巴以冲突推升避险需求,黄金原油扶摇直上
2023年10月16-20日当周,中东局势继续恶化,避险情绪推升黄金,国际金价一度逼近2000美元大关,最终收于1981美元。美元指数在106.0-107.0之间徘徊,原油方面,巴以冲突对油价形成一定的支撑,但是由于巴以不是产油区,对油价的推动力度不算很大,美原油一度逼近90美元大关,最终收于88.5美元。
当周美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表了重要讲话,他的言论暗示,美联储可能在下次会议上再次按兵不动,他同时表示,如果政策制定者看到经济增长强劲的迹象,也可能再次加息。美联储现在的态度还是模棱两可,对加息与否持开放态度,不过短期内市场焦点转向了巴以冲突。
以色列国防部长加兰特10月20日公布以方在加沙地带的作战计划和目标,称将在这一地区建立“新的安全政权”。为实现目标,作战将主要分为三个阶段。目前是第一阶段,即通过空袭开展军事行动,随后将进行地面作战,目的是破坏基础设施以击败和摧毁哈马斯。第二阶段,以军将努力消灭哈马斯的“零星抵抗”。第三阶段,以方将在加沙地带建立新的“安全政权”,免除以色列对加沙地带日常生活的责任,并为以色列及其公民创造新的安全状态。按这个步骤,以色列很快进入地面进攻,这恐怕将掀起新一轮避险高潮。
汇市方面,美元指数最近波动不大,主要是避险需求支撑美元,加息炒作反而略显平淡,美元指数在106.0上方附近徘徊,欧美艰难守住了1.0500关口,整体波动也不大,镑美则是勉强守住1.2100关口,整体偏弱。避险带动美瑞下行,美瑞下破0.9000关口,收于0.8920;美日则继续弱势,日本9月份核心消费者价格指数同比上涨2.8%,较8月份3.1%的涨幅有所下降,这降低了市场对日本央行收紧货币政策的预期,美日逼近150.0关口。
市场分析和展望:
美元方面,近期美指缺乏进一步上扬的动力,短期高位震荡调整为主。技术上看,美元指数上破105.8压力后冲击了107.3这个压力,靠近此位美指面临技术调整,下一个大压力位在109.2附近。非美货币整体较弱,间接支撑美指,短期美元回落空间也有限,预计美元会强势到11月份。接下上方关注107.3,108.1和109.2压力,下方关注105.5和104.5支撑
黄金方面,巴以冲突引发避险需求,虽然第六次中东战争概率很底,但是一旦以色列展开地面进攻,避险情绪将去到最高潮。技术上看,黄金形成了V字反转,并上攻2000关口,短线面临技术调整,但是还没那么快掉头。对于地缘政治带来的风险推动,不要太注重价格压力,而要关注时间周期,等待以色列开启地面进攻后,黄金再次拉升放量,才考虑空单,预计事态缓和之后能回到1890附近。上方关注1997,2008和2023压力。下方支撑关注,1945,1930和1890支撑
白银也随着避险带动快速拉伸。技术上看,白银回归到22.2上方,回到之前的箱体之中,并再23.7附近受压,短期白银面临调整,上方关注23.7,24.0和24.7压力,靠近压力可以再次布局空单,下方关注22.2,21.8和20.6支撑。
欧元兑美元,欧美最近波动不大。技术上看,欧美反弹至1.0650后再次受压回落,近期还是低位调整为主,靠近前低1.0440可以带损短多。上方关注1.0650和1.0740压力,下方关注1.0450和1.0300支撑
英镑兑美元,整体处于弱势,近期低位调整为主,技术上看,镑美再1.2050附近获得支撑反弹,反弹至1.2330再次受压回落。预计镑美中短线在1.2040-1.2400宽幅调整为主,靠近支撑位可以短多做下反弹。下方关注1.2040和1.1930支撑,短线上方关注1.2330和1.2400压力。
美元兑日元,美日逼近150关口,由于日本通胀有所回落,日本央行紧缩预期降温,短期美日还是高位徘徊为主。技术上看,美日目前点位很接近去年的高点,由于日本央行可能转向紧缩政策,美日不宜再追涨,等待拉伸放量之后再介入空单(右侧跟进为主),目标140下方。上方关注150.3和151.7压力,下方支撑关注144.5,141.5和139.2支撑。
原油方面,巴以冲突暂时令原油止跌回升。技术上看,美原油在93.5-95美元附近受压回落,已经形成顶部,但是地缘政治令油价再次拉伸,如果油价再次进入90美元上方形成双顶,可以大胆做空(第六次中东战争除外,但是概率不大)。从时间周期来看,等待以色列地面进攻之后,也可做空,目标80美元下方。价格上看,美原油靠近90和93.5压力也可以空,下方关注81.3,79.5和77.7支撑。
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