2023年10月30-11月3日当周,中东冲突进入常态化,避险有所降温,不过美联储继续暂停加息,非农数据大幅走弱,令美元指数跌至105.0关口,支撑金价,黄金一度冲击2000美元大关,收于1992美元附近。原油方面,巴以冲突风险溢价逐渐消退,另外俄油出口增加,减产影响也开始减弱,油价逐步下行。而且需求疲软,油价确定支撑,美原油一度下破80美元关口,最后收于80.9美元。
美国时间11月1日,美联储决议保持利率不变,声明中增加关注“金融状况”收紧、声明强调通胀有双向风险,美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。鲍威尔称,美联储接近结束加息,正谨慎行事,考虑是否必须再加息,未考虑降息。消息公布后金价小幅上扬,美债收益率走低。
当周数据显示,美国10月ADP就业人数增幅录得11.3万人,低于预期的15万人,薪资增速放缓至两年来的最低水平;美国10月ISM制造业PMI为46.7,低于预期为49和前值49。美国10月季调后非农就业人口
15万人,低于预期18万人,也低于过去12个月平均每月25.8万人的增幅,而失业率则上升至3.9,非农数据公布后,美元指数大幅下跌吗,金价一度上破2000美元关口,不过随后金价快速回落。
汇市方面,美联储连续暂停加息令美指失去上涨动力,美元指数回落至105.0附近;欧元方面,欧央行也暂停了加息,欧央行行长表示没还有继续加息可能,目前关键是将高利率水平维持足够长时间,让通胀回落至目标水平,欧美涨破了1.0700关口。英国央行继续暂停加息,还在会议纪要中表示,尽管没有加息,但利率需要在较长时间内保持在高位,以应对顽固的通胀压力,镑美也大幅上涨,收于1.2380附近。随着美元走弱,商品货币走强,奥美涨破了0.6500关口,美加掉头往下,进入1.3700下方。日本央行还宣布,将继续把短期利率维持在负0.1%的水平,植田和男强调,将继续实施超宽松货币政策,不过长期利率上限从1%变为更灵活的“1%左右”,美日短暂拉升至151.7后回落,最后收于149.3附近。
市场分析和展望:
美元方面,由于美联储继续加息预期降温,美元指数缺乏进一步上扬动力,已经又掉头往下继续。技术上看,美元指数上方面临107.3这个压力,在这个压力下美指调整了一个多月后终于开始掉头,不过短期回落幅度可能不会很大,下方关注104.5和103.3支撑,上方关注106.3和107.3两大压力,
黄金方面,中东冲突避险逐渐降温,金价上行动力减弱。技术上看,金价破2000关口后,形成第三波拉升,三波过后金价多头动力明显逐渐衰减。上方关键压力是2008和2055,靠近压力可带损试空(过了2008切勿追涨,11月份中下旬适当介入中长线空单)。上方关注2008,2022和2055压力。下方支撑关注,1970,1950和1935支撑,长线目标在1890-1912之间。
白银跟随黄金上涨,但是避险对白银需求没有黄金强,所以白银涨势不及黄金。技术上看,白银再23.7附近受压,靠近此为不建议再追涨,如果出现补涨行情,可以考虑空单,上方关注23.7,24.0和24.7压力,下方关注22.2,21.8和20.6支撑。
欧元兑美元,欧央行暂停了加息,但是表示会在较长时间内维持当前利率来压制通胀。技术上看,欧美上破了1.0700后,暂时摆脱了弱势,随着美元回落,欧美接下来继续小幅反弹为主。上方关注1.0760,1.0830和1.0930压力,下方关注1.0610,1.0520和1.0440支撑
英镑兑美元,英国央行继续暂停加息,不过随着美元回落,欧美近期会有一波较好的拉升,技术上看,镑美在1.2100附近获得较好的支撑,并上破了1.2300关口,打破了下行通道。中短线回踩做多为主。下方关注1.2280,1.2180和1.2100支撑,短线上方关注1.2430,1.2480和1.2550压力。
美元兑日元,美日在150关口附近徘徊,由于日本央行维持宽松态度,所以美日短期下行空间不大。技术上看,美日目前点位很接近去年的高点,不宜再追涨,短线进入回踩调涨,可以带止损试空,但是长线空头还差了一些动力。上方关注150.3和151.7压力,下方支撑关注147.3,146.2和143.5支撑。
原油方面,巴以冲突暂对油价支撑有限,需求疲软,而且俄罗斯有增产迹象,油价已经掉头往下。技术上看,美原油在90美元关口美元附近受压回落,已经形成顶部,空头目标在80美元下方,近期反弹可以继续空。上方参考82.4,83.7和84.9美元压力,下方关注81.3,79.5,77.7和74.2支撑。
以上内容仅供参考,不作操作指引,风险自担
加载中,请稍候......