【财经工作室】股市科学家的思路战法-根据网络资料整理编辑汇总

[编者按]本文根据网络资料整理而来

请勿转载!纯粹研究之用

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一、前言

金融和医学是相通的，都需要适度远离，从哲学上思考逻辑性。小苹果早就谈了，不要天天盯着市场，操作频次多少不是能否赚钱的理由。赚钱的唯一理由是你思路对，思路决定出路。没有正确的逻辑无论多勤奋都是亏。

 

有成熟交易系统的朋友，一看就明白，这意味着什么。这解决了选牛股和什么时候买的问题，小苹果没讲仓位管理的问题，就完整的构建了交易系统，通过这可以发现，建立了成熟的交易系统，也就在脑电波上跟顶级投行的投资方式接上头了，稳定盈利就是副产品，随之而来了。

 

交易系统在理上都相通，不同的是表达方式或阐述的角度，最终殊途同归。无非是顺势、赢利模式、节奏点、仓位管理、交易者心理管理的问题。

 

@ 股市科学家

现在江湖上风靡“股市科学家”投资模式，这种模式是量化投资在中国市场的成功实践，用简单的话来总结是：

1、资金是推动个股上涨的唯一要素，投资就是预判资金流，提前介入资金持续流入运作的股票。

2、投资不是低买高卖，而是高买更高卖，只选择优质股票！

3，逻辑、量化、大红柱三位一体形成闭环操作体系！

 

 

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交易系统！必须建立

科学家三样宝投资股市有：逻辑，量价通道，大红柱；投资最重要的是逻辑、资金流、大红柱！

大红柱出行情是买点，但你要知道何时卖啊？持续时间多长？逻辑更重要了。有了逻辑你才能定位长期跟踪哪个板块可能会出大红柱。没有逻辑就是股市瞎子乱碰乱撞。

小苹果认为一定是逻辑优先，量化作为时空定位，大红柱作为入场指标。三点结合起来投资股票很轻松的。做股票首先要抓住优势行业，再在优势行业里寻找有大红柱出现的股票。逻辑，量化，大红柱，没有大红柱的股票我是不会买的，也就是所谓的高买更高卖。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_679fd54d0102uxvf.html

 

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一、逻辑

策略逻辑是什么呢？是指导投资方向，比如本周你去投创业就是策略错了，医药方向就对了！

 

1）逻辑选股的第一招是看账面资金，一般账目资金非常充裕的个股你就要重点研究。

   无论熊市牛市，你必须要关注研究企业账上资金，前期小苹果谈环保股，潜入了首创股份，为什么呢？其卖了京城水务得23 亿，增发后可能有60亿现金，意味着可用资金将达到100亿，这样多钱会干嘛？

   小苹果提环保主要原因是有几个环保企业业务能有10倍以上增速，股价增5倍是可能的，完全是企业内生发展，不是靠杠杆资金推动上涨！符合小苹果逻辑要求。

 

   用这种逻辑思维方法其实在一个月前可以轻松选出华泰证券，现在还有一个另外的江苏股票符合小苹果谈的这种逻辑选股法，6个月内涨50%以上概率是非常大的，几乎是确定的。做股票一定要有方法，不要去天天想大盘涨跌我怎么办？而要想还没飞的飞猪如何去找？有什么思路！？思路决定出路！

 

   重视逻辑，特别是行业和个股逻辑！不要受别人情绪影响。别人赚亏和你没关系。

 

2）小苹果的逻辑就是顺势，寻找未来资本会流入的方向。“股票市场长期是称重机——格雷厄姆”，股票涨跌长期决定因素是基本面的情况，这毫无置疑，这就是逻辑的重要性。

 

基本面的范畴：产业、资本、资源、管理、企业家、股东结构、与外界沟通情况等

 

（1）有的企业纯为了圈钱，上市了就一路下跌，比如华锐风电

（2）低水平的企业老板，满脑子局限在行业内的供研产销，走内涵式增长，行业好公司好，但公司大到一定程度，就害愁钱往哪儿投。行业饱和或者被颠覆了就完蛋，再大也没用，比如松下索尼。

