2023年9月11-15日当周,美国通胀数据走高,为美联储年内继续加息提供了依据,美元指数继续上涨,站稳了105.0关口。金价短暂下探1900美元之后开启反弹之路,最后收于1924美元附近,美联储加息预期并未能压制金价。原油方面,沙特减产延长引发供应紧张,中国8月份工业产出向好缓解了需求端的担忧,油价再上一个台阶,美原油站上90.0美元大关。
当周数据显示,8月美国零售销售月率录得0.6%,大幅超预期,不过美国8月密歇根大学消费者信心指数终值为69.5,低于预期71。通胀数据方面,美国8月CPI年率录得3.7%,高于预期和前置,为5月以来新高,连续第二个月回升,核心CPI年率录得4.3%,为2021年9月以来新低,连续六个月下降。8月美国生产者价格指数(PPI)环比上涨0.7%,超过预期的0.2%,创2022年6月以来最大单月增幅。这使得美联储年内再次加息的概率上升,美元指数走强。
汇市方面,美元指数涨幅放缓,但仍录得连续9周上涨,通胀抬头令美联储年内继续加息概率上升,而且市场对明年降息幅度有所下降,这支撑美元继续走强。欧元方面,当周欧洲央行将三大利率均上调25个基点,为连续第10次加息,不过欧元不涨反跌,因为欧央行行长拉加德讲话偏向中性,没有进一步加息的暗示,欧美跌破了1.0700关口。英镑方面,市场预计本月英国央行将继续加息,但是英国经济增长大幅放缓,劳动力市场疲软,通胀高企,这令镑美大幅下跌,目前已经跌破了1.2400关口。日元方面,日本央行行长暗示可能结束负利率,美日涨势有所放缓,最终美日收于147.8附近。
市场分析和展望:
美元方面,美国通胀数据再次抬头,市场认为美联储将在较长时间内维持高利率,这令美元维持强势。技术上看,美元指数目前向105.8这个关键压力冲击,靠近此为美指可能面临技术调整,但是本月美指调整幅度可能不会很大,因为非美货币整体较弱,间接支撑美指。如果上破105.8,不宜再追涨,反而可以再105.8-107.3之间尝试做个大回踩,下方关注103.3,102.6和101.8支撑
黄金方面,金价最近走势有点畸形,强势美指并没让金价大跌,而避险需求也不旺盛,靠着美联储加息周期尾声勉强支撑。
技术上看,黄金在1890有较强支撑,
1890-1985这个区间短期难以破解,而且近期金价走势比较反复,波幅也不大,尽量靠近区间两边箱体操作。
下方关注1890,1880和1847,上方关注1953,1973和1985压力。
白银最近波幅较大。技术上看,白银三次下探22.2附近不下破,目前回到23.0美元关口附近。日线上看白银再22.2-25.2之间形成了箱体震荡。操作上可在区间之间来回做,下方关注22.2和21.5支撑。上方关注24.3和25.2压力。
欧元兑美元,欧央行加息并未助涨欧元,欧央行中性的态度令市场对欧元缺乏信心。
技术上看,欧美下破了1.0680关键支撑,短期可能围绕1.0680挣扎,再往下就是1.0530支撑,接下来观察欧美能否在
1.0530-1.0940之间形成震荡区间,短线可以等美指靠近105.8做一下欧美反弹,中期在1.0530-1.0930之间做区间操作。近期上方关注
1.0780和1.0940压力,下方关注
1.0630和1.0530支撑
英镑兑美元,英国央行加息抗通胀之路艰巨,但是经济数据却比较难看,技术上看,镑美连续下破,目前跌破了1.2400关口,空头力量强大,下方最近的大支撑是1.2310附近,靠近此位可以做反弹,但是镑美多头暂时没有基础,只能短线做个技术反弹,反弹目标在1.2550和1.2630。下方关注1.2310和1.2180支撑,上方关注1.2550和1.2630。
美元兑日元,最近日本通胀压力可能改变日本央行宽松的货币政策,美元兑日元上行幅度放缓。技术上看,美日目前点位很接近去年的高点,由于日本央行可能转向紧缩政策,美日不宜再追涨,反而可以长线做空。上方关注148.2和149.3压力,下方支撑关注144.5和141.5支撑.

原油方面,最近欧佩克+延续减产支撑油价再次走高,这次油价上行明显是欧佩克在“操控”。技术上看,美原油上破83.5之后更上一层楼,上面在93.5附近,靠近此位置不追涨,可以做回踩,仅仅是做回踩调整先(参考8月初从85附近回踩的行情)。时间周期上看,长线空单最好是下个月再考虑,让这一波涨势“疯狂飙升”放量再说,右侧跟进比较安全,上方关注93.5和97.3压力,近期下方关注86.7,85.0和81.7支撑。

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