美联储释放降息信号,黄金止跌回归2000上方
2023年12月11-15日当周,美联储决议维持当前利率不变,但是点阵图暗示明年将降息3次,黄金闻声大幅拉升50美金,一度上破2040美元,最后收于2020美元附近。美元指数则重拾跌势,并一度跌破102.0关口,最后收于102.6附近。原油方面,全球宏观经济前景黯淡,IEA指出,将今年最后一个季度的石油需求增长预测下调了39万桶/日,OPEC+则宣布了新一轮减产计划,美原油短暂下破68美元之后开始反弹,最后收于72.1美元。
当周数据显示,美国11月通胀指标CPI同比上涨3.1%,符合预期,涨幅低于10月的3.2%;美国11月核心CPI同比增长4.0%,与市场预期相同,前值为4.0%;美国11月CPI环比增长0.1%,与市场预期相同,前值为0%。美国11月PPI年率录得0.9%,不及预期的1%,为今年6月以来新低,这表明美国通胀继续放缓。
当周美联储决议维持当前利率不变,鲍威尔在议息后的记者会表示,政策利率正处于或接近峰值,如适当准备进一步收紧政策,但决策者不想排除加息的可能性。而且点阵图显示,大多数官员预计2024年将降息三次。他们将把利率降低至4.6%左右,每次降息25个基点。决议之后黄金快速拉升,回到2020美元上方。
汇市方面,随着美联储决议偏鸽派,美元指数再次进入跌势,并一度跌破了102.0关口。非美纷纷乘机拉升,欧美一度拉升至1.100关口,最后收于1.0895,欧央行当周决议维持当前利率不变,基本确认加息周期结束,计划加速缩表。英镑方面,英国央行维持当前高利率不变,但英国10月份的CPI还在4.6%,抗通胀压力还比较大,镑美一度上攻1.2800关口。日元方面,随着日本结束超宽松货币政策的概率上升,美日继续下跌,一度跌破141.0关口,最后收于142.1。
市场分析和展望:
美元方面,随着美联储走向鸽派,美元指数继续下行。技术上看,美元指数反弹至104.3附近后再次掉头往下,并再101.8附近获得支撑反弹,整体处于下行通道,上方关注103.3和104.3压力,下方关注101.8,101.1和99.6支撑。
黄金方面,黄金技术性获利了解之后重拾涨势,美联储鸽派支撑金价。技术上看,黄金大回踩之后在1972附近获得支撑再次拉升,前一周的高开已经兑现了美联储明年三月份降息的大部分预期,在明年2月份前难再创新高,接下来进入高位宽幅震荡概率较大。近期上方关注2045,2060和2080压力。下方支撑位置参考1972和1936,中短期1972-2060会是主要震荡区间,短线略微偏空,区间内带损来回操作为主。
白银也出现了大起大落行情。技术上看,白银在25.9受压之后掉头往下,直到22.5美元才获得支撑反弹,预计白银在22.8-24.3之间宽幅震荡为主,上方关注24.3和24.6压力,下方关注22.8,22.5和22.0支撑
欧元兑美元,由于欧央行降息预期之后于美联储,所以美元回落间接支撑欧美走高。技术上看,欧美再次冲击1.1000关口,整体上欧美是震荡略微偏多,遇到大回踩可以买入。上方关注1.1000,1.1068和1.1130压力,下方关注1.0800和1.0720支撑。
英镑兑美元,英国抗通胀压力,英国央行也可能在较长期内维持高利率,技术上看,镑美一度逼近1.2800关口,接下来镑美还是回踩做多为主,但是幅度也不会很大。下方关注1.2630和1.2500支撑,上方关注1.2800和1.2920压力。
美元兑日元,市场对日本央行结束超级宽松货币政策预期增强,美日进入空头趋势。技术上看,美日反弹至146.6之后继续掉头往下,空头趋势继续,如果遇到大拉升可以继续空头。上方关注143.8,144.5和145.3压力,下方关注140.8和138.4支撑。
原油方面,OPEC+会议结束,但是市场对减产能否兑现质疑,需求前景黯淡,油价承压往下。技术上看,美原油再次下破70美原油之后,快速反弹休整,反弹之后可以找机会再空一波。上方参考74.3和76.8美元压力,下方关注67.5和63.5支撑。

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