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大盘跌穿多条均线，防御为主
(2015-11-30 09:46:30)| 分类： 明察秋毫，洞察主力动向 |
大盘跌穿多条均线，防御为主
【宏观分析】今日，国际货币基金组织执行董事会将在华盛顿举行会议，届时人民币很可能成为继美元、欧元、英镑、日元后，首个进入特别提款权篮子的新兴市场货币。本次人民币纳入SDR货币篮子或将是1980年以来最大的变动，国际货币基金组织前SDR政策官员蔻兹强调，本次权重调整有很大可能使得人民币份额大于英镑、日元的比重。“目前英镑和日元的权重非常接近，如果要单独降低这两个币种的价格会非常困难，因此人民币份额超过上述两种货币存在很大可能性。”资料显示，货币篮子目前的权重构成为：美元41.9%，欧元37.4%，英镑11.3%以及日元9.4%。加入SDR被视为中国有志于进一步开放人民币汇率波动的象征，SDR从本质上来说是一种记账单位，不能直接用于国际贸易支付和结算，也不能兑换成黄金。因此加入SDR后，各国对人民币的需求增加有限。事实上，在现实操作中，SDR实际发生交易的总量也较低，应用范围有限，因此加入SDR并不会直接加大国际市场对人民币的需求。至于加入SDR后人民币的走势，虽然海外投资者普遍预期人民币将迎来一波贬值走势，但蔻兹认为人民币大幅贬值概率不大。【技术解盘】上周五大盘早盘低开后一路震荡下行，午后加速跳水，最终收出一颗有缺口的大阴线，量能较前一个交易日略有增加。而创业板指数也同步大幅下跌，在30日线上方收出大阴线，量能基本和周四持平。周线来看，沪指一周跌5%，跌破5周均线，但上升趋势暂时没有改变，创业板指数则依然站在5周均线上方，在四个指数中表现最为强势。沪指来看，已经跌穿3021和3312点的上升趋势线，且为跳空下跌，击穿多条均线，跌穿多空分界线3576点，但10月的震荡箱体距离当前点位位置较近，且中期均线都为向上走势，对指数有反拉作用，因此，短期内市场继续大跌概率较小，周一市场开展反弹概率较大，可关注3460点到3510点一带的阻力，因为周五的跌幅较大，因此，短期内收回的概率较小，但市场依然处在2850点以来的上升趋势中，不可过分悲观，但年末吃饭行情已经告一段落，12月市场受多重因素影响，结构性行情概率较大。沪指方面，可继续关注3370点一带的支撑，以及3460点上方的阻力，操作上，以防御为主，可逢反弹适当降低仓位，控制仓位，短期不宜抄底，再开新仓。
【热点剖析】从周五盘面来看，板块全线下跌，无一板块上涨，证券、金融、供气供热、航空和仓储物流等板块跌幅居前。从资金流向上分析，周五沪深两市资金合计净流出739.62亿元，其中主力资金净流出734.81亿元，散户资金净流出4.81亿元。资金净流入的板块：新能源及材料、仪电仪表、电力设备、造纸印刷和航天军工等；资金净流出较大的板块：中小板、医药、上海本地、券商和房地产等。上述数据显示：主力资金和散户资金齐流出，其中主力资金流出力度较大为近期罕见。受到新股申购、打压做空和券商被查等多重消息影响，大盘收出标志性阴线，短线转为防御，注意防范风险，不要急于抄底。周一我们选股方向做如下微调：短期关注角度：1.改革红利与产业升级（中国制造2025、工业4.0，智能机器，互联网+，能源互联网、互联网金融、供应链金融，信息经济，生态环保，新能源汽车，国企改革，新能源与智能电网、国产化进口替代、农业现代化等）；2.重启IPO受益的行业板块（新股“影子股”、创投概念，非银行类金融等）；3.高送转潜力题材。中期角度关注：1.改革创新和“稳增长”主题（“十三五规划”，互联网+、中国制造2025、信息经济、生态环保、新能源汽车、国企改革、海绵城市等）；2.次新股和高送转潜力题材机会。笔者指出：周五市场打破箱体快速下跌，短线投资者可逢反弹卖出。
【操作指南】今日大盘出现反抽概率较大，短线交易者可逢高卖出，稳健投资者也可酌情降低仓位，对手中个股请结合系统日线买卖讯号操作，趋利避险。不要急于抄底。
【仓位建议】总仓位30%--40%之间，预留60%以上的本金备用。
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