（3）高水平的企业老板，有产业梦想，从一个行业横向纵向的拓展，有多少钱都能花掉。比如蓝色光标

（4）超高水平的企业老板，把产业和金融融合起来，玩的好像天女下凡，地球人都阻挡不了他们的脚步。比如今天的复兴国际，昨天的德隆系。（德隆系虽然失败了，但是失败的英雄还是英雄，唐万新已经卷土重来，伊立浦就是他的杰作。）

（5）股东结构，比如会玩的上市公司，引入重量级机构、人物做股东，比如让巴菲特做股东，市值当然会飙升。

（6）与外界沟通情况，跟监管层、媒体、机构、投资者多方位，有的放矢的沟通，一流的董秘可以很完美的跟不同层面的人沟通，知己知彼更容易让股价涨。比如，海印股份等等

基本面不展开了……

 

3）商业逻辑和国家战略一一相映

商贸股，持仓的天津港600717不就是一个吗？国家层面建立的3个经济带，起着以点带面的战略意义，又符合小苹果的商贸逻辑，怎么可能不涨？我说过能涨一倍，怎么做是个人的问题了。

   有了逻辑你才能定位长期跟踪哪个板块可能会出大红柱。没有逻辑就是股市瞎子乱碰乱撞。

大家最关注的永远是股指，如果把逻辑放到国际金融市场，股指问题就很清晰了：

1、欧元今年将量化宽松！2、美元今年结束Q E 明年加息！3、明年人民币没有选择只能被动加息！4、楼市明年将大跌！资金出逃。5、和欧元区共振明年A 股指吸引楼市资金会有大的做多机会！6、目前A 股指牛皮市、做个股不做股指！

股市资金是个大水池，个股是大水池中的小水池，水池异动了就出现漩涡了，你监控了漩涡往往就捕捉了个股

 

二、量化

    量价通道是什么呢？是指导你什么时候买什么时候卖的明确信号指标！量化模型不会可以学Rsi和k线组合体。

 

    小苹果的“量化、大红柱”，这两点的作用是什么？方向明确之后，操作节奏很重要，解决了什么时候买、卖、持、加、减仓的问题。这两点，小苹果是不可能公诸于众的，每个有成熟交易系统的人，都很珍惜这两个核心机密。因为知道的人多了，自然就没有效果了。大家要理解，并要形成自己的盈利模式。盈利模式要量化，只有量化了才能知行合一。

 

    从技术上讲，k线和RSL结合研判大盘个股趋势的准确率就很高了，但我还要加一句，技术只是辅助手段，一般入股市就手捧技术书籍钻研的，七八年后的结局基本是悲惨离场。一入股市就关注研究企业本身或者像科学家一样注重逻辑研判量化分析的，在股市时间越长收获越多赚钱越多。

 

三、大红柱

http://blog.sina.com.cn/s/blog_692981700102v57w.html

 

 

   只买有大红柱的股票！大红柱是什么呢？量价脉冲，也就是我说的大红柱！也是优中选优，相同时间赚更多的钱钱，出大红柱必有行情。量化模型又观测到了一股票的资金流异动，如果出现大红柱，必涨！

 1、资金是推动个股上涨的唯一要素，投资就是预判资金流，提前介入资金持续流入运作的股票。

2、投资不是低买高卖，而是高买更高卖，只选择优质股票！

3，逻辑量化大红柱三位一体形成闭环操作体系！

   股票强势上涨前有哪些特征？股票强势上涨前量价红柱会瞬间增高，增的越高，上涨也越猛烈！所以最佳操作就是少动，即出现中小红柱全部放过，只有大红柱才操作，一年操作几次足够了！这种操作策略称为：放弃芝麻只捡西瓜！

每天都有很多人问趋势到底如何看，自己又不会设计资金量化模型，其实我以前已经告诉过大家一个技巧了，告诉大家一个简单有效的方法，就是看量价比，一般出现脉冲强度比较大时就是转势的信号。量价比是最有价值的技术系统，比均线快半个身手指示行情，不需要付费购买，任意一款免费软件都有。这个方法可以避免M A C D , C C I 等指标滞后不准的问题。

金融量化在国内还没普及。幸好有了微博，过去几年提前预判暴涨股的高成功率记录还可以随时查阅，就如昨天我讲的放量再解释下

1、这是寻找第二落点跟进的标准！

2、精确底量是缩的，为前期高点40%左右为大底！

3、精确底的量价比有明显的脉冲出现

4、无论大盘做期指还是个股找买入点，五日均量和R S R 都需要看看再做决定！

   必然要看价，就像研究时必然要看空，量价是分不开的，高位缩量和低位缩量不是一个意思！确切的说，所谓量是指量价比的脉冲，而不是单纯有多少成交量，任何一个中期上涨行情，量价比必出脉冲！有脉冲必出行情！

