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避险需求暂告段落,黄金多头技术回调

(2024-04-15 11:30:58)
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2023年黄金市场回顾

2024年黄金市场展望

黄金大涨

美联储降息

美联储决议

避险需求暂告段落,黄金多头技术回调

2024年4月8-12日当周,美国通胀走高打压美联储降息预期,美元指数重拾涨势站上106.0关口。但是中东局势紧张,伊朗袭击以色列预期令黄金、美元和原油一度出现同涨局面,直到美国向中东增派/军事部署,增加对伊朗的威慑,避险才稍微降温,金价拉高至2431美元后迅速跳水,最后收于2343美元,白银则拉高至29.8附近开始跳水,最后收于27.8美元。美原油短暂拉升至87.6美元之后跳水,最后收于85.4美元。

当周数据显示,美国3月CPI同比增3.5%创半年新高,高于预期的3.4%和前值的3.2%;环比增0.4%,同样超过预期的0.3%,持平前值。 核心CPI连续第三个月高于预期,年率录得3.8%,高于预期的3.7%,月率维持在0.4%。通胀数据走高令美联储6月份降息预期大降,数据公布后,金价短暂跳水,但是随后很快收复跌幅。另外美国3月PPI年率录得2.1%,为2023年4月以来新高,月率0.2%,均较预期低0.2个百分点;美国4月一年期通胀率预期为3.1%,预期2.9%,前值2.9%。

汇市方面,随着美国通胀走高,市场对美联储降息预期下降,美元重拾涨势,站上了106.0关口。欧元方面,欧央行暗示6月份将降息,降息预期已经超过了美联储,这令欧美大幅下跌,进入了1.0700下方。英镑方面, 英国央行相对鹰派,跟随美联储降息预期较低,但是在美元拉升的情况下,镑美还是逐渐下行,跌入1.2500下方。日元方面,随着美元走强,美日突破前高来到153.0上方。

市场分析和展望:

     美元方面,随着通胀反弹,美联储6月份降息预期迅速降温,美元指数打破震荡格局,重拾涨势。技术上看,美元指数上破了105.0关键压力,整体走势和去年第三季度有点像,降息预期反转导致美指报复性反弹。近期上方关注106.6和107.3的关键压力,下方关注105.0,104.2和103.2支撑。
避险需求暂告段落,黄金多头技术回调
 黄金方面,尽管美联储降息预期降温,但是避险需求支撑黄金,伊朗空袭过后市场暂归平静。技术上看,黄金突破2403美元后形成放量,三波上涨基本完成,进入技术调整。避险带动的行情拉升快,回踩更快。目前避险还没彻底退去,预计金价只是高位调整,所以接下来中线级别(6月之前)操作原则是上方靠近2402不追涨,下方靠近2265不追空,短线调整先看2318-2394区间。近期上方参考2383,2394,2403和2431压力。下方关注2333,2318,2304和2265支撑

避险需求暂告段落,黄金多头技术回调

白银由于避险带动出现补涨行情,技术上看,白银突破了箱体震荡后,29.5美元目标已经达成,不过达成目标之后银价回踩力度也很大,短期预计白银在27.5-28.8之间调整为主,近期上方关注28.8和29.7压力位,靠近压力位可以做回踩。下方27.5,27.1和26.5支撑。
避险需求暂告段落,黄金多头技术回调

   
     欧元兑美元,市场对欧央行会6月份降息预期升温,而美联储降息预期却降温,这令欧美大幅承压下行。技术上看,欧美打破震荡格局,逐渐往下,下方先观察一下1.0500附近支撑。近期上方关注1.0730,1.0800和1.0880压力,进入1.0800下方可以短空,下方关注1.0500和1.0450支撑。
避险需求暂告段落,黄金多头技术回调

 英镑兑美元,随着市场对英国央行降息预期升温,再加上美指强势,压制了镑美涨幅,技术上看,镑美突缓慢回落,镑美震荡略微偏空,近期下方关注1.2390,1.2320和1.2270支撑,上方关注1.2580和1.2700压力。

避险需求暂告段落,黄金多头技术回调

    美元兑日元,日本央行如期结束负利率,但是没有进一步收缩的指引,所以美日短期还是受美元影响。技术上看,美日在美元带动下上破151.9附近压力,目前已经冲击153.8压力,由于市场担心日本央行会出手干预,所以美日上行幅度有点缓慢,上方关注153.8和157.0压力,如果近期拉升至157.0,可以长线做空,下方关注151.0和147.1支撑。
    避险需求暂告段落,黄金多头技术回调

 原油方面,中东地缘政治支撑油价上涨,但是力度一般。技术上看,美原油突破80美元大关后缓慢上行为主,目前美原油在86附近徘徊,短期上下两难,长线观察一下89美元附近能否形成压力,时间周期看中东局势稍微有所缓解,短线油价可能回踩一波,价格参考其次,上方关注87.6,89.3和93.5美元压力,下方关注80.5,78.8和77.2支撑。
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以上内容仅供参考,不作操作指引,风险自担

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