

美元兑日元,日本央行出手干预之后限制了美日进一步上破,但是日本长期利率不提高,美日很难掉头往下。技术上看,美日目前再次
冲击158.0-160.0这个压力区间。操作策略等临近大压力区间短线博一个大回踩,如果遇到干预短线大跳水,则在支撑位做多,近期下方关注153.8,152.0和150.8支撑,上方关注158.0,158.4和160压力。
原油方面,OPEC+延长减产协议但是并未形成利好,主要是因为明年将结束自愿减产,技术上看,美原油再次冲击76美元附近支撑,预计中短期美原油将呈现震荡偏空节奏,中短线主要震荡区间预计在75.5-81.5之间,如果下破,可以看到72.5美元附近。近期上方关注80.6,81.5和83.0美元压力,下方关注76.0,72.5和71.0支撑。
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