   企业基本面和暴涨有没有强联系？这个还真说不好，题材和炒作的资金进去， 就暴涨了，所以做股票最可靠的分析方法是量价比分析，其它的应该作为辅助！量价大红柱一日游的概率低于5%，绝大多数都有时间获利后从容撤退，用最少10年所有A 股数据测试后才修正量化指标的。

    科学家量化投资体系 先给大家谈债券和股票的概念：alpha，我们平时讨论期权，期权是有价值的，它的价值来自于三角形，预期波动，转换价格，行使价格，当然还有时间之类的其它因素，我们通过计算可以得出价格信号所表达的隐形波动率。这就是交易的一个核心方法，在波动率中找到利润(未完)

 

四、小苹果的抓飞猪模型

小苹果的抓飞猪模型，潜伏，拉升，暴涨

因为一流的操盘手最看重的是风控，其次是收益！不入流的操盘手永远让你满仓冲冲冲，这类人也可能是从来没操作股票，看到哪个涨停吹哪个，牛市也能吹出名。

 

有人说做股票叫炒股，把股票翻来覆去的炒，如果你真的把投资当作炒了，估计股票没炒糊你自己也糊了。做股票一定要头脑清醒，这是第一要务，一定要摆脱盯电 脑整天看K线的坏习惯，横看成岭侧成峰，远近高低各不同，如果你整天身在山中，根本不可能看清山的客观面貌。投资第一条，要跳出股市看股市。

 

那么第二个问题需要搞清楚的，股市运动短期究竟可测不可测？研究股市短期运动全球最知名的机构是麻省理工的金融工程研究室，华尔街很多出色的基金经理出自 该校，他们得出的结论是，股市短期运动是不可测的，量化高频计算是测算股票短期运动的最先进模式，这个是公认的，但收益率强差人意。

 

明白了以上两条，那我们就可以讲第三条，即股市投资需要什么样的思维？显然股市投资需要中长线思维。这里特别说明一下，国内也有个别朋友短线搞的很好，小 苹果无意得罪任何人，仅仅是做金融知识普及。对于短线做的好的朋友，小苹果表示恭喜。但同时小苹果必须指出，这个概率很低很低。

 

第四个问题，中长线投资思维的核心是什么？中长线投资的核心思维就是抓小飞猪的思维。股市每天都有涨停板，有的人急，整天追涨，可惜这就像去银行，银行里 全是钱，但那不是你的。你到股市来，你要想办法把涨停板变成你自己的，这就需要：一，逻辑布局。二，耐心等待。三，果断止盈或止损。

 

 

第五点，如何逻辑布局，前面四点没搞懂的还需要继续在股市交学费，亏到一定程度了再来看我下面的内容会有感触。股票为什么会涨？这个核心问题解决不了投资没法做。其实就一点原因：因为投这股票的钱多了，所以股票会涨。其他原因都是扯。而抓飞猪投资技能的核心就在这。

 

 

第六点，看资金如何看？欧洲建筑业有个非常知名的量化模型，就是一个大水池里面有很多小水池，要找小水池的入口，只需要看漩涡就可以。这个理念就是看资金流的理念，大水池等于股市，小水池等于个股。看个股有没有资金进入就要看漩涡！（未完待续）

 

比如同样是环保，我就觉得有些朋友谈的股票简直是无厘头。什么都不懂选什么股票？大红柱总会看吧，明显没有大红柱又在下跌趋势里你还买，还说是小苹果让你买的，量化不懂我也谈过了，可以用RSI和K线组合替代，效果差点也能用。逻辑，量化，大红柱同时具备才能投资。

 

最好的投资方式就是控仓分批低点加仓！比例不超过总资金20%，这个是长期投资品种！

 

小苹果此前多次谈过，军工是十年十倍股，文化产业股是十年十倍股，留待时间验证吧。

 

 

 

 

五、股市科学家买入卖出技巧

http://blog.sina.com.cn/s/blog_1379676270102uzk6.html