2023年6月12-16日当周,美国通胀数据继续走低,美联储暂停加息,鲍威尔讲话偏向鸽派,美元指数大幅回落至102.2附近,黄金先跌后涨,短暂跌破1930美元之后反转,最后收于1958美元附近。原油方面,随着美元回落,原油小幅拉升,中国地区需求升温,也支撑油价,美原油再次站上70美元关口,收于71.6美元附近。
当周数据显示,美国5月份消费者价格指数(CPI)同比上涨4.0%,预期为4.1%;环比上涨0.1%,预期为0.2%;美国5月核心CPI同比涨幅为5.3%,均低于前值,这是美国CPI数据自2021年3月以来的最小同比涨幅。美国5月PPI同比上升1.1%,预估为上升1.5%,前值为上升2.3%;美国5月PPI环比下降0.3%,预估为下降0.1%,前值为上升0.2%。由于美国通胀数据好于市场预期,市场对美联储继续加息预期下降。不过美国就业数据表现一般,美国至6月10日当周初请失业金人数录得26.2万人,超过预期的24.9万人。
北京时间6月15日凌晨,美联储决议一如预期维持利率不变,上调2023年经济增长预期,由0.4%至1.0%。但点阵图暗示年底前还将小幅加息两次共50BP,2023年年底利率预期中值为5.6%,此前为5.1%。美联储认为今年美国经济与核心通胀韧性更强,因此需要采取额外的“紧缩巩固”。美联储意外上调年底利率中值令黄金迅速下破1930美元,但是美联储主席鲍威尔略微偏鸽派,称加息重点不是速度而是利率峰值,对继续加息没有太多暗示,只是认为年内不会降息。
汇市方面,美联储暂停加息压制了美元,美指一度回落至102.0关口附近。欧元方面,欧央行加息25个点,并表示加息还未结束,这令欧美再次拉升,最后收于1.0940附近,英镑方面,英国同期失业率意外降至3.8%,支撑镑美走高,另外英国央行进一步加息预期强烈,镑美站上了1.2800关口。随着美元走低,澳美大幅拉升,站上0.6800关口,创近四个月高点,美加跌破1.3260关键支撑,收于1.3193附近。日元表现较弱,日本央行继续维持宽松态度,在美指回踩的情况下,美日反而拉升上破141.0关口,收于141.8附近。
市场分析和展望:
美元方面,由于美联储暂停了加息,美元上行乏力。另外欧元区,英国等央行加息的滞后性,令美元进一步承压跟进价值,美元回吐涨幅。技术上看,美元指数大级别仍是在100.8-105.7宽幅震荡为主,短期偏震荡下行,下探下轨支撑,但是难下破。下方关注101.5,100.8和99.2支撑。大级别上方关注104.5和105.7压力。
黄金方面,在美联储6月份决议之前,加息预期炒作令黄金震荡下行,欧元区和英国等央行滞后的加息短期压制美元,支撑黄金收复失地。
技术上看,金价一度下破
1933美元附近支撑,但是暂停加息暂时挽救金价,中短线还是震荡偏下行,下行的话
靠近1888美元暂不追空,中短线拉升短空为主。上方压力关注
1970,1985,2008和2020,下方关注1933,1913和1888支撑。
白银最近快速反弹,回到24.0美元上方。技术上看,白银中短线关注23.3-24.5这个主要震荡区间,区间操作为主。上方关注24.5,24.8和25.2压力,下方关注23.3和22.7支撑。
欧元兑美元,欧央行虽然维持加息态度,对比起美联储,欧央行更加鹰派,所以短期欧美再次拉升。技术上看,欧美已经上破1.0930这个压力,离前高1.1090
还有一段距离,不宜追涨,可以靠近前高继续做空一波,下方关注1.0750和1.0560支撑。上方关注1.1090和1.1200两个压力。

英镑兑美元,英国就业数据向好,英国央行加息预期强烈。技术上看,镑美上破1.2700,再创年内高点,整体偏向震荡上行,回踩短多为主,下方关注1.2680,1.2550和1.2450支撑,上方1.2950和1.3080压力
美元兑日元,日本央行目前仍维持宽松政策态度,美日呈现震荡上行格局,技术上看,美日上方142.8和145.0有压力。日本央行后面可能会上调收益率曲线控制(YCC)来限制日元贬值,所以美日逐渐靠近前高的情况下做多要谨慎。如果美日靠近145.0,则多头不再跟进,可以离场观望。短线预计美日进入高位调整,短线下方支撑关注138.7,137.2和135.6
原油方面,随着夏季需求高峰来临,以及美元回踩,油价收复部分跌幅,但是上行动力有限。技术上看,油价中短线进入宽幅震荡,大级别呈现台阶式下行,新的台阶下轨在64-65美元附近,上轨在77-80美元一带,中短期在65-77美元之间区间操作为主,整体还是拉升靠近上轨做空为上策。